с 41 счета списывается только кол-во, а сумма нет

и что? суммы появятся волшебным способом?

Надо базу "щупать"! Так можно долго гадать!

Покажите специалисту базу. Ситуация не типичная. Не должно быть такого, если вести базу как требуется.

См. дату актуальности учета.

Спасибо, огромное. Перепровела закрытие месяца - все стало на свои места.

где то вы лукавите! Закрытие месяца не делает проводок, по документам движения, единственное, что оно может сделать, это откорректировать стоимость МПЗ на конец месяца!

вот опять вылезли цыфры. При чем не списывается сумма не только с 41 счета, но и с 10.6 (на нем мы держим канц.товары и т.д.) при передаче товаров в эксплуатацию кол-во списывается а сумма нет.

Дата актуальности учета.

дата актуальности учета стоит верная

Верная это какая?<br>Если дата актуальности стоит раньше (!) даты проводимого документа, то проводок вы не получите