При закрытии месяца в НУ лишняя корректировка стоимости товара

1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.519), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.25.5)<br> <br>Добрый день! Помогите, пожалуйста!<br>В течении месяца было поступление доп.расходов в БУ на товар. В НУ по Дт.41 оборотов небыло. В течении месяца было две отгрузки.<br>При закрытии месяца программа делает корректировку в стоимости товара по БУ (правильную) и такую же сумму ставит на корректировку товара в НУ, хотя в НУ товар в корректировки не нуждается. Подробные цифры в приложенном файле.<br>В чем может быть ошибка?

> В чем может быть ошибка? <br>В первой же операции в вашей карточке.<br> <br>Вы что, учет ведете вручную?

Нет, не в ручную. А в чем ошибка в первой операции? Первая операция - документ перемещение товаров. Это перемещение по складам. В настройках установлено, что по складам ведется только количественный учет, поэтому сумм нет.

> В течении месяца было поступление доп.расходов в БУ на товар. В НУ по Дт.41 оборотов небыло<br> <br>Как вы это оформили ?

> Как вы это оформили<br>Скорее всего корректировкой проводок.<br> <br>> В настройках установлено, что по складам ведется только количественный учет, поэтому сумм нет.<br>Так бы сразу и написали, мы не телепаты.<br> <br>Вот только вопрос: что это за доп расходы по БУ, которые не отражаются в НУ?<br> <br>И еще вопрос: ПБУ 18 применяете?<br> <br>Пока что у меня подозрение на ошибку в коде, глубоко копать пока времени нет.

Ручных операция, корректировок не делалось вообще, все стандартными документами. Поступление доп. расходов оформлено документом "ГТД по импорту" (вторая и третья строки в карточке) - таможенные пошлины и сборы и документом "поступление доп. расходов" (6 строка в карточке) - услуги таможенного брокера. Согласно учетной политике таможенные пошлины и сборы, услуги брокеров учитываются в стоимости товара в БУ, в НУ это косвенные расходы (ст. 320 НК РФ).<br>ПБУ 18 не применяем.<br>Что означает ошибка в коде? Как это можно посмотреть?

т.е. к доку "ГТД по импорту" проводки:<br>БУ: Дт 41.01 Кт. 76.05 Таможня<br>НУ: Дт 44.01 Кт. 76.05 Таможня<br> <br>Аналогичные проводки по документу "поступление доп.расходов" по услугам таможенного брокера, только вместо сч. 76.05 счет 60.01

Я тут выявила некоторую закономерность.<br>Описанная выше проблема, если обобщить, состоит в следующем:<br> <br>По итогу месяца стоимость товара в БУ нуждается в корректировке (товар списывается по средней), стоимость товара в НУ в корректировке не нуждается. При закрытии месяца регламентной операцией "корректировка стоимости номенклатуры" программа в БУ делает правильную корректировку, но такуюже сумму ставит в НУ, хотя там корректировок средней быть не должно.<br> <br>При закрытии месяца есть еще одна ошибка.<br>Транспортные по завозу товара. В БУ и НУ накапливаются на 44, при закрытии месяца списываются пропорционально остатку товара.<br>В БУ транспортные к списанию за месяц рассчитываются не правильно.<br>Методом подбора разобралась как программа считает транспортные к списанию.<br><br>НУ.<br>Регламентной операцией "расчет долей списания косвенных расходов" на основании данных счета 41 по НУ рассчитывается доля списания косвенных расходов по формуле:оборот Кт. 41.1НУ/(Вход.остаток сч. 41.1НУ + оборот Дт41.1НУ)<br>Тогда при проведении регламентного документа "закрытие счета 44..." в НУ рассчитанная доля умножается на сумму вход. остаток 44.01НУ + оборот по Дт. 44.01НУ. Получаем транспортные расходы к списанию в текущем месяце. Этот расчет верен.<br><br>БУ<br>При проведении регламентного документа "закрытие счета 44..." для расчета суммы списания транспортных в БУ программа берет сумму входящего остатка 44.01БУ + оборот по Дт.44.01БУ, но умножает на ту же самую долю, что и для НУ.<br>Т.е. расчета доли оборот Кт. 41.1БУ/(Вход.остаток сч. 41.1БУ + оборотДт41.1БУ) не происходит.<br>Поскольку стоимость товара на 41.01 в БУ и НУ отличается, то в БУ транспортные расходы списываются не верно.<br> <br>Могут ли быть эти ошибки взаимосвязаны? Получается, что при случае списания транспортных, программа делает в БУ и НУ на основании доли, рассчитанной в НУ, а в случае корректировки средней стоимости товара программа в БУ и НУ делает проводки на основании данных БУ.

дабы не плодить ветки, продолжение здесь: http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=599889#599889