ОСВ по счету 60,62 в разрезе счетов фактур (7.7 общий режим)

Доброго времени дня.<br>Помогите плз, направьте на путь истинный. К бухам приходит для сверки отчет "ОСВ по счету". Требуют чтоб я им тоже такой навоял по сч.60 и 62. Я так понимаю третье субконто надо добавлять, только не пойму почему на отчете который присылают нам добавлен ГТД а не "счет фактура"??? <br><br> http://pic.ipicture.ru/uploads/090722/aSASBQjQ7c.jpg

> Доброго времени дня.<br>взаимно...<br><br>> Помогите плз, направьте на путь истинный. К бухам приходит для сверки отчет "ОСВ по счету". Требуют чтоб я им тоже такой навоял по сч.60 и 62. Я так понимаю третье субконто надо добавлять, только не пойму почему на отчете который присылают нам добавлен ГТД а не "счет фактура"??? <br>> <br>> http://pic.ipicture.ru/uploads/090722/aSASBQjQ7c.jpg<br><br>там прикручена ГТД, которая проставляется счет-фактурой - просто так назвали...<br><br>а зачем тебе сф по поставщикам?<br>если только по покупателям, то я бы не добавлял аналитику...<br><br>вообще мало инфы - зачем им это надо?

Спасибо за отклик!<br>Им необходимо отслеживать какие счета-фактуры были оплачены по поставщику/покупателю.

<br>> Им необходимо отслеживать какие счета-фактуры были оплачены по поставщику/покупателю. <br><br>Зачем?<br><br>С 2008 года учетная политика - ПО ОТГРУЗКЕ!<br><br>

> Спасибо за отклик!<br>> Им необходимо отслеживать какие счета-фактуры были оплачены по поставщику/покупателю. <br>встречался с таким. И понимаю пользу для бухгалтеров.<br>В 7.7 Бух 4.5 для этого придётся много доработать, начиная с введения 3го субконто на счета 60.1,62.1 и 76.5

Или вводить новый договор на каждую сделку.

<br>> В 7.7 Бух 4.5 для этого придётся много доработать, начиная с введения 3го субконто на счета 60.1,62.1 и 76.5<br><br>Не намекнете - примерно как много и что? Может действительно заставить их каждый раз договор новый заводить?<br>Спасибо за ответы.

ну надо начать с того, что создать 3е субконто на этих счетах.<br>Далее, в приходных накладных, либо заводить документ "сч-фактура полученный" на основании или какой-то формировать автоматически, чтобы его прописывать в проводку поступления материалов(товаров).<br>При реализации, тоже выданный счет-фактуру прописать в проводки при проведении.<br>При оплате надо будет указывать в выписках или в ПКО/РКО какой счет-фактура оплачивается.<br>Далее, придётся ещё править акт сверки и прочие отчёты (ну и документы) где используются вышеназванные бух.счета.<br>Например, в документе взаимозачёта тоже много поправить придётся.

> Далее, придётся ещё править акт сверки и прочие отчёты (ну и документы) где используются вышеназванные бух.счета.<br><br>Ну да, такая малость... Вообще все поправить, что с взаиморасчетами, что с авансами, с НДС.<br><br>ВСЕ оприходования. Все СФ, записи книг покупок, продаж. Формирование записей - тоже... Авансовые отчеты - само собой...<br>Править придется и модули документов, и модули форм, ввод на основании - точно...<br><br>У бухов ХВАТИТ ДЕНЕГ на все ЭТО?...<br>

Нда... а есть какие-нить варианты? Может отчет какой кто-то уже писал. Один человек посоветовал глянуть отчетик ОСВ-2 не могу найти в сети.