Перевод из готовой продукции в материалы

Здравствуйте.<br>Программа Бухгалтерия 7.7 релиз 491.<br>Мы изготовили продукцию-профиль. Руководство решило из части профиля сделать витрины. Помогите разобраться проводками, а то у меня происходит увеличение расходов по бухучету и по налоговому учету. А соотвественно неправильно считается прибыль.<br>Приведу простой пример только на основе использования материала.<br>Поступление матриала<br>Дт 10.1 Кт 60.1 - 10000 руб<br>Передача материала в производство <br>Дт 20(профиль) Кт 10.1 - 10000 руб <br>Изготовление гот продукции <br>Дт 43(профиль) Кт 40 - 10000 руб 2 шт<br>перевод из ГП в материалы- бухсправка<br>Дт 10.1 Кт 43(профиль) 1 шт 5000 руб<br>передача в производство<br>Дт 20(витрина) Кт 10.1 5000 руб<br>Изготовлении продукции<br>Дт 43(витрина) Кт 40 - 5000 руб<br><br>т е в результате затраты по 20 счету составили 10000+5000=15000, хотя реально было только 10000, тоже самое касается и налогового учета.<br><br>Спасибо.

А зачем списывать профиль в 20?<br>вы же не производите продукцию, вы несёте затраты по модернизации (ремонту) здания, если я правильно понял?<br>Отражайте как затраты на ремонт

> А зачем списывать профиль в 20?<br>> вы же не производите продукцию, вы несёте затраты по модернизации (ремонту) здания, если я правильно понял?<br>> Отражайте как затраты на ремонт<br>Спасибо за ответ, но вы поняли неправильно.<br>Витрина- это не наше основное средство, а другая готовая продукция, которую изготовили из профиля. Профиль сам по себе готовая продукцией, которую мы изготавливали и продавали. А теперь руководство изготовило из этого профиля витрины и продает их.

Так материалы сразу списывайте на витрину.

> Так материалы сразу списывайте на витрину.<br><br>Спасибо конечно за ответ, но хотелось бы получить ответ на свой вопрос. Поверьте, если бы изначально стоял вопрос о производстве ветрин, то как списать материалы вопрос бы не задавался.

> > Так материалы сразу списывайте на витрину.<br>> <br>> Спасибо конечно за ответ, но хотелось бы получить ответ на свой вопрос. Поверьте, если бы изначально стоял вопрос о производстве ветрин, то как списать материалы вопрос бы не задавался.<br><br>Нет. Всё правильно. Продаватся могут и витрины и профиль.<br>Вопрос: какая разница какие обороты по счёту 20? Сальдо сначало уменьшено, а потом увеличено. <br>Почему неправильно считается прибыль? На 90 счёт списывается все правильно.

> Вопрос: какая разница какие обороты по счёту 20? Сальдо сначало <br>>уменьшено, а потом увеличено. <br>В том то и дело что в Дт 20 идет списание два раза,<br>первый раз 10000 матералы для про-ва профиля,<br>а потом когда сам профиль переходит в материалы еще на 5000<br>В итоге ДО 20 - 20000<br><br>> Почему неправильно считается прибыль? На 90 счёт списывается все<br>>правильно.<br>Вот я хочу понять, почему?<br>Самое интересное что в декларацию попадает сумма расходов только 10000, т е все правильно.<br>Я специально , на пустой базе ,что-бы ничего другого не было, попробовала сделать эти хоз.опреции. Не идет.<br>Тут недавно обсуждался вопрос 68.2 и 99, там приводили формулу, так вот сальдо на 68.4.2 идет согласно той формуле, но не идет с налогом который должен быть.<br>Да еще при закрытии вылезают какие-то временые разницы на 09<br><br>Спасибо.<br><br>

> > Вопрос: какая разница какие обороты по счёту 20? Сальдо сначало <br>> >уменьшено, а потом увеличено. <br>> В том то и дело что в Дт 20 идет списание два раза,<br>> первый раз 10000 матералы для про-ва профиля,<br>> а потом когда сам профиль переходит в материалы еще на 5000<br>> В итоге ДО 20 - 20000<br>> <br>Никакого задвоения по счёту 20 нет. Всё делается правильно.<br>Потом закрытием месяца проводка Д-40 К-20 10000. Так что по дебету останется только себестоимость витрины.<br>Проблема не в этом.<br><br>> > Почему неправильно считается прибыль? На 90 счёт списывается все<br>> >правильно.<br>> Вот я хочу понять, почему?<br>> Самое интересное что в декларацию попадает сумма расходов только 10000, т е все правильно.<br>> Я специально , на пустой базе ,что-бы ничего другого не было, попробовала сделать эти хоз.опреции. Не идет.<br>> Тут недавно обсуждался вопрос 68.2 и 99, там приводили формулу, так вот сальдо на 68.4.2 идет согласно той формуле, но не идет с налогом который должен быть.<br>> Да еще при закрытии вылезают какие-то временые разницы на 09<br>> <br>> Спасибо.<br>> <br><br> Возможно дело в настройках, какая у вас конфигурация?<br><br><br><br>

уже увидел.<br>Приведите пример, как расчитывает программа и как должно расчитываться.<br>

Спасибо что уделяете мне внимание.<br>> Никакого задвоения по счёту 20 нет. Всё делается правильно.<br>> Потом закрытием месяца проводка Д-40 К-20 10000. Так что по дебету<br>> останется только себестоимость витрины.<br><br>При закрытии месяца, как раз и делается две проводки<br>Дт 40(профиль) КТ 20 10000<br>а потом<br>Дт 40(витрины) Кт 20 5000<br>Теоретически и должно быть 15000, ведь изначально в ДТ 20 тоже ушло 15000.<br><br>Анализ состояния НУ ничего не показал, сумма прямых затрат что по БУ<br>ОБ(20,10.1) что и по НУ (ДО Н01.05) одинаковые и равны 15000.<br>В декларации все правильно, сумма прямых затрат по стр 010 (ДО Н07.01) стоит 10000.<br> <br>Я тут подумала, может с точки зрения 20 все правильно. Ведь затрат для изготоления профиля 10000, а затрат для изготовления витрин -5000. Ведь то что их профиля мы сделали витрину не уменьшило наши же затраты на изготовлении самого профиля. Так что с наличием прямых расходов на сумму 15000 я уже почти смирилась. В декларации же ведь правильно отражается только 10000.<br><br><br>Поискала информацию по бух литературе. Все вроде првильно , есть такие ситуации -перевод ГП в материалы провдки ДТ10.1 КТ43.<br><br><br>> Возможно дело в настройках, какая у вас конфигурация?<br><br>Бухгалтерия (проф) 7.7 релиз 491<br>Из настроек<br>Общая система налогооблажения, "директ-костинг", применяем ПБУ 18/02<br>База распределения прямых расходов для НУ - выручка от реализации.