Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Автозаполнение отчетности НФО (новые возможности «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» ред. 3.0)

15.01.2016
В «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» (ред. 3.0), начиная с версии 3.0.43.30 реализована возможность автоматического заполнения некредитными финансовыми организациями отчетности о видах и суммах операций с денежными средствами в соответствии с Указанием Банка России от 09.07.2015 № 3719-У. Возможность доступна только пользователям ИТС.

Содержание


В соответствии с порядком, изложенным в Указании Банка России от 09.07.2015 № 3719-У, некредитные финансовые организации (НФО) должны ежемесячно представлять в Банк России отчетность о видах и суммах операций с денежными средствами. Отчетность необходимо представлять ежемесячно, начиная с сентября 2015 года.

Указанные требования распространяются на следующие НФО:

  • управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, общества взаимного страхования;
  • негосударственные пенсионные фонды;
  • микрофинансовые организации;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • ломбарды.

Указание не распространяется на операции с денежными средствами, отражаемые на счетах по депозитам указанных организаций.

Микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, предоставившие за квартал займы на сумму менее 7500 тыс. руб., до 1 февраля 2016 года представляют отчетность об операциях с денежными средствами только по запросу Банка России.

Настройки справочников и параметров учета

Чтобы функциональность по ведению учета и автоматическому заполнению отчетности НФО стала доступной пользователю, в форме элемента справочника Организации (раздел Главное - Организации) нужно установить флаг Организация является некредитной финансовой организацией (сворачиваемая группа Некредитная финансовая организация) и выбрать вид деятельности НФО (рис. 1).

Настройки организации

Рис. 1. Настройки организации


В настройках параметров учета (раздел Главное – Параметры учета) необходимо заполнить закладку НФО (рис. 2).

Параметры учета - НФО

Рис. 2. Параметры учета - НФО


По гиперссылке Группы контрагентов - физических лиц осуществляется переход в форму, где указываются группы контрагентов, в которых размещены контрагенты - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями (рис. 3).

Группы контрагентов - физических лиц

Рис. 3. Группы контрагентов - физических лиц


По гиперссылке Регистрационные номера банков осуществляется переход в форму, где указываются регистрационные номера банков, в которых открыты счета организации - НФО (рис. 4).

Регистрационные номера банков

Рис. 4. Регистрационные номера банков


Регистрационные номера банков можно найти в справочнике банков на сайте Центрального банка Российской Федерации (http://www.cbr.ru/)

Ведение учета НФО

Для автоматического заполнения отчета «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами» по данным информационной базы необходимо обеспечить сопоставление статей движения денежных средств с кодами видов операций НФО. Поэтому при регистрации в учетной системе операций с денежными средствами (рис. 5) необходимо обращать внимание на корректность заполнения поля Статья ДДС. Значение реквизита Статья ДДС выбирается из справочника Статьи движения денежных средств.

Указание статьи ДДС в документе движения денежных средств

Рис. 5. Указание статьи ДДС в документе движения денежных средств


В форме элемента справочника Статья движения денежных средств поле Код вида операции НФО является обязательным реквизитом для НФО (рис. 6).

Заполнение статьи ДДС

Рис. 6. Заполнение статьи ДДС


Реквизит Код вида операции НФО выбирается пользователем в соответствии с видом деятельности НФО из Классификаторов видов операций с денежными средствами, совершаемых организациями (Приложение 1 к Указанию Банка России от 9 июля 2015 года № 3719-У) (рис. 7).

Выбор вида операции НФО из Классификаторов

Рис. 7. Выбор вида операции НФО из Классификаторов


Напоминаем, что требования Указания № 3719-У не распространяются на операции с денежными средствами, отражаемые на счетах по депозитам организаций. Поэтому, если в программе регистрируются операции с денежными средствами, которые учитываются на счетах 55.03 «Депозитные счета» или 55.23 «Депозитные счета (в валюте)», то такие операции в отчетность НФО не попадут. При этом в отчетность попадут операции по расчетным и иным счетам в корреспонденции с депозитными счетами. Также в форме отчетности не предусмотрено отражение движений по валютной кассе.

Формирование отчетности НФО

Для составления отчетности по форме 0420001 «Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций» в 1С:Отчетности предназначен регламентированный отчет Информация об операциях с денежными средствами НФО, открыть который можно из группы отчетов Отчетность некредитных финансовых организаций (если выбрать группировку видов отчетов по категориям) или из группы отчетов Банк России (если выбрать группировку видов отчетов по получателям).

Отчет заполняется автоматически по кнопке Заполнить (рис.8).

Заполненный отчет НФО

Рис. 8. Заполненный отчет НФО


Для операций с участием нерезидентов (юридических или физических лиц) при необходимости нужно вручную ввести в отчет дополнительные цифровые коды страны места регистрации нерезидента:

997 - если страна места регистрации материнской компании представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, являющихся клиентами организации, неизвестна;

998 - если в качестве нерезидента - клиента организации выступают международная или межправительственная организация, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;

999 - в иных случаях, если страна места регистрации нерезидента - клиента организации неизвестна.

Для операций с банками-нерезидентами также дополнительно нужно вручную ввести в отчет информацию о банковских реквизитах (СВИФТ, страна регистрации для счета банка-нерезидента, страна регистрации банка-нерезидента).

Темы: НФО

Комментарии 0

или Зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Пока нет комментариев

1-НДФЛ 1C:Линк 1С штрихкод 1С-Отчетность 1С-Такском 1С: 1С:275ФЗ 1С:ERP Управление предприятием 1С:бу 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Государственные и муниципальные закупки 1С:Деньги 1С:Договорчики 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Клуб пользователей 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Линк 1С:Мобильная касса 1С:Предприниматель 2015 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление небольшой фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8 2-НДФЛ 3-НДФЛ 4-НДФЛ 4-ФСС 4-фсс 6-НДФЛ CRM IAS 2 Агентский договор. Учет административная ответственность акцизы алкоголь амортизационная премия амортизация антикризисные арбитражная практика аттестация рабочих мест аудит база 1с базовые версии 1С:Предприятия банк и касса в 1с банкротство безнадежная задолженность безналичные расчеты бланки строгой отчетности бухгалтер бухгалтерия автономного учреждения бухгалтерская отчетность бухгалтерские бланки бухгалтерские события бухгалтерский баланс бухгалтерский учет бухучет Бытовые услуги. Учет бюджет муниципального образования бюджет поселения бюджетная отчетность бюджетные правонарушения бюджетный учет ВАС РФ Вахтовый метод.Оплата вексель вера взаимозависимые_лица взноcы в ПФР взносы в ФОМС взносы в ФСС взносы на травматизм видео 1С внедрение 1с водный налог возврат переплаты восстановление НДС выездная проверка высококвалифицированные специалисты вычет на лечение вычет НДС вычеты по НДФЛ ВЭД ГК РФ госпошлина государственные и муниципальные закупки гражданин гражданско-правовой договор графики работы двойное налогообложение дебиторка декларация по алкоголю декларация по НДС декларация по форме №11 декларация соответствия условий труда денежные документы День Бухгалтерии детские пособия доверие договор ГПХ договор комиссии договор подряда договор поставки договор транспортной экспедиции договорная политика документальное оформление документооборот долговые обязательства доплата дорожная карта доходы минус расходы доходы органи доходы организации ЕАЭС ЕГАИС ЕГРЮЛ ЕНВД ЕСН ЕСХН жилищное законодательство загранпаспорт задолженность по налогам займы закон о бухгалтерском учете занимательная бухгалтерия зарплатные налоги защита персональных данных земельный налог ЗУП 3.0 ИАС Консалтинг.Стандарт изменения 2015 изменения в законодательстве 2011 изменения в законодательстве 2012 изменения в законодательстве 2013 износ основных средств имущественные вычеты ИП ИС 1С:ИТС исправление бухгалтерских ошибок ИТС ИФНС кадастровая стоимость камеральная проверка КАСКО кассовая дисциплина кассовая книга кассовые операции КБК квоты на иностранных рабочих КИК ККТ КЛАДР классификация ОС ключевая ставка книга на УСН книга патент книга покупок книга продаж КоАП РФ командировочные расходы компенсация за отпуск конгресс консервация основных средств консолидированная группа контролируемые сделки корректировочный счет-фактура коэффициент-дефлятор круглая печать крупнейшие налогоплательщики Крым курсовые разницы лекция лизинг ликвидация организации лицензирование личный кабинет налогоплательщика малый бизнес материальная выгода материальная помощь материнский капитал метод начисления миниденьги модернизация основных средств МРОТ МСФО мсфо наличные расчеты налог на игорный бизнес налог на имущество налог на имущество физических лиц налог на прибыль налог с продаж налога на прибыль налоги физических лиц налоговая ответственность налоговая отчетность налоговая проверка налоговое администрирование налоговые каникулы налоговый агент налоговый мониторинг налоговый учет налогоплательщик НД НДПИ НДС НДС-2015 НДФЛ НДФЛ по договору ГПХ негативное воздействие на окружающую среду неденежные расчеты недостача незавершенное строительство некоммерческие организации учет неотделимые улучшения нерезиденты нефинансовые активы НИОКР НК РФ НМА новые декларации новый формат счета-фактуры нормы естественной убыли нулевая декларация НФО обзор обновление КЛАДР обособленное подразделение обучение 1с общественное питание учет обязанность работника уплачивать НДФЛ ОКТМО ОСАГО основные средства особая экономическая зона отпускные отходы отчетность организации отчетность предпринимателя охрана труда паспорт сделки патентная система ПБУ 1 ПБУ 12 ПБУ 15 ПБУ 18 ПБУ 2 ПБУ 21 ПБУ 22 ПБУ 23 ПБУ 24 ПБУ 8 пени первичные документы переделы учет переплата налога на прибыль переплата по взносам персонифицированный учет план счетов планирование выездной налоговой проверки плата за негативное воздействие на окружающую среду платежи платежное поручение платежные документы 1с платежный агент платежный терминал площадь торгового зала подтверждение расходов покупка товара у члена ЕАЭС пониженные тарифы пособие по беременности и родам пособие по нетрудоспособности пособие по уходу за ребенком пособия чернобыльцам посреднические договоры представительские расходы принимаемые обязательства проверка ИНН/КПП производственный календарь простое товарищество проф. Пятов профессиональные вычеты псн путевой лист работники-белорусы работники-иностранцы раздельный учет районный коэффициент расходы на ГСМ расходы на рекламу расходы организации расходы упрощенца расчет больничного листа расчет себестоимости расчетный счет расчеты с работниками регистрация недвижимости регистрация юридических лиц резерв по сомнительным долгам реконструкция основных средств ремонт основных средств реорганизация решения 1с РКО росалкогольрегулирование РСВ-1 рыночные цены сведения о размещении заказа сверка свод отчетов совместители совмещение налоговых режимов сокращенный рабочий день софинансирование социальное страхование социальные вычеты специальные марки спецоценка условий труда списание за счет собственных средств средний заработок срок хранения электронных документов ставка НДС Ставка НДФЛ ставка рефинансирования ставка УСН стандартные вычеты статистика статотчетность страхование страховые взносы судебные издержки суммовые разницы суточные счет-фактура табель учета рабочего времени такси таможенные платежи таможенный союз ТК РФ торг-12 торговый сбор транспортный налог транспортный налог в случае угона автомобиля трудовая книжка трудовая пенсия трудовой договор увольнение по инициативе руководителя увольнение по соглашению сторон уголовная ответственность угон автомобиля удержание алиментов универсальный корректировочный документ универсальный передаточный документ УПД уплата транспортного налога управленческий учет 1с условия труда УСН уставный капитал уступка требования уточненка учет аренды учет в АО учет в бюджетных учреждениях учет в ООО учет в строительстве учет в тсж учет дивидендов учет запасов учет импорта учет лизинга учет МПЗ учет на производстве учет ОС учет премий учет расходов при хищении учет скидок учет спецодежды учет субсидий учет товаров учет факторинговых операций учет ценных бумаг учет экспорта учетная политика учредительные документы факсимиле фальшивая купюра ФИАС финансовый анализ финансовый результат ФНС РФ фонд оплаты труда форма декларации формирование резервов формы документов централизованные бухгалтерии цессия эдо ЭДО экологические платежи экспорт электронная отчетность электронная подпись электронные деньги электронные счета-фактуры электронный документооборот энциклопедия проверок

Все теги