Не закрывается 20 счет в 1с 8.1

Добрый день!<br>При проведении операции "закрытие месяца" не закрывается 20 счет. На сам счет я в течение месяца повесила расходы подотчетных лиц (т.е. подотчетное лицо заправляло картридж - проводка Дт20 Кт71 и т.д.). Сами проводки делала в "операции введенные вручную", т.к. авансовый отчет мне страшно не понравился, уж очень муторно. При составлении операций все субконто заполнила: подразделение, номенклатурная группа, и поставила мат.расходы. При проведении документа "закрытие месяца" программа в служебных сообщениях пишет следующее " Порядок переделов:<br>1 - Административно-управленческий персонал - Основная номенклатурная группа<br>2 - Бухгалтерия - Основная номенклатурная группа<br>3 - Экспертный отдел - Основная номенклатурная группа"<br>Подскажите, пожалуйста, что надо сделать, чтобы 20 счет закрылся?<br>Заранее спасибо.<br>

Еще раз пишу вам -вводите через документ.<br><br>Интересно, а какую готовую продукцию(услугу) у вас выпускает бухгалтерия?

Никакую, у меня бухгалтер пошел, заправил картридж и отчитался по авансовому. Какую бы вы в этом случае сделали проводку? Через документ авансовый отчет?

Как только я из проводки удалила субконто "основная номенклатурная группа" счет 20 закрылся как ни в чем не бывало. А вот то, что я операции вводила вручную, а не через авансовый отчет никакой роли не сыграло, проверила. Вот такие пироги.

> Вот такие пироги. <br>Не нужно изобретать свой рецепт пирогов.<br>Сходите на курсы или прочтите хотя бы книжку по ведению бухучета в 1С 8.

Подскажите, в чем вы конкретно видите сами решение проблемы и в чем я была принципиально не права? Делать проводки через документ "авансовый отчет" не помогло! Это факт! Если не трудно, распишите пошагово, как провести эту операцию без последствий, что 20 счет не закроется.

> в чем я была принципиально не права<br><br>1."Основным способом отражения хозяйственных операций в учете является ввод документов,соотвествующих первичным бухгалтерским документам".<br>Ручные операции допускаются, но это отдельные проводки, исключения, для которых нет документов.<br><br><br>2. Что такое 20 счет и для чего он используется. См план счетов.<br><br><br>> что 20 счет не закроется<br>На форуме встречается постоянно. Поиск работает.<br>Номенклатурная группа и подразделения должны совпадать.<br><br>

По-моему Вы не правильноставите номенклатурную группу. Почему АУП, почему бухгалтерия. Должна быть какя-то работа.

А по-моему это вообще неправильно, относить на 20 счёт затраты подразделения прямо не участвующего в производственном процессе. Для этого есть счёт 26.<br>Если уж относить затраты по заправке картриджа на счета основного производства, то только в одном случае, если на указанном принтере вы изготавливаете для последующей продажи печатную продукцию.<br><br>Вот к примеру в полиграфическом производстве, там действительно затраты на оборудование садятся на счёт 20. А у вас ....<br><br>И правильно 1С не закрывала 20-ку, потому как результата производства по указанной номенклатурной группе не было. Естественно, как только вы удалили субконто характеризующие производственный процесс, счёт закрылся, раскидав затраты на себестоимость ВСЕХ результатов производства.<br><br>З.Ы. Только вот как вы объясните при возникновении вопросов у налогового инспектора, на каком основании вы затраты АУП подразделения показали как прямые затраты основного производства. И ещё веселее будет, если вы и зарплату АУП относите на 20-ку. Это может быть расценено как попытка занизить налоговую базу по налогу на прибыль.