Движение денежных средств

Здравствуйте! Я работаю в программе 1С:Предприятие УСН, версия 7.7 для SQL, релиз 7.70.027. Ситуация следующая: Был возврат ден. средств от п/отчетника в кассу, оформлен приходником,проводка к71-д51, далее наличные сдали в банк, есть выписка ( ордер и квитанция), проводка к50-д51 , деньги сдавал директор, оформлен расходник , снова к50-д51, затем эта же сумма была перечислена как обеспечение заявки на участие в конкурсе к51-д90.3. Понимаю, что не правильно, но не знаю как верно все это оформить и внести в программу.(((((((( Пожалуйста, подскажите,........

> к51-д90.3<br>а что выписка не позволяет выбрать 90.3 по расходу?