После переноса остатков из 5 редакции в 6 (516->602) остаток на начало периода по счету 201.01.2 не соответствует остатку по счетам 17 и 18.<br><br>По какой причини возникла данная проблема? Что делать?
После переноса остатков из 5 редакции в 6 (516->602) остаток на начало периода по счету 201.01.2 не соответствует остатку по счетам 17 и 18.<br><br>По какой причини возникла данная проблема? Что делать?
Скорей всего по причине остатка на счете 020101 на 01.01.05 г. <br>На 01.01.06 выровняйте остатки по 020101 и А17
иногда встречается ситуация, когда остатки в целом и по 201 счету и по забалансу идут, а в разрезе КБК нет... приходится править ручками... или в 5 базе приводить все в удобоваримый вид
от ручных операций по 201.01. Даже если работают "в реальном времени". Вводят руками и забывают про А17/А18.
Если делать технологический анализ в 5-ке, то в разделе 4 такие ошибки хорошо показаны: "по дебету 201.01 сумма Х по счету А17.01 сумма Y" (или что-то в этом духе, точно не помню). Я в 5-ке 31.12.05 ставила ручной проводкой сумму Х-Y в дебет А17.01, аналогично для А18. Потом в 6-ке после закрытия счетов все правильно получилось. Но если вы уже перешли на 6-ку, то проще там сделать такие ручные проводки на 31.12.05.
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения 1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора |