Формирование баланса в 1:С

У меня не сходится баланс, я определила что расхождения связаны со счетом 76.ЗП висит кредитовое сальдо, хотя по 70 счету все верно.<br><br>Как это можно исправить, к тому же это суммы отпускных выплаченных.<br>Я их начисляла через начисление и выплату з/п, а теперь вот те нати!!!<br>Помогите!!!!

через анализ счета 76.ЗП определите какими документами сформировались эти проводки и попробуйте их убрать.

и вот еще что!!! В документе "выплата з/п" проверте что у вас стоит в графе "порядок выплаты з/п": "выплата через кассу" или "перечисление через банк". Скорее всего в этом проблема!

С 76.ЗП все уладила в графе "порядок выплаты з/п" стояла касса!<br><br>Но возникла другая проблемка.<br><br>Баланс сошелся, но в активе и пассиве по счету 60, т.к. комп считает в разрезе по субсчетам обороты, хотя они у меня закрылись вылазиют бешенные цифры, могу я в ручную убавить там и там, или можно и из 1:С как сформировался так и сдать баланс - такой безопасный или лучше убавить актив и пассив, все равно на 60 счете нет сальдо?

Уточните, пожалуйста, а "Выплату з/пл" обязательно делать? Я просто по банку проводки делаю, по каждому сотруднику разношу прямо в выписке.

У меня все наоборот получается нежели у вас.<br>Да, я делаю и начисление и выплату з/платы док-м из закладки зарлата.<br>А в выписке банка проходит общая сумма выплаты через 76.ЗП.<br><br>

"выплату" надо делать, если вы из кассы выдаете деньги на зарплату каждому сотруднику, так как документом "выплата з/п" формируется платежная ведомость, где сотрудники расписываются за полученную з/п. Кроме того, если снимаются деньги на з/п с расчетного счета надо сделать приходник в кассу организации (чтобы сформировались проводки по кассе). Если же вы выплачиваете з/п сотрудникам на карточки через банк, то отправляете на лицевые счета каждому сотруднику з/п отдельно.

никакой самодеятельности здесь не должно быть. 1С тоже может ошибаться. Что касается сч.60, то в активе баланса он отражается только как авансы выданные 60.2, а в пассиве - задолженность *** поставщиками 60.1. Следовательно, вам надо сформировать оборотно-сальдовую ведомость и выяснить почему не закрыт субсчет 60.2? Если все авансы (которые вы перечисляли поставщику) закрылись, т.е. товар (услуги) по ним получен, то и сч. 60.2 должен быть закрыт. Проверте и перепроведите документы получения товаров (услуг), относящиеся к этим авансам (так чтобы договор-основание в выписке с авансом совпадал с документом-основанием в получение товаров (услуг) от поставщиков). Если же у вас ситуация, когда одним поставщикам вы перечислели аванс (он ещё не закрылся в этом периоде), а перед другими поставщиками у вас задолженоость, то тогда действительно в балансе будет висеть сальдо и в активе и в пассиве.

Что-то я не поняла. Вы имеете в виду лицевые счета сотрудников которые находятся в 1:с в сервисе - обмен данными - перечисление з/п на счета сотрудникам? И что платежная ведомость не нужна, а только этот отчет по зачислениям?<br>Во-1-х среди перечня карт нет такой какая у сотрудников и нам банк дал свою программу для перечисления з/п на карточки.

Не пугайтесь, я в основном обратила внимание на вариант, когда з/п выдается из кассы. А вы, как понятно из вашего сообщения, перечисляете з/п сотрудникам на карточки. Так что проводите з/п как и раньше проводили. Извините, что вас запутала