При закрытии месяца не закрывается счет 20 и 40

Добрый день всем, может кто подскажет причину, по которой может быть такая проблема. <br>1С 7.7.<br>Документы "передача готовой продукции на склад", "отгрузка", "закрытие мес." все сделала, но 90 и 43 закрыты, а 20 и 40 нет. В чем может быть причина?

вопрос свой решила, 20 закрылся, но возник новый вопрос, теперь на счете 40 осталось сальдо на конец мес. это нормально? По-моему на 40 тоже не должно быть сальдо, или я не права?<br>

Можно бесконечно долго разговаривать сама собой, если не указать какая конфигурация, что делали и какие сообщения выдает программа при закрытии месяца

Пока сама с собой поговорила, кое-какие проблемы решить все же удалось.<br>На текущий момент вылезла другая проблема:<br>Все счета закрылись 20,26,40,43. Но на счете 10.1 (при том, что остатка там быть не должно) завис какой то остаток от автоматической корректировки стоимости при закрытии месяца. Что с ним делать не пойму. Просто сумма без количества. <br><br>В учете были сделаны проводки по передаче сырья в переработку на сторону. Вернулась готовая продукция. Все сырье израсходовано, остатка на 10.1 быть не должно.<br><br>1С Предприятие 7.7<br>Конфигурация Бухгалтерский учет Редакция 4.5 (7.70.493)<br>Все, что делала написала выше. Программа не ругается, все провела.

Перепроведите все документы последовательно, а в конце Закрытие месяца с двумя верхними флажками.

перепровела и документы и закрытие мес., только результат тот же

Так бывает когда например ГП переводят в материалы<br>например Дт 10.7 Кт 43 не по фактической себестоимости на 43 счете.<br>Напишите последовательность что и как вы делали (документы,проводки).<br>

8/02/07 Поступление материала А от поставщика 10.1.А/60 9,8тонн      80084,74 руб.<br>8/02/07 Поступление материала Б от поставщика 10.1.Б/60 10т.       135000 руб.<br>9/02/07 Трансп. Расх. По доставке материала Б 10.1.Б/60             13000 руб.<br>9/02/07 Отгрузка материала на сторону в переработку 10.7/10.1.А 9,8 т.,<br>                                                 10.7/10.1.Б кол.. 10 т.,<br>12/02/07 Передача гот. Продукции «С»на склад       43/40 35030 лист. На 125301,80 руб.<br>12/02/07 Услуги по переработке                        20 продукция С/60 24860 руб.<br>             Услуги по переработке                  20 продукция С/60 10170 руб.<br>12/02/07 Поступление материала из переработки       10.7А/20 кол. 4,659т ,<br>                                                       10.7Б/20 кол. 3,888 т.<br>12/02/07 Возврат остатка сырья                         10.1А/10.7А кол. 5,141 т.<br>                                                 10.1Б/10.7Б кол. 6,112 т.             <br>12/02/07 Передача в переработку новому подрядч.       10.7/10.1.А кол. 5,141 т.,<br>                                                      10.7/10.1.Б кол. 6,112 т.,<br>12/02/07 Доставка сырья до нового подрядч.             25/60 3983,05 руб.<br>22/02/07 Поступление материала А от поставщика 10.1.А/60 2,22 тонн на 17688,30 руб.<br>22/02/07 Доставка сырья                                     10,1А/60 677,97 руб.<br> 23/02/07Отгрузка материала на сторону в переработку      10.7/10.1.А кол. 2,22 т.<br><br><br>В итоге на конец 02 /07 получается на 10.1А остаток 67,29 руб. без количества, причем при закрытии мес. Программа делает автоматически следующие корректировки:<br> 10.7 А /10.1А -128,27,<br>10.7 А /10.1А 128,27<br>10.1А/10.7А 67,29<br>20/10.7 А 60,98                                                                               <br>                         <br><br>

Попробовала вашу ситуацию,<br>правда не поняла проводки<br>12/02/07 Поступление материала из переработки<br>10.7А/20 кол. 4,659т ,<br>10.7Б/20 кол. 3,888 т.<br><br>Такая ситуация с остаками возникла из-за того что вы возвращаете материалы <br>12/02/07 Возврат остатка сырья<br>10.1А/10.7А кол. 5,141 т.<br><br>расчет корректировка при закрытии месяца получается зацикливание<br>т е с одной строны расчитывается средняя стоимость по поступлению материалов и корректируется списание согласно этой стоимости<br><br>те для проводок типа Дт 107 Кт 101 <br>и туже есть операции по возврату ДТ 101 КТ 107<br><br>в этом случае в настройке "Учетной политики" лучше поставить<br>"Вариант применения средних оценок стоимости материалов"- скользящая оценка. <br>Удачи.<br><br><br><br>

> правда не поняла проводки<br>> 12/02/07 Поступление материала из переработки<br>> 10.7А/20 кол. 4,659т ,<br>> 10.7Б/20 кол. 3,888 т.<br>> <br>> <br> Извините, конечно, я ошиблась, здесь проводки наоборот.<br><br>Спасибо Вам огромное за участие в моей проблеме!<br>Сделала как вы сказали, и все получилось! <br>Остался маленький вопросик, вы уж простите меня не грамотную, а что означает метод скользящей? <br><br>