Акт сверки расчетов

Подскажите, пожалуйста!<br><br>Получен акт сверки расчетов от Сонета. У них числится задолженность перед нами, допустим, 1000 руб., а в учете у нас только 990 руб. Как отразить в учете разницу в 10 руб.?

возможно как прочие доходы(расходы на 91 счет)

Необходимо выяснить по каким причинам расхождение, и в зависимости от них могут быть разные проводки.

Согласна с Алексеем

А какие могут быть причины и соответствующие им проводки? У меня в учете все соответствует актам и выпискам. Есть подозрение, что это расхождение связано с пересчетом из долларов в рубли в Сонете (но суммовых разниц нет, т.к. оплата и акты в рублях).

В нормальном акте сверки должны быть изложены в хронологическом порядке все операции взаиморасчетов. Надо провести их сверку и выявить где разница.<br><br><br><br>Если Вы подозреваете, что это суммовые разницы, то надо проверить договор на предмет валюты взаиморасчетов, ну и естественно счет-фактуры, накладные.<br><br><br><br>Причины могут быть разные, если Вы сделали неверные проводки (не на те суммы), то должны делать исправительные по бухсправке с использованными счетами, если это прошлый год, то корреспонденция будет другая.<br><br><br><br>В общем если хотите четкости в учете ищите причину.