ЗиК 232

Работает ли у кого-нибудь нормально "Зарплата и кадры" 2 версия в части Сальдо на конец месяца - сальдо на начало следующего. Все работает хорошо, если в организации 10 сотрудников и очень простая выплата зарплаты. В нашем городе я общаюсь еще с двумя сертифицированными специалистами по "Зарплате и кадры" и у всех этот вопрос висит. Если работает человек 100, то в мае, июне начинаются фокусы. Накопленная задолженность в сумме с текущим начальным сальдо у кого-то не дает конечное сальдо прошлого месяца. Часто это бывает, если есть долг за сотрудником. Причем эти фокусы как при бюджетном, так и при хозрасчетном плане счетов.<br><br>Буду благодарна за ответ.

Эти проблемы возникают из за того, что проводят выплату зарплаты не за тот период, за который она была начислена или не проводят документ "накопленная задолженность".<br><br>Например, если начислена зарплата за октябрь и не выдана, то после смены периода на ноябрь нужно провести документ "накопленная задолженность", которым перенесется сальдо на следующий месяц. Допустим в ноябре ЗП тоже не выплачивали и переходим на ноябрь. Снова вводим документ "накопленная задолженность".<br><br>Теперь хотим выплатить все долги по ЗП. Нужно сделать 1 документ и указать что выплата за октябрь, а второй за ноябрь. Нельзя выплачивать все сразу одним документом.

Большое спасибо за ответ. Но! Воспроизводим ситуацию: Начинаем переводить зарплату предприятия на 1С. Вводим начальные данные - долг на 1января 2571,22 руб, оклад 11000 руб, работает все время, НДФЛ - 1430. Выплачиваем за декабрь 2570. За январь надо бы 9570 и тогда все нормально, но выплачиваем больше - 10000. Долг за работником составляет - 428,78. перехожу на февраль - документ "накопленная задолженность " выдает 431,22 с плюсом, документ начисление заработной платы рассчитывает текущее сальдо - 430 (минус). Итого долг за предприятием на начало месяца - 1,22 вместо -428,78.<br><br>Переплата это часто бываемое явление и не незаконное, т.е. все должно работать правильно, НО !!!<br><br><br><br>

В приведенном Вами примере действительно есть проблемы. Но нужно определиться что Вы хотели изначально, когда выплатили сотруднику лишние деньги. Вы хотели, чтобы в следующем месяце этот долг погасился его начислениями или чтобы была уменьшена сумма на руки. В первом случае нужно отредактировать "Текущее начальное сальдо", во втором случае ввести "Накопленную задолженность". Алгоритмом работы это не предусмотрено.

Уважаемый Александр!<br><br>То есть Вы согласны со мной, что в этом случае программа не работает, как следует. Ведь этот случай переплаты - очень распространен, и нет ничего противозаконного в том, что выплатитли больше, чем положено, просто получился долг за работником. И накакой бухгалтер не согласиться отслеживать и изменять сумму в документе накопленная задолженность или изменять текущее начальное сальдо. Здесь текущее начальное сальдо должно быть равно нулю, т.к. копеек недовыплаченных не осталось, а накопленная задолженность долдна быть отрицательной (это с точки зрения бухгалтерии). И обязательно сальдо конечное должно быть равно сальдо начальному следующего месяца.<br><br>

Большое спасибо!<br><br>Теперь я убедилась, что это не я делаю что-то неправильно, а это недоработка 1С. Буду их терроризировать.

Нет, это не недоработка программы, как Вы не поймете. Программа не может за Вас решить что с этим долгом делать дальше.

Если я бухгалтер, то я знаю, что делать с этим долгом. <br><br>Возникает не кредитовое (в случае наличия задолженности предприятия перед работникм) сальдо, а *** . Задолженность предприятия перед работником - 0, задолженность работника перед предприятием - положительное число. Текущее сальдо округления - 0, т.к. копеек не осталось. Сальдо выходящее равно сальду входящему. По бухгалтерии все верно. Если у нас нет вида расчета долг за работником, то на крайний случай накопленная задолженность должна стать отрицательной. При очередном расчете выплат из кассы эта сумма, естественно, должна уменьшать расчетную сумму выплаты.