Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Автозаполнение отчетности НФО (новые возможности «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» ред. 3.0)

15.01.2016
В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» (ред. 3.0), начиная с версии 3.0.43.30 реализована возможность автоматического заполнения некредитными финансовыми организациями отчетности о видах и суммах операций с денежными средствами в соответствии с Указанием Банка России от 09.07.2015 № 3719-У. Возможность доступна только пользователям ИТС.

Содержание


В соответствии с порядком, изложенным в Указании Банка России от 09.07.2015 № 3719-У, некредитные финансовые организации (НФО) должны ежемесячно представлять в Банк России отчетность о видах и суммах операций с денежными средствами. Отчетность необходимо представлять ежемесячно, начиная с сентября 2015 года.

Указанные требования распространяются на следующие НФО:

  • управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, общества взаимного страхования;
  • негосударственные пенсионные фонды;
  • микрофинансовые организации;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • ломбарды.

Указание не распространяется на операции с денежными средствами, отражаемые на счетах по депозитам указанных организаций.

Микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, предоставившие за квартал займы на сумму менее 7500 тыс. руб., до 1 февраля 2016 года представляют отчетность об операциях с денежными средствами только по запросу Банка России.

Настройки справочников и параметров учета

Чтобы функциональность по ведению учета и автоматическому заполнению отчетности НФО стала доступной пользователю, в форме элемента справочника Организации (раздел Главное - Организации) нужно установить флаг Организация является некредитной финансовой организацией (сворачиваемая группа Некредитная финансовая организация) и выбрать вид деятельности НФО (рис. 1).

Настройки организации

Рис. 1. Настройки организации


В настройках параметров учета (раздел Главное – Параметры учета) необходимо заполнить закладку НФО (рис. 2).

Параметры учета - НФО

Рис. 2. Параметры учета - НФО


По гиперссылке Группы контрагентов - физических лиц осуществляется переход в форму, где указываются группы контрагентов, в которых размещены контрагенты - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями (рис. 3).

Группы контрагентов - физических лиц

Рис. 3. Группы контрагентов - физических лиц


По гиперссылке Регистрационные номера банков осуществляется переход в форму, где указываются регистрационные номера банков, в которых открыты счета организации - НФО (рис. 4).

Регистрационные номера банков

Рис. 4. Регистрационные номера банков


Регистрационные номера банков можно найти в справочнике банков на сайте Центрального банка Российской Федерации (http://www.cbr.ru/)

Ведение учета НФО

Для автоматического заполнения отчета «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами» по данным информационной базы необходимо обеспечить сопоставление статей движения денежных средств с кодами видов операций НФО. Поэтому при регистрации в учетной системе операций с денежными средствами (рис. 5) необходимо обращать внимание на корректность заполнения поля Статья ДДС. Значение реквизита Статья ДДС выбирается из справочника Статьи движения денежных средств.

Указание статьи ДДС в документе движения денежных средств

Рис. 5. Указание статьи ДДС в документе движения денежных средств


В форме элемента справочника Статья движения денежных средств поле Код вида операции НФО является обязательным реквизитом для НФО (рис. 6).

Заполнение статьи ДДС

Рис. 6. Заполнение статьи ДДС


Реквизит Код вида операции НФО выбирается пользователем в соответствии с видом деятельности НФО из Классификаторов видов операций с денежными средствами, совершаемых организациями (Приложение 1 к Указанию Банка России от 9 июля 2015 года № 3719-У) (рис. 7).

Выбор вида операции НФО из Классификаторов

Рис. 7. Выбор вида операции НФО из Классификаторов


Напоминаем, что требования Указания № 3719-У не распространяются на операции с денежными средствами, отражаемые на счетах по депозитам организаций. Поэтому, если в программе регистрируются операции с денежными средствами, которые учитываются на счетах 55.03 «Депозитные счета» или 55.23 «Депозитные счета (в валюте)», то такие операции в отчетность НФО не попадут. При этом в отчетность попадут операции по расчетным и иным счетам в корреспонденции с депозитными счетами. Также в форме отчетности не предусмотрено отражение движений по валютной кассе.

Формирование отчетности НФО

Для составления отчетности по форме 0420001 «Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций» в 1С:Отчетности предназначен регламентированный отчет Информация об операциях с денежными средствами НФО, открыть который можно из группы отчетов Отчетность некредитных финансовых организаций (если выбрать группировку видов отчетов по категориям) или из группы отчетов Банк России (если выбрать группировку видов отчетов по получателям).

Отчет заполняется автоматически по кнопке Заполнить (рис.8).

Заполненный отчет НФО

Рис. 8. Заполненный отчет НФО


Для операций с участием нерезидентов (юридических или физических лиц) при необходимости нужно вручную ввести в отчет дополнительные цифровые коды страны места регистрации нерезидента:

997 - если страна места регистрации материнской компании представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, являющихся клиентами организации, неизвестна;

998 - если в качестве нерезидента - клиента организации выступают международная или межправительственная организация, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;

999 - в иных случаях, если страна места регистрации нерезидента - клиента организации неизвестна.

Для операций с банками-нерезидентами также дополнительно нужно вручную ввести в отчет информацию о банковских реквизитах (СВИФТ, страна регистрации для счета банка-нерезидента, страна регистрации банка-нерезидента).

Темы: НФО

Комментарии 0

1C:Предприятие 1С-Отчетность 1С-Такском 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление небольшой фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПАРК-Риски 1СПредприятие 8 2-НДФЛ 3-НДФЛ 4-ФСС 5 минут 6-НДФЛ CRM Агентский договор. Учет административная ответственность адресный классификатор акцизы алкоголь алкогольная продукция амортизационная премия амортизация антикризисные арбитражная практика аренда недвижимости аттестация рабочих мест аудит база 1с база по страховым взносам база по налогу на прибыль банк и касса в 1с банкротство безнадежная задолженность безналичные расчеты бланки строгой отчетности больничное пособие больничный листок бухгалтер бухгалтерия автономного учреждения бухгалтерская отчетность бухгалтерские события бухгалтерский баланс бухгалтерский учет бухучет Бытовые услуги. Учет бюджет муниципального образования бюджет поселения бюджетная отчетность бюджетный учет ВАС РФ Вахтовый метод.Оплата ввоз товаров взаимозависимые_лица взноcы в ПФР взносы в ФОМС взносы в ФСС взносы на травматизм видео 1С водный налог возврат переплаты возврат товаров восстановление НДС вредные условия труда вывоз товаров выездная налоговая проверка выездная проверка выплата зарплаты выплаты иностранному работнику выплаты по ГПД выплаты работникам выплаты физическим лицам высококвалифицированные специалисты вычет на лечение вычет НДС вычеты по НДФЛ ВЭД ГК РФ госпошлина государственная регистрация государственные и муниципальные закупки государственный реестр гражданско-правовой договор графики работы двойное налогообложение дебиторка дебиторская задолженность декларация по алкоголю декларация по ЕНВД декларация по НДС декларация соответствия условий труда денежные документы День Бухгалтерии детские пособия ДиректБанк договор комиссии договор подряда договор поставки договор транспортной экспедиции договорная политика документальное оформление документооборот долговые обязательства должная осмотрительность доплата доходы организации ЕГАИС ЕГРЮЛ ежемесячная отчетность ЕНВД ЕСН ЕСХН задержка заработной платы задолженность по налогам займы закон о бухгалтерском учете закон о маркировке товаров занимательная бухгалтерия заработная плата зарплата зарплатные налоги защита персональных данных заявление о постановке на учет земельный налог изменения 2015 изменения в законодательстве изменения в законодательстве 2012 изменения в законодательстве 2013 износ основных средств имущественные вычеты индивидуальный предприниматель иностранные компании иностранный контрагент иностранный работник интернет-компании ИП ИП на ЕНВД ИП на УСН ИС 1С:ИТС исправление бухгалтерских ошибок исправление ошибок ИТС ИФНС кадастровая стоимость кадровое оформление камеральная проверка кассовая дисциплина кассовая книга кассовые операции КБК квоты на иностранных рабочих КИК ККТ КЛАДР ключевая ставка книга на УСН книга покупок книга продаж КоАП РФ командировочные расходы компенсации работникам компенсация за отпуск компенсация за проезд конкурс консервация основных средств консолидированная группа консолидированная отчетность контролируемые сделки корректировочный счет-фактура коэффициент-дефлятор крупнейшие налогоплательщики курсовые разницы лизинг лизинговое имущество ликвидация организации лицензирование малый бизнес маркировка изделий маркировка изделий из натурального меха маркировка меховых изделий маркировка товара материальная выгода материальная помощь материнский капитал миниденьги модернизация основных средств МРОТ МСФО наличные расчеты налог на игорный бизнес налог на имущество налог на имущество физических лиц налог на прибыль налоги физических лиц налоговая база по налогу на прибыль налоговая база по НДС налоговая база по ндс налоговая декларация налоговая ответственность налоговая отчетность налоговая проверка налоговое администрирование налоговые каникулы налоговые льготы налоговые риски налоговый агент налоговый агент НДФЛ налоговый агент по НДС налоговый агент по НДФЛ налоговый агент по ндфл налоговый вычет налоговый контроль налоговый мониторинг налоговый учет налогообложение доходов налогоплательщик начисление пени НДПИ НДС НДС при ввозе НДС-2015 НДФЛ НДФЛ с экономии на процентах некоммерческие организации учет неотделимые улучшения нерезиденты НИОКР НК РФ НМА новая форма декларации новости новый формат счета-фактуры нормы естественной убыли нулевая декларация нулевая ставка обзор обзор бухгалтерских событий обзор новостей обновление КЛАДР обособленное подразделение обособленные подразделения обучение 1с обязанности налогоплательщика обязательное страхование от несчастных случаев на производстве оказание услуг онлайн-ККТ онлайн-ккт освобождение от налогообложения освобождение от НДС освобождение от НДФЛ основные средства открытие расчетного счета отмена транспортного налога отпускные отходы отчетность в ПФР отчетность в Росстат отчетность организации отчетность предпринимателя оформление счета-фактуры охрана труда патентная система ПБУ 18 ПБУ 2 ПБУ 23 первичные документы переход на ЕНВД переход на УСН персонифицированный учет план счетов плата за негативное воздействие на окружающую среду плата за проезд грузовиков платежи платежное поручение платежные документы 1с платежный агент платежный терминал площадь торгового зала повышение ставок подтверждающие документы подтверждение расходов полномочия налоговых органов пониженные тарифы поправки в НК РФ поправки в ТК РФ пособие по беременности и родам пособие по временной нетрудоспособности пособие по нетрудоспособности пособие по уходу за ребенком пособия за счет ФСС посреднические договоры постановка на учет постановка на учет в налоговом органе права налогоплательщика представление сведений приказ Минфина приостановление операций по счету проверка ИНН/КПП проверка контрагентов продажа алкогольной продукции производственный календарь проф. Пятов профессиональные вычеты ПСН псн путевой лист работники-белорусы работники-иностранцы раздельный учет расходы на ГСМ расходы на рекламу расходы организации расчет больничного листа расчет ЕНВД расчет заработной платы расчет себестоимости расчетный счет расчеты с работниками регистрация ККТ регистрация недвижимости регистрация юридических лиц реконструкция основных средств ремонт основных средств реорганизация росалкогольрегулирование Росстат РСВ-1 рыночные цены самозанятые граждане свод отчетов сдача имущества в аренду сельскохозяйственный товаропроизводитель снижение ставок совместители совмещение налоговых режимов составление и сдача отчетности составление и сдача отчетности социальное страхование социальные вычеты социальный налоговый вычет спецоценка условий труда средний заработок ставка НДС Ставка НДФЛ ставка рефинансирования ставка УСН стандартные вычеты стандартный налоговый вычет стандарты бухучета статистика статистическая отчетность статотчетность страхование страховые взносы страховые взносы в ФСС судебные издержки суммовые разницы суточные счет-фактура табель учета рабочего времени такси таможенные платежи таможенный союз ТК РФ торг-12 торговый сбор транспортный налог трудовая книжка трудовая пенсия трудовой договор увольнение по инициативе руководителя увольнение по соглашению сторон уголовная ответственность удержание алиментов универсальный корректировочный документ УПД уплата госпошлины уплата налогов управленческий учет 1с УСН уставный капитал уточненка учет аренды учет в АО учет в ООО учет в сельском хозяйстве учет в строительстве учет в торговле учет дивидендов учет доходов при УСН учет запасов учет импорта учет лизинга учет МПЗ учет на производстве учет ОС учет основных средств учет премий учет расходов учет расходов при УСН учет реализации учет скидок учет спецодежды учет субсидий учет товаров учет ценных бумаг учет экспорта учетная политика учредительные документы факсимиле ФИАС финансовый анализ финансовый результат ФНС РФ фонд оплаты труда форма СЗВ-М формы документов ФСС штрафные санкции ЭДО экологические платежи экономия на процентах экспорт в страны ЕАЭС экспорт продукции экспортные операции электронная отчетность электронная подпись электронные счета-фактуры электронный документооборот электронный формат энциклопедия проверок

Все теги
X

Яндекс-виджет: Новости
Яндекс-виджет: Полезные материалы
Информеры