Декларация по налогу на прибыль. Как заполнить лист 05

У меня была сделка по купли-продажи векселей, данную операцию необходимо отразить в Листе 05 декларации. Какие НАЛОГОВЫЕ проводки необходимо сформировать, чтобы суммы сделки попали в Лист 05 автоматически?????

обороты Дт Н07.14- при покупке ценных бумаг<br>обороты Кт Н06.11- при реализации ценных бумаг<br>Удачи.

Предлагаемые проводки не помогут заполнить лист 05, так как он автоматически не заполняется. Кроме того, заполнив данные проводки, вы получите в декларации в приложении 1 к листу 02 заполненную строку 020 "Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг". <br>А я не думаю, что вы - профучастник.<br><br>Так что этот лист 05 заполняем вручную (и без проводок в НУ по тем счетам)

"> Предлагаемые проводки не помогут заполнить лист 05, так как он <br>> автоматически не заполняется. <br><br>Странно, но в алгоритме заполнения в листе 5 стоит ( бухгалтерия 7.7)<br>// Строка 010 - Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения)<br>//             ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг<br>Если ИтСубк.ПолучитьСчет(, СчН06_11) = 1 Тогда<br> П002100001003 = П002100001003 + ИтСубк.КО(); <br> ДобавитьСтрокуРасшифровки( "П002100001003", "Строка 010 """"Выручка от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг""""", "+", "Оборот по кредиту счета Н06.11 по объекту: ("+СокрЛП(ИтСубк.Субконто())+")",ИтСубк.КО(), """", """" );<br>КонецЕсли;       <br> <br>// Строка 030 - Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием,<br>//             в т.ч. погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном<br>//             рынке ценных бумаг<br>Если ИтСубк.ПолучитьСчет(, СчН07_14) = 1 Тогда<br>П002100003003 = П002100003003 + ИтСубк.ДО();<br>ДобавитьСтрокуРасшифровки( "П002100003003", "Строка 030 """"Расходы, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг ...""""", "+", "Оборот по дебету счета Н07.14 по объекту: ("+СокрЛП(ИтСубк.Субконто())+")",ИтСубк.ДО(), """", """" );<br>КонецЕсли; <br><br>"

Да, действительно увидел что теперь заполнение появилось, НО: такие же данные одновременно затягиваются в лист 02 приложение 1 (доходы) и в лист 02 приложение 2 (расходы).<br>В итоге: в листе 02 расчет налога у вас в выручке и расходах будут развернуто показаны обороты (так же как и в листе 05), а в строке 120 расчета налога будет еще добавляться приябль с листа 05, то есть эта прибыль будет посчитана в декларации дважды: один раз как вид деятельности профучастника, второй раз - из листа 05...

"Проверила.<br>Получается , что Н06.11 - в доходах (приложение 1 к листу2) берется просто КОН06.11, а в листе 5 выбираются только ценные бумаги удовлетаоряющие следующему условию<br><br>Если (ИтСубк.Субконто().ОбращаетсяНаОрганизованномРынке = 1) <br>и (ИтСубк.Субконто().ПервичныйВладелец = 0) Тогда<br><br>Тоже самое и для расходов Н07.14 в листе 5 стоит выборка по субконто, а в приложене 2 нет, т е<br>// Строка 070 - Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) <br>ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг<br><br>П002020007003 = Ит.ДО("Н07.14");<br><br>Т е если вексель не удовлетворяет этим условиям, то заполняется все нормально, только в приложениях к листу 2. "

Tanya, правильно ли я понимаю, что в приложение 1 попадет вся суммы оборота, а в лист 5 - часть того же самого оборота?

> Tanya, правильно ли я понимаю, что в приложение 1 попадет вся суммы<br>> оборота, а в лист 5 - часть того же самого оборота?<br><br>Да.<br><br>В лист 5 попадают только те обороты ценных бумаг ,которые удовлетворяют следующему условию. В справочнике "Обращается на организованном рынке"-стоит галочка и одновременно "Первичный владелец" - не стоит галочка.<br>А в приложенииях 1 и 2 попадает вся сумма оборотов <br>

Tanya, А какой НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР при этом формируется? (или какой нужно сформировать, возможно, что и в ручную)???<br>У меня такая ситуация:<br>05.03.07 мы купили вексель у компании А проводки в БУ 58.2/76.5       5 000 000 руб       В НУ Дт Н02.05<br>04.04.07 мы продали этот вексель компании Б <br>проводки в БУ 76.5/91.1 отражена операция по реализации<br>             91.2/58.2 списана балансовая стоимость векселя<br>проводки в НУ (сделала их вручную, как Вы писали) 1) Н07.14 / Н02.05 2)КтН06.11 Но лист 05 все равно автоматический не заполнился. Вопрос: а при написании проводок в НУ вручную (дт Н07.14 кт Н06.11) как заполнить субконто?<br>18.06.07 Был заклчен договор об уступке права требования, после которого наша *** и кредиторская задолженность погасла<br>проводки в БУ 76.5 (комп. А)/91.1 5 000 000<br>             91.2/76.5 (комп.Б) 5 000 000<br>какие проводки в НУ мне необходимо сформировать? какие листы в этом случае заполняются?<br><br>Заранее спасибо!<br>

То есть значит все равно задваивается, надо руками удалять лишнее...