Не закрываются счета 20,25,26.

Подскажите, пожалуйста, в чем проблема-не закрываются затратные счета. Происходит все так:<br>У нас вспомогательное производство и полуфабрикаты из-за этого на затратных счетах остаются суммовые остатки. При закрытии сч. 26 и 25 затраты распределяются на 20 и 23 пропорционально выпуска. Затем закрывается сч23-затраты распределяются на 20, 25, 26 (в зав-ти от подразделения, к которому данные затраты относятся). Получается на 26 и 25 зависают эти суммы, попавшие со сч. 23. Также и выпуск п/ф некорректно влияет сч. 20,01. На номенклатуре, в которых присутствуют п/ф остаются суммовые остатки. Может у нас нарушена последовательность закрытия счетов????? или другая причина????<br>Конфигурация Бухгалтерия предприятия 1С8, редакция 1.6 (1.6.24.7.

если правильно понял Вы сделали операции 25/23 и 26/23? Без базы понять трудно.

Да, закрытие месяса автоматически формирует проводки. 25 и 26 распределяется на основное и вспомогательное производство. После этого закрывается счет 23 через 40. Например, теплоэнергия на отопление цеха-Дт25 Кт40 (себестоимость теплоэнергии формируется на 23 ), т.е. на 25 снова появляется некоторая сумма расходов. Она начинает снова распределяться на 23 и 20,01. Фактическая себестоимость теплоэнергии снова увеличилась и документом закрытие снова проводится отклонение факт от план Дт25 Кт40, снова на 25 появляется сумма. И все это автоматически. У кого-нибудь есть вспомог. пр-во или п/фабрикаты(ситуация аналогичная)?

Да, закрытие месяса автоматически формирует проводки. 25 и 26 распределяется на основное и вспомогательное производство. После этого закрывается счет 23 через 40. Например, теплоэнергия на отопление цеха-Дт25 Кт40 (себестоимость теплоэнергии формируется на 23 ), т.е. на 25 снова появляется некоторая сумма расходов. Она начинает снова распределяться на 23 и 20,01. Фактическая себестоимость теплоэнергии снова увеличилась и документом закрытие снова проводится отклонение факт от план Дт25 Кт40, снова на 25 появляется сумма. И все это автоматически. У кого-нибудь есть вспомог. пр-во или п/фабрикаты(ситуация аналогичная)?

Смотрите какая ситуация.<br>20 и 23 при производстве продукции всегда закрываются пропорционально плановой себестоимости.<br>Закрывая 25-ый программа раскидывает затраты пропорционально подразделениям и базе распределения указанной в настройках.<br>в итоге часть затрат у вас уходит на 20-й, часть на 23-й.<br>а при закрытии 23-го она кидает его на все счета на которые происходил выпуск.<br>То есть если в течение месяца были записи подобно<br>д-т к-т<br>26       23<br>25       23<br><br>то соответственно пойдёт зацикливание.<br><br>Есть метод избавления от такого зацикливания, но для этого требуется полная информация о калькуляции ваших затрат.<br>К сожалению путём обмена сообщениями на форуме, эта настройка если и реализуема, то займёт очень долгое время.<br><br>В целом рекомендую проследить циклы прохождения затрат в реальности и вывести последовательность списания тех или иных затрат.<br>А в программе продумать состав субконто "Номенклатурные группы" и обратить внимание на базу распределения 25-го и 26-го с видом "Отдельные статьи прямых затрат". Использование такой базы распределения в комбинации с некоторой реорганизацией аналитики по статьям затрат и номенклатурным группам, позволит вам настроить последовательное списание затрат без зацикливания.

"Мы не используем 40сч. А вот на 23 упражняемся. <br>подр= Автопарк, НГ=транспортные услуги, СЗ=ххх;<br>Сделали оказание услуг(ч/з отчет производства за смену) на 20,23(другим подр.),!!!25 и 26сч. Получили незакрытие 20,23,25,26.<br>Подумали. <br>1. Включили директ-костинг. 26 ушел на 90.08<br>2. Исключили 25/23- заменив эти операции (23/ХХ=>25/ХХ)<br>3. Р-т закрытие 20,23,25,26=0!<br>P.S. Попытка анализа закрытия 20-26 выявила 2-ух шаговый механизм коррекции, что вероятно<br>недостаточно для полного обнуления. Порядок закрытия подразделений по переделам- автомат.<br>До встречных выпусков еще не дошли."