Перевод из готовой продукции в материалы

Здравствуйте.
Программа Бухгалтерия 7.7 релиз 491.
Мы изготовили продукцию-профиль. Руководство решило из части профиля сделать витрины. Помогите разобраться проводками, а то у меня происходит увеличение расходов по бухучету и по налоговому учету. А соотвественно неправильно считается прибыль.
Приведу простой пример  только на основе использования материала.
Поступление матриала
Дт 10.1 Кт 60.1 - 10000 руб
Передача материала в производство
Дт 20(профиль) Кт 10.1 - 10000 руб
Изготовление гот продукции
Дт 43(профиль) Кт 40   - 10000 руб 2 шт
перевод из ГП в материалы- бухсправка
Дт 10.1 Кт 43(профиль) 1 шт 5000 руб
передача в производство
Дт 20(витрина) Кт 10.1 5000 руб
Изготовлении продукции
Дт 43(витрина) Кт 40 - 5000 руб

т е в результате затраты по 20 счету составили 10000+5000=15000, хотя реально было только 10000, тоже самое касается и налогового учета.

Спасибо.

А зачем списывать профиль в 20?
вы же не производите продукцию, вы несёте затраты по модернизации (ремонту) здания, если я правильно понял?
Отражайте как затраты на ремонт

> А зачем списывать профиль в 20?
> вы же не производите продукцию, вы несёте затраты по модернизации (ремонту) здания, если я правильно понял?
> Отражайте как затраты на ремонт
Спасибо за ответ, но вы поняли неправильно.
Витрина- это не наше основное средство, а другая готовая продукция, которую изготовили из профиля. Профиль сам по себе готовая продукцией, которую мы изготавливали и продавали. А теперь руководство изготовило из этого профиля витрины и продает их.

Так материалы сразу списывайте на витрину.

> Так материалы сразу списывайте на витрину.

Спасибо конечно за ответ, но хотелось бы получить ответ на свой вопрос. Поверьте, если бы изначально стоял вопрос о производстве ветрин, то как списать материалы вопрос бы не задавался.

> > Так материалы сразу списывайте на витрину.
>
> Спасибо конечно за ответ, но хотелось бы получить ответ на свой вопрос. Поверьте, если бы изначально стоял вопрос о производстве ветрин, то как списать материалы вопрос бы не задавался.

Нет. Всё правильно. Продаватся могут и витрины и профиль.
Вопрос: какая разница какие обороты по счёту 20? Сальдо сначало уменьшено, а потом увеличено.
Почему неправильно считается прибыль? На 90 счёт списывается все правильно.

> Вопрос: какая разница какие обороты по счёту 20? Сальдо сначало
>уменьшено, а потом увеличено.
В том то и дело что в Дт 20 идет списание два раза,
первый раз 10000 матералы для про-ва профиля,
а потом когда сам профиль переходит в материалы еще на 5000
В итоге ДО 20 - 20000

> Почему неправильно считается прибыль? На 90 счёт списывается все
>правильно.
Вот я хочу понять, почему?
Самое интересное что в декларацию попадает сумма расходов только 10000, т е все правильно.
Я специально , на пустой базе ,что-бы ничего другого не было, попробовала сделать эти хоз.опреции. Не идет.
Тут недавно обсуждался вопрос 68.2 и 99, там приводили формулу, так вот сальдо на 68.4.2 идет согласно той формуле, но не идет с налогом который должен быть.
Да еще при закрытии вылезают какие-то временые разницы на 09

Спасибо.

> > Вопрос: какая разница какие обороты по счёту 20? Сальдо сначало
> >уменьшено, а потом увеличено.
> В том то и дело что в Дт 20 идет списание два раза,
> первый раз 10000 матералы для про-ва профиля,
> а потом когда сам профиль переходит в материалы еще на 5000
> В итоге ДО 20 - 20000
>
Никакого задвоения по счёту 20 нет. Всё делается правильно.
Потом закрытием месяца проводка Д-40 К-20 10000. Так что по дебету останется только себестоимость витрины.
Проблема не в этом.

> > Почему неправильно считается прибыль? На 90 счёт списывается все
> >правильно.
> Вот я хочу понять, почему?
> Самое интересное что в декларацию попадает сумма расходов только 10000, т е все правильно.
> Я специально , на пустой базе ,что-бы ничего другого не было, попробовала сделать эти хоз.опреции. Не идет.
> Тут недавно обсуждался вопрос 68.2 и 99, там приводили формулу, так вот сальдо на 68.4.2 идет согласно той формуле, но не идет с налогом который должен быть.
> Да еще при закрытии вылезают какие-то временые разницы на 09
>
> Спасибо.
>

Возможно дело в настройках, какая у вас конфигурация?

уже увидел.
Приведите пример, как расчитывает программа и как должно расчитываться.

Спасибо что уделяете мне внимание.
> Никакого задвоения по счёту 20 нет. Всё делается правильно.
> Потом закрытием месяца проводка Д-40 К-20 10000. Так что по дебету
> останется только себестоимость витрины.

При закрытии месяца, как раз и делается две проводки
Дт 40(профиль) КТ 20 10000
а потом
Дт 40(витрины) Кт 20 5000
Теоретически и должно быть 15000, ведь изначально в ДТ 20 тоже ушло 15000.

Анализ состояния НУ ничего не показал, сумма прямых затрат что по БУ
ОБ(20,10.1) что и по НУ (ДО Н01.05) одинаковые и равны 15000.
В декларации все правильно, сумма прямых затрат по стр 010 (ДО Н07.01) стоит 10000.

Я тут подумала, может с точки зрения 20 все правильно. Ведь затрат для изготоления профиля 10000, а затрат для изготовления витрин -5000. Ведь то что их профиля мы сделали витрину не уменьшило наши же затраты на изготовлении самого профиля. Так что с наличием прямых расходов на сумму 15000 я уже почти смирилась. В декларации же ведь правильно отражается только 10000.


Поискала информацию по бух литературе. Все вроде првильно , есть такие ситуации -перевод ГП в материалы провдки ДТ10.1 КТ43.


>  Возможно дело в настройках, какая у вас конфигурация?

Бухгалтерия (проф) 7.7 релиз 491
Из настроек
Общая система налогооблажения, "директ-костинг", применяем ПБУ 18/02
База распределения прямых расходов для НУ - выручка от реализации.