Неверный учет курсовых разниц

1С. Предприятием, 7.70.493<br>У меня договор с покупателем в валюте, оплата в рублях.<br>При добавлении нового договора ставлю галки:<br>Отражать операции по договору на субсчетах учета расчетов в условных единицах.<br>Отражать суммовую разницу при зачете аванса.<br><br>Поступил аванс, выписала счет-фактуру на аванс, потом происходит реализаци по Акту (оказание услуг), суммовую разницу относит программа на 90.1.1, а нужно на 91 счет.<br><br>Подскажите, пожалуйста, где подправить?<br><br>Спасибо!

Если тип услуги "3 - оказание услуг по неосновной деятельности" тогда будет 91.1<br><br>Иначе 90.1.1 счет при НЕ ЕНВД

А на каком основании 90.1.1?<br><br>ПБУ 3/2006 п.13. Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации как прочие доходы или прочие расходы.<br><br>И потом, я говорю не про отнесении всей выручки, а отнесение именно КУРСОВЫХ разниц.

Неужели никто не поможет решить проблему?<br>Зачем тогда этот форум вообще?

Я вам объяснил исходя из кода программы в каких случаях ставиться 91 счет,а в каких случаях 90. На вопрос "Почему 90,а не 91?" Вам здесь никто не ответит. Фирма "1С" реализует в своих продуктах решения отвечающие всем нормативным актам. За разъяснениями обратитесь в службу поддержки.

На мой взгляд, это ошибка 1С, которая появилась год назад, когда вышел релиз 488, появились новые счета УЕ и поменялся учет по договорам в у.е.<br>Когда я отправила замечание по этому же вопросу в 1С , ответ был предельно лаконичным. Цитирую<br>"В договоре не нужно включать флажок - "Отражать суммовую разницу при зачете аванса".<br>Мне кажется, 1С перестал отслеживать включение этого флажка, поскольку реально таких ситуаций быть не должно - поскольку по договорам в у.е. , если был аванс, то считается, что уже есть рублевая оценка данной операции и суммовая ( в БУ - курсовая разница по расчетам в у.е.) уже не возникает.

Речь идет не об у.е я так понял.

В конфигурации предусмотрен режим, при котором реализация отражается по курсу на дату отгрузки, а затем отдельной проводки корректируется до фактической суммы договора. Указанный режим включается установкой флага "Отражать суммовые разницы при зачете аванса".Фактическая сумма определяется в момент получения предоплаты. Таким образом, в учете делается дополнительная проводка, которая показывает отличие фактической суммы реализации от суммы, исчисленной по курсу на дату отгрузки (почти то же самое, что и суммовая разница). Этот режим можно использовать на усмотрение бухгалтера.