Закрытие 23 счета на 10 в 8-ке

Вопрос следующий:<br>Затраты по транспортному цехе собираются на 23 счете.<br>Транспорт занимается перевозкой сырья и материалов как внутри предприятия (из цеха в цех) так и доставкой материалов со стороны (заготовка сырья).<br>Каким документом отразить проводку Д10 - К23 ?<br>P.S. Документ "Отчет производства за смену" не дает выбирать 10-е счета.

Как вы себе представляете отражение нематериального (23) в материальное (10)? Если вы производите, то выбирайте полуфабрикаты (21) или продукцию(43)!

> Каким документом отразить проводку Д10 - К23 ?<br>А кукую операцию из<br>> Транспорт занимается перевозкой сырья и материалов как внутри предприятия (из цеха в цех) так и доставкой > материалов со стороны (заготовка сырья).<br> вы собрались показывать этой проводккой.<br><br>8- ка это что?<br>Смотрите руководство пользователя.<br>

Проводка Дт10 КТ 23 (20) может быть. Обычно она используется если вспомогательное производство занимается производством тары, т е в случае когда на предприятии есть производство материалов собственными силами.

Конфигурация: Бухгалтерия предприятия.<br>Проводка такая реально использовалась в 7.7 много лет.<br>(перевозка материалов своими силами). Количественный учет в этом случае не нужен (количество не увеличивается от перевоза), а вот такие расходы в соответсвии с ПБУ5 должны отразиться на удорожании материалов. <br><br>В руководстве пользователя в принципе написано как открывать документы , таких подробностей там нет.<br><br>Метод "руками" тоже не подходит, т.к. документ "Закрытие месяца" смотрит не сальдо на конец месяца (и даже не разность оборотов) по счету 23, а только дебетовый оборот. В результате документ "Закрытие месяца" говорит, что 23 счет не закрыт.

Они не занимаются производством, они перевозят свой материал!

А типовой такого нету! Скорее всего придется дописовать!

> В руководстве пользователя в принципе написано как открывать документы , таких подробностей там нет.<br>Руководство включает описание документов их использование. Но в вашем случае такого документа нет.<br><br>> Метод "руками" тоже не подходит, т.к. документ "Закрытие месяца" смотрит не сальдо на конец месяца (и <br>Значит что-то неправильно ставите. Сейчас специально попробовала. Поставли ручной проводкой Дт 10 Кт 23 , "Отчетом производство за смену" оказала услуги другому подразделение ДТ 20 КТ 23.<br>Все закрылось.<br><br>

Еще раз пересмотрели оформление документов "Отчет производства за смену".<br>Действительно при наличии ручных проводок документ "Закрытие месяца" работает корректно.<br><br>То, что касается распределения на 10 счет - на первых порах будем вносить вручную, далее внесем изменения в программу для автоматического распределения затрат с 23-го счета на 10 и остальные.

Если делать операцией вручную Д10 К23, эти суммы не отражаются в регистрах (Товары на складах и пр.). Еще и корректировку регистров делать надо?