Как правильно учитывать в бухгалтерии кассовые чеки при оптовых продажах

Поясню: учет ведётся в Бухгалтерии. ТиС используется только для пробития чеков - как эти чеки показывать в бухгалтерии? закрывать в ТиС касовую смену и делать перенос данных в бухгалтерию? какие ещё документы нужно оформлять в бухгалтерии?<br><br>чеки, ведь, в нынешнем виде предназначены для розничных продаж и не предусматривают детализации по клиентам...<br><br>) я в этом совершенно не разбираюсь, а надо.<br><br>

В ТиС есть такой документ, как ОтчетККМ в нем можно набивать номенклатуру и небеспокоится о контрагентах. Он их зачастую не спрашивает. У нас POS терминалы через этот документ грузят товар который за весь день пробили через кассу. На счет перегрузки в бухгалтерию ничего подсказать не могу.

в том-то и фигня - оптовым продажам нужна детализация оплаты по контрагентам, а чек такой детализации не предусматривает. значит кроме чека нужно вводить ещё какой-то документ? приходник? не будут ли они дублироваться? дважды приходовать сумму в кассу предприятия?<br><br>кк вообще эти чеки учитывать не в рознице?<br><br>

А ты этот документ не смотрел там есть поле контрагент, а в скобочках (необязателен к заполнению). Или выписывайте на каждого клиента накладную или заведите контрагента "Частное лицо".

Я делаю ПКО от кассира на сумму от ЧЛ с НсП и ПКО на сумму от ЮЛ, и снимаю галку формировать проводки. А потом делаю операцию (в журнале операций)по каждому ЮЛ. Пока ничего более интересного в голову не пришло. Правда, если есть ПБОЮЛ, то приходится делать еще и по ним.