Закрытие счета 20, 23

"Возможно ли в Бухгалтерии 2.0 выполнить автоматическое закрытие 20 и 23 счета в такой ситуации?<br>1. В Цехе №1 производится обработка пиломатериалов;<br>2. В результате обработки получаются полуфабрикаты;<br>3. Среди полуфабрикатов есть полуфабрикат - "Щепа";<br>4. Полуфабрикат "Щепа" документом Требование-Накладная передается в подразделение Котельная. Проводка Д 23 К21;<br>5. Котельная производит услуги вспомогательного производства.<br> <br>Порядок закрытия счетов по подразделениям задан таким образом, что сначала закрывается Котельная, затем Цех №1.<br>При закрытии месяца формируется корректировка списания Щепы для котельной Д 23 К 21. Как я понимаю это происходит при закрытии счетов по Цеху №1. После чего снова нужно закрывать 23 счет по Котельной. Но она закрывается ДО Цеха №1. Если поменять порядок подразделений, тогда сальдо остается по Цеху №1. Пробовал использовать настройку встречного выпуска продукции, это не помогло. Настройка встречного выпуска используется при автоматическом определении порядка подразделений??? Какие настройки необходимо выполнить в данном случае?"

Возможно, разделите ном.группы

Сейчас Щепа производится в Цехе №1 под Основной номенклатурной группой. Передается в котельную под группой "Услуги вспомогательных производств". Далее отчетом производства за смену производятся "Услуги Котельной" под группой "Услуги вспомогательных производств". При этом закрытие месяца делает корректировку списания Щепы. Т.е. как я понимаю на момент закрытия 23 счета по Котельной себестоимость Щепы еще не расчитана, затем расчитывается себестоимость Щепы произведенной в Цехе №1, стоимость списания требует корректировки т.к. к себестоимости прибавились "Услуги Котельной". Соответственно эта корректировка делается, но затем нужно пересчитать себестоимость "Услег котельной" т.к. увеличилась себестоимость переданной ей Щепы. Но корректировка себестоимости услуг котельной не делается! И остается сальдо на 23 счете.

Прикрепленные файлы

20-23.bmp (230.4 КБ)

1 Почему не пользуетесь закрытием по пределам ?<br>2 Вам знаком термин встречный выпуск ?<br>3 Не пробовали пригласить специалистов по 1С ?

">>> 1 Почему не пользуетесь закрытием по пределам ?<br> <br>Установить в учетной политике -> последовательность переделов -> определяется автоматически???<br> <br>Сейчас последовательность порядка подразделений задана вручную.<br> <br>Попробовал включить автоматическое определение переделов и сделал две записи для настройки встречного выпуска:<br>1 - Щепа, выпускающее подразделение Цех №1, ном. группа Основная, подразделение встречного выпуска - Котельная, ном. группа "услуги вспомогательных производств";<br>2 - Услуги котельной, выпускающее подразделение Котельная, ном. группа "услуги вспомогательных производств", подразделение встречного выпуска - Цех №1, ном. группа "услуги вспомогательных производств".<br> <br>Правильно?<br> <br>23 счет закрывается при таких настройках.<br>Но не закрывается 20 на большую сумму, видимо дело в последовательности переделов, думаю что некорректно опредяются автоматически, поэтому и было задано вручную. Номенклатуры много."

Есть идеи как заставить изменить порядок переделов при автоматическом определении порядка?

> 3 Не пробовали пригласить специалистов по 1С ?

> Форумы :: Для технических специалистов<br> <br> <br>Или я ошибся адресом?

Считаете что мы видим, что у вас творится в базе?

а лечитесь вы тоже по форуму или все-таки в больницу к врачу ходите?