Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Автозаполнение отчетности НФО (новые возможности «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» ред. 3.0)

15.01.2016
В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» (ред. 3.0), начиная с версии 3.0.43.30 реализована возможность автоматического заполнения некредитными финансовыми организациями отчетности о видах и суммах операций с денежными средствами в соответствии с Указанием Банка России от 09.07.2015 № 3719-У. Возможность доступна только пользователям ИТС.

Содержание


В соответствии с порядком, изложенным в Указании Банка России от 09.07.2015 № 3719-У, некредитные финансовые организации (НФО) должны ежемесячно представлять в Банк России отчетность о видах и суммах операций с денежными средствами. Отчетность необходимо представлять ежемесячно, начиная с сентября 2015 года.

Указанные требования распространяются на следующие НФО:

  • управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, общества взаимного страхования;
  • негосударственные пенсионные фонды;
  • микрофинансовые организации;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • ломбарды.

Указание не распространяется на операции с денежными средствами, отражаемые на счетах по депозитам указанных организаций.

Микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, предоставившие за квартал займы на сумму менее 7500 тыс. руб., до 1 февраля 2016 года представляют отчетность об операциях с денежными средствами только по запросу Банка России.

Настройки справочников и параметров учета

Чтобы функциональность по ведению учета и автоматическому заполнению отчетности НФО стала доступной пользователю, в форме элемента справочника Организации (раздел Главное - Организации) нужно установить флаг Организация является некредитной финансовой организацией (сворачиваемая группа Некредитная финансовая организация) и выбрать вид деятельности НФО (рис. 1).

Настройки организации

Рис. 1. Настройки организации


В настройках параметров учета (раздел Главное – Параметры учета) необходимо заполнить закладку НФО (рис. 2).

Параметры учета - НФО

Рис. 2. Параметры учета - НФО


По гиперссылке Группы контрагентов - физических лиц осуществляется переход в форму, где указываются группы контрагентов, в которых размещены контрагенты - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями (рис. 3).

Группы контрагентов - физических лиц

Рис. 3. Группы контрагентов - физических лиц


По гиперссылке Регистрационные номера банков осуществляется переход в форму, где указываются регистрационные номера банков, в которых открыты счета организации - НФО (рис. 4).

Регистрационные номера банков

Рис. 4. Регистрационные номера банков


Регистрационные номера банков можно найти в справочнике банков на сайте Центрального банка Российской Федерации (http://www.cbr.ru/)

Ведение учета НФО

Для автоматического заполнения отчета «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами» по данным информационной базы необходимо обеспечить сопоставление статей движения денежных средств с кодами видов операций НФО. Поэтому при регистрации в учетной системе операций с денежными средствами (рис. 5) необходимо обращать внимание на корректность заполнения поля Статья ДДС. Значение реквизита Статья ДДС выбирается из справочника Статьи движения денежных средств.

Указание статьи ДДС в документе движения денежных средств

Рис. 5. Указание статьи ДДС в документе движения денежных средств


В форме элемента справочника Статья движения денежных средств поле Код вида операции НФО является обязательным реквизитом для НФО (рис. 6).

Заполнение статьи ДДС

Рис. 6. Заполнение статьи ДДС


Реквизит Код вида операции НФО выбирается пользователем в соответствии с видом деятельности НФО из Классификаторов видов операций с денежными средствами, совершаемых организациями (Приложение 1 к Указанию Банка России от 9 июля 2015 года № 3719-У) (рис. 7).

Выбор вида операции НФО из Классификаторов

Рис. 7. Выбор вида операции НФО из Классификаторов


Напоминаем, что требования Указания № 3719-У не распространяются на операции с денежными средствами, отражаемые на счетах по депозитам организаций. Поэтому, если в программе регистрируются операции с денежными средствами, которые учитываются на счетах 55.03 «Депозитные счета» или 55.23 «Депозитные счета (в валюте)», то такие операции в отчетность НФО не попадут. При этом в отчетность попадут операции по расчетным и иным счетам в корреспонденции с депозитными счетами. Также в форме отчетности не предусмотрено отражение движений по валютной кассе.

Формирование отчетности НФО

Для составления отчетности по форме 0420001 «Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций» в 1С:Отчетности предназначен регламентированный отчет Информация об операциях с денежными средствами НФО, открыть который можно из группы отчетов Отчетность некредитных финансовых организаций (если выбрать группировку видов отчетов по категориям) или из группы отчетов Банк России (если выбрать группировку видов отчетов по получателям).

Отчет заполняется автоматически по кнопке Заполнить (рис.8).

Заполненный отчет НФО

Рис. 8. Заполненный отчет НФО


Для операций с участием нерезидентов (юридических или физических лиц) при необходимости нужно вручную ввести в отчет дополнительные цифровые коды страны места регистрации нерезидента:

997 - если страна места регистрации материнской компании представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, являющихся клиентами организации, неизвестна;

998 - если в качестве нерезидента - клиента организации выступают международная или межправительственная организация, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;

999 - в иных случаях, если страна места регистрации нерезидента - клиента организации неизвестна.

Для операций с банками-нерезидентами также дополнительно нужно вручную ввести в отчет информацию о банковских реквизитах (СВИФТ, страна регистрации для счета банка-нерезидента, страна регистрации банка-нерезидента).

Темы: НФО

Комментарии 0

или Зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Пока нет комментариев

1С-Отчетность 1С-Такском 1С:275ФЗ 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Договорчики 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Линк 1С:Мобильная касса 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление небольшой фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8 2-НДФЛ 3-НДФЛ 4-НДФЛ 4-ФСС 6-НДФЛ CRM Агентский договор. Учет административная ответственность адресный классификатор акцизы алкоголь амортизационная премия амортизация антикризисные арбитражная практика аттестация рабочих мест аудит база 1с база по налогу на прибыль банк и касса в 1с банкротство безнадежная задолженность безналичные расчеты бланки строгой отчетности больничный листок бухгалтер бухгалтерия автономного учреждения бухгалтерская отчетность бухгалтерские бланки бухгалтерские события бухгалтерский баланс бухгалтерский учет бухучет Бытовые услуги. Учет бюджет муниципального образования бюджет поселения бюджетная отчетность бюджетный учет ВАС РФ Вахтовый метод.Оплата ввоз товаров вексель взаимозависимые_лица взноcы в ПФР взносы в ФОМС взносы в ФСС взносы на травматизм видео 1С внереализационные доходы водный налог возврат товаров восстановление НДС входной НДС выездная налоговая проверка выездная проверка выплата зарплаты выплаты иностранному работнику выплаты иностранным организациям выплаты работникам выплаты физическим лицам высококвалифицированные специалисты вычет на лечение вычет НДС вычеты по НДФЛ ВЭД ГК РФ госпошлина государственные и муниципальные закупки гражданин гражданско-правовой договор графики работы грузоперевозки двойное налогообложение дебиторка декларация по алкоголю декларация по НДС декларация соответствия условий труда денежные документы День Бухгалтерии детские пособия договор ГПХ договор комиссии договор подряда договор поставки договор транспортной экспедиции договорная политика документальное оформление документооборот долговые обязательства доплата доходы организации ЕГАИС ЕГРЮЛ ЕНВД ЕСН ЕСХН задержка заработной платы задолженность по налогам займы закон о бухгалтерском учете занимательная бухгалтерия заработная плата зарплата зарплатные налоги защита персональных данных заявление о постановке на учет земельный налог ИАС Консалтинг.Стандарт изменения изменения 2015 изменения в законодательстве изменения в законодательстве 2011 изменения в законодательстве 2012 изменения в законодательстве 2013 износ основных средств имущественные вычеты имущественные налоги интернет-компании ИП ИП на ЕНВД ИС 1С:ИТС исправление бухгалтерских ошибок ИТС ИФНС кадастровая стоимость камеральная проверка КАСКО кассовая дисциплина кассовая книга кассовые операции КБК квоты на иностранных рабочих КИК ККТ КЛАДР классификация ОС классификация отходов ключевая ставка книга на УСН книга покупок книга продаж КоАП РФ командировочные расходы компенсация за досрочное увольнение компенсация за отпуск конгресс конкурс консервация основных средств консолидированная группа консолидированная отчетность контролируемые сделки контрольные соотношения корректировочный счет-фактура коэффициент-дефлятор круглая печать крупнейшие налогоплательщики курсовые разницы лизинг ликвидация организации лицензирование личный кабинет налогоплательщика льготы по НДС малый бизнес маркировка изделий из натурального меха маркировка меховых изделий материальная выгода материальная помощь материнский капитал местные налоги метод начисления миниденьги модернизация основных средств МРОТ МСФО наличные расчеты налог на игорный бизнес налог на имущество налог на имущество физических лиц налог на прибыль налог с продаж налоги физических лиц налоговая база по налогу на прибыль налоговая декларация налоговая ответственность налоговая отчетность налоговая политика налоговая проверка налоговое администрирование налоговые каникулы налоговые льготы налоговый агент налоговый агент по НДФЛ налоговый мониторинг налоговый учет налогоплательщик НДПИ НДС НДС при ввозе НДС-2015 НДФЛ НДФЛ по договору ГПХ НДФЛ с экономии на процентах негативное воздействие на окружающую среду недостача незавершенное строительство некоммерческие организации учет неотделимые улучшения нерезиденты нефинансовые активы НИОКР НК РФ НМА новости новые декларации нормы естественной убыли нулевая декларация нулевая ставка обеспечительный платеж обзор обновление КЛАДР обособленное подразделение обучение 1с обязанность работника уплачивать НДФЛ обязательное социальное страхование обязательное страхование от несчастных случаев на производстве оказание услуг онлайн-ККТ ОСАГО освобождение от НДС освобождение от НДФЛ основные средства открытие расчетного счета отмена транспортного налога отпускные отходы отчетность в ПФР отчетность в Росприроднадзор отчетность организации отчетность предпринимателя оформление счета-фактуры охрана труда паспорт сделки патентная система ПБУ 1 ПБУ 15 ПБУ 18 ПБУ 2 ПБУ 23 ПБУ 24 ПБУ 8 пени первичные документы переделы учет переход на ЕНВД переход на УСН персонифицированный учет план счетов плата за негативное воздействие на окружающую среду плата за проезд грузовиков платежи платежное поручение платежные документы 1с платежный агент платежный терминал площадь торгового зала повышение ставок подтверждение расходов полномочия налоговых органов пониженные тарифы поправки в НК РФ пособие по беременности и родам пособие по нетрудоспособности пособие по уходу за ребенком пособия за счет ФСС посреднические договоры постановка на учет в налоговом органе права налогоплательщика предельный доход для применения УСН представительские расходы представление документов приказ Минфина проверка ИНН/КПП производственный календарь простое товарищество проф. Пятов профессиональные вычеты псн путевой лист работники-белорусы работники-иностранцы раздельный учет расходы на ГСМ расходы на оплату труда расходы на рекламу расходы организации расходы упрощенца расчет больничного листа расчет ЕНВД расчет заработной платы расчет себестоимости расчетный счет расчеты с работниками регистрация недвижимости регистрация юридических лиц реконструкция основных средств ремонт основных средств реорганизация решения 1с росалкогольрегулирование РСВ-1 рыночные цены сведения о размещении заказа свод отчетов сдача имущества в аренду сельскохозяйственный товаропроизводитель смена юридического адреса совместители совмещение налоговых режимов составление и сдача отчетности социальное страхование социальные вычеты социальный налоговый вычет спецоценка условий труда списание материалов средний заработок средняя численность работников ставка НДС Ставка НДФЛ ставка рефинансирования ставка УСН стандартные вычеты статистика статотчетность страхование страховые взносы страховые взносы в ПФР страховые взносы в ФСС страховые взносы для ИП страховые тарифы судебные издержки суммовые разницы суточные счет-фактура табель учета рабочего времени такси таможенные платежи таможенный союз ТК РФ торг-12 торговый сбор транспортный налог трудовая книжка трудовая пенсия трудовой договор увольнение по инициативе руководителя увольнение по соглашению сторон уголовная ответственность удержание алиментов удержание НДФЛ УКД универсальный корректировочный документ УПД управление финансами управленческий учет 1с упрощеные способы ведения бухучета УСН уставный капитал уступка требования уточненка учет аренды учет в АО учет в ООО учет в строительстве учет в тсж учет дивидендов учет доходов учет доходов при УСН учет запасов учет импорта учет лизинга учет материальных затрат учет МПЗ учет на производстве учет ОС учет прав на результаты интеллектуальной деятельности учет премий учет расходов при УСН учет расходов при хищении учет скидок учет спецодежды учет субсидий учет товаров учет факторинговых операций учет ценных бумаг учет экспорта учетная политика учредительные документы факсимиле ФИАС фиксированные страховые взносы финансовый анализ финансовый результат ФНС РФ фонд оплаты труда форма декларации форма СЗВ-М формы документов ФСС цессия ЭДО экологические платежи экономия на процентах экспорт электронная отчетность электронная подпись электронные деньги электронные счета-фактуры электронный документооборот энциклопедия проверок

Все теги