Бюджетная бухгалтерия, р.632. Внесение денег из кассы в банк.

Доброе время суток.<br>Речь идет о перемещении денежных средств из кассы учреждения в банк. В программе 1С Бухгалтерия для бюджетных учреждений (любой релиз) операция отражается РКО. (Проводка 201.01-201.04). В ситуации, когда в выписка оформляется той же датой, что и наш расходник - всё в порядке, расчеты "идут". <br>Но если деньги из кассы ушли к примеру 31 числа, а выписка пришла от 01 следующего месяца? Какой счет правильнее использовать в качестве транзитного?<br>Если делать проводку 201.03-201.04, расходник формирует движения по дебету А17.03 и кредиту А18.01. "Поступлением на л/с" на следующий день сумма зачисляется на 201.01, всё нормально, по забалансу видим по дебету А17.01 и кредиту А18.03. Всё логично. <br>Формируем отчет по форме 137, раздел Доходы, а в столбце "Средства в пути" суммы накапливаются, ибо расчет идет только по счету А17.03: дебет-кредит. По нашей идее, суммы со счета Д А17.03 должны были перекрыться с К А18.03. <br>Второй вариант - использование счета 210.03, но счет в казначействе не 40116.<br>Какова правильная методика?