помогите !!! расчет с поставщиком через вал.сч.

ВЫПЕСКА №2 ОСТАТОК на нач. дня несходится с остатком на конец <br><br>дня ВЫПЕСКА №1 ОБЯСНИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: КАК КУПИТЬ ВАЛЮТУ <br><br>- положить на валютный счет - оплатить поставщику переводом <br><br>через вал.сч.(оправдательный документ явл. ГТД )(ОПЛАЧИВАЕМ <br><br>01,01,07 ТОВАР ПРИХОДИТ 01,04,07)КАК ОПРИХОДОВАТЬ И КАКИМ <br>ЧИСЛОМ <br>СДЕЛАТЬ ЗАПИСЬ В КНИГЕ ПОКУПОК <br>СПОСИБО, новичок<br>

В программе данная процедура будет выглядеть следующим образом :<br>Выписка по рублевому счету - кр-т 91.2 д-т 51 - отражается операция по покупке валюты <br>Выписка по валютному счету - д-т 52 кр-т 91.1 - отражается сумма купленной валюты <br>Выписка по валютному счету - кр-т 60.22 д-т 52 - предоплата поставщику, если оплата за фактически полученный товар то используете счет 60.6<br>Поступление товара оформляете датой офомления ГТД , НДС уплаченный на таможне оформляете записью в книге покупок .