Помогите плиз, я не бухгалтер, но надо закрыть счета. <br><br>Для чистоты примера создал новую базу.<br><br>Три организации: мы - "Интек"<br> поставщик услуг - "Интертелеком"<br> покупатель услуг - "Радуга"<br>при создании организаций "Интертелеком" и "Радуга" указал только наименование полное/краткое, ИНН и по одному договору, в которых указано наименование, вид договора и все.<br><br> Создаю организацию "Интек". Указываю что это юр. лицо и заполняю прочие реквизиты не относящиеся к бух. учету.<br><br> Заполняю справочник "Подразделения": (Управление - Основное производство - Центры нормативных затрат).<br><br> Заполняю справочник "Подразделения организаций": (Управление - Основное производство).<br><br> Заполняю справочник "Порядок закрытия подразделений организации":<br>(Управление - Основное производство - отразить в регл. учете - период 1.08.2007).<br><br>Заполняю справочник "Статьи затрат":(Услуги сторонних организаций - прочие - производственные расходы - материальныы расходы).<br><br>Заполняю справочник "Способы распределения статей затрат": (01.08.2007 - Услуги сторонних организаций - Производственные расходы - Управление - По объему выпуска).<br><br>Заполняю справочник "Способы распределения статей затрат организаций": (01.08.2007 - Интек - Услуги сторонних организаций - Производственные расходы - Управление - По объему выпуска).<br><br>Заполняю "Настройка параметров учета": (Валюты все руб.)<br><br>Заполняю "Учетная политика бухг. учет": (Интек - МПЗ по среденй - авансы на счетах бухг. учета - расчет с/с по прямым затратам по подразделениям - директ-костинга нет - контроль регл. опер. нет)<br><br>Заполняю "Учетная политика налог. учет": (Интек - МПЗ по среденй - НДС месяц - Налог на прибыль на счетах расходов на оплату труда - НДФЛ стандартные вычеты нарастающим итогом)<br><br>Создаю номенклатурную группу "Связь", куда вношу номенклатуру "Услуги телефонной связи" с весом вхождения "1".<br><br>Создаю номенклатуру: (Услуги телефонной связи - вид: услуга - статья затрат: услуги сторонних организаций - номенклатурная группа: связь)<br>_________________________________________________<br>Оборотно-сальдовая ведомость пуста.<br>_________________________________________________<br>Создаю документ "Поступление товаров и услуг: покупка, комиссия":<br>Организация: Интек<br>Контрагент: Интертелеком<br>На склад: оптовый<br>Договор: Основной договор (с поставшиком)<br><br>Услуги: Услуги телефонной связи - количестов 1 - цена 1000 - подразделение организаций управление - статья затрат Услуги сторонних организаций-Счет затрат БУ 20.01.1 - Характер затрат Производственные расходы - Номенклатурная группа связь - Подразделение Управление.<br><br>Проводки: Д20.01.1 К60.01<br>Субконто 1 Управление Интертелеком<br>Субконто 2 Связь Основной договор<br>Субконто 3 Услуги сторонних орг.<br>__________________________________________________<br>Тоже самое проделываю с услугой Аренда<br>Проводки: Д26.01 К60.01<br>Субконто 1 Управление Интертелеком<br>Субконто 2 Аренда Основной договор<br>Субконто 3 <br><br>__________________________________________________<br>Теперь мы оказываем услугу. Есть 2 вида документов для этого "Акт оказания производственных услуг" и "Реализация товаров и услуг". Исходя из сообщений форума лучше использовать первое. <br><br>Создаю "Акт об оказании производственных услуг"<br><br>Организация: Интек<br>Контрагент: Радуга<br>Подразделение: Управление<br>Подразделение организаций: Управление<br>Договор: Основной договор (с покупателем)<br><br>Услуги: услуги телефонной связи - цена 1200 - номенклатурна группа Связь - счет затрат БУ 20.01.1 - счет доходов БУ 90.01.1 - Субконто БУ Связь - Счет расходов БУ 90.02.1<br><br>Проводки: Д62.01 К90.01.1<br>Субконто 1 Радуга Связь<br>Субконто 2 Основной договор 18 % <br>Субконто 3 <br>__________________________________________________<br><br>Далее пытаюсь закрыть 20 и 26 счета. В 7-ке 4,5 Бух учет есть всего один документ, который сам все делает. Что делать тут только догадываюсь. Но попробую.<br><br>Создаю документ: "Распределение прочих затрат"<br>Организация: Интек<br>Подразделение:Управление<br>Период:1.08.2007 - 8.08.2007<br>Отразить в упр. учет<br><br>Лист Продукция пустой<br>Лист прочие затраты: автоматически ничего не заполняет, гм. странно.<br>Короче весь документ получается пустой, смысл его сохранять, не сохраняю.<br>____________________________________________<br><br>Создаю документ: Расчет себестоимости выпуска<br>Месяц расчета: август<br>Выведено 7 пунктов порядка - ничего не трогаю<br>сперва отражаю в упр. учете, затем в бухгалтерском, жму Ок.<br><br>Расчет себестоимости продукции... (упр. учет)<br>=================================<br> <br>- Расчет передела № 8/8.<br>- Корректировка списания партий на переделе № 8/8.<br>Расчет коэффициентов распределения по переделам...<br> <br>Распределение ОПР по подразделениям...<br>Распределение расходов по браку в производстве...<br>- Списание ОХР и ОПР (передел № 8/8)...<br>- Досписание себестоимости продукции (передел № 8/8)...<br>- Корректировка стоимости партий (передел № 8/8)...<br> <br>- Расчет передела № 8/8.<br>- Корректировка списания партий на переделе № 8/8.<br> <br>Сворачивание движений регистров...<br> <br>==============================<br>Расчет себестоимости завершен!<br><br>В проводках только задействован регистр накопления затраты: Расход - (Управление - Аренда - пусто - Аренда) - 5000 - (ложь - Прочие постоянные затраты)<br><br>Теперь вот что получилось в бухгалтерском учете:<br><br>Расчет себестоимости продукции... (бух. учет)<br>=================================<br> <br>- Расчет передела № 1/1.<br>- Корректировка списания партий на переделе № 1/1.<br>Расчет коэффициентов распределения по переделам...<br> <br>Распределение ОПР по подразделениям...<br>Распределение расходов по браку в производстве...<br>- Списание ОХР и ОПР (передел № 1/1)...<br>- Досписание себестоимости продукции (передел № 1/1)...<br>- Корректировка стоимости партий (передел № 1/1)...<br> <br>- Расчет передела № 1/1.<br>- Корректировка списания партий на переделе № 1/1.<br> <br>Сворачивание движений регистров...<br> <br>==============================<br>Расчет себестоимости завершен!<br><br>Проводки появились в регистре затрат (бухгалтерский учет) и появились проводки <br><br>Проводки: Д90.02.1 К26.01<br>Субконто 1 Аренда <br>Субконто 2 Аренда<br>Субконто 3 <br><br>Вопросы: 1. Что случилось с услугами связи ? <br> 2. Мну нужно чтобы проводка по аренде была: Д20 К26 <br> 3. Как закрыть 20-ый счет ? Д90 К20<br>
