Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Форум

Развернуть все [Прочее] Закрытие месяца/не закрывается счет 26 Бухгалтерия 8.1.15.14
Mutare
Пост №1
Mutare
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.03.2010
Сообщений: 75
Пост №1
 
10.09.2010 10:37

В общем ситуация такая: вызвали к клиенту с проблемой закрытия месяца.
Перебрала всю учетную политику исправила недочеты (организация оказывает услуги не производственного характера но во вкладке производство «Для услуг сторонним заказчикам» стояло: «По плановой себестоимости выпуска», исправила на «По Выручке»), проверила номенклатурные группы (которые были пустыми), заполнила те, на которые ругалась программа, чтоб проверить закрытие. Документ закрытие месяца при проведении ошибок больше не выдал, но счет 26 так и не закрылся.
У нее 1С: Бухгалтерия 8.1.15.14 базовая (редакция 1.6.25.9).
Организация оказывает услуги аренды транспортных средств, упрощенка, доходы.
ГБ уже пол года закрывает месяц вручную. Ессно задача состоит в том, чтоб программа начала делать это автоматически. Бьюсь пока над первым месяцем начала работы. Сделала фиктивную реализацию на 1 копейку для того, чтоб была база распределения для ном. группы по которой не было в первом месяце выручки, над остальными месяцами даже не думала еще.
Предполагаю, что для исправления данной ситуации нужен опытный бухгалтер, который грамотно настроит учетную политику и счета, но так как полагается, что начинающий программист должен справиться с этим, то очень прошу вашей помощи. Укажите хотя бы область, с которой надо работать, или материалы в интернете, которые могут помочь в решении проблемы.
Где-то читала, что если организация оказывает услуги, их надо кидать на 44 счет, но так как я программист, то понятие «кидать услуги» для меня не понятно. Что значит кидать, почему на 44, а не на 20 я не соображу, и тем более не понимаю как их туда кинуть, так как ГБ с пеной у рта доказывает, что 25 и 26 счета у нее закрываются только на 20 и ни на какой более.

 
Mutare
Пост №1
10.09.2010 10:37
 

В общем ситуация такая: вызвали к клиенту с проблемой закрытия месяца.
Перебрала всю учетную политику исправила недочеты (организация оказывает услуги не производственного характера но во вкладке производство «Для услуг сторонним заказчикам» стояло: «По плановой себестоимости выпуска», исправила на «По Выручке»), проверила номенклатурные группы (которые были пустыми), заполнила те, на которые ругалась программа, чтоб проверить закрытие. Документ закрытие месяца при проведении ошибок больше не выдал, но счет 26 так и не закрылся.
У нее 1С: Бухгалтерия 8.1.15.14 базовая (редакция 1.6.25.9).
Организация оказывает услуги аренды транспортных средств, упрощенка, доходы.
ГБ уже пол года закрывает месяц вручную. Ессно задача состоит в том, чтоб программа начала делать это автоматически. Бьюсь пока над первым месяцем начала работы. Сделала фиктивную реализацию на 1 копейку для того, чтоб была база распределения для ном. группы по которой не было в первом месяце выручки, над остальными месяцами даже не думала еще.
Предполагаю, что для исправления данной ситуации нужен опытный бухгалтер, который грамотно настроит учетную политику и счета, но так как полагается, что начинающий программист должен справиться с этим, то очень прошу вашей помощи. Укажите хотя бы область, с которой надо работать, или материалы в интернете, которые могут помочь в решении проблемы.
Где-то читала, что если организация оказывает услуги, их надо кидать на 44 счет, но так как я программист, то понятие «кидать услуги» для меня не понятно. Что значит кидать, почему на 44, а не на 20 я не соображу, и тем более не понимаю как их туда кинуть, так как ГБ с пеной у рта доказывает, что 25 и 26 счета у нее закрываются только на 20 и ни на какой более.

 
Сергей Голубев
Пост №2
если в УП счет 26 надо закрывать на счет 20, то га...
13.09.2010 00:27
 
 
Mutare
Пост №3
Галочка не стоит, бухгалтерша говорит что 26 надо ...
13.09.2010 10:54
 
 
Сергей Голубев
Пост №4
базу распределения Оплата труда вы оставили по опл...
13.09.2010 11:40
 
 
Mutare
Пост №5
Спасибо за ответ.Зарплата у бухгалтера начислена, ...
13.09.2010 11:50
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №6
> все оборудование до 20000 р.Смотря когда приобре...
13.09.2010 11:54
 
 
Сергей Голубев
Пост №7
> Зарплата у бухгалтера начислена, но как посмотре...
13.09.2010 12:04
 
 
Mutare
Пост №8
декабрь 2009 и позже.В конце ноября 2009 образовал...
13.09.2010 12:11
 
 
Mutare
Пост №9
>Отчет Анализ счета 70посмотрите пожалуйстаhttp://...
13.09.2010 12:34
 
 
Сергей Голубев
Пост №10
> Это на 26 счет начислено, что-то там 20-ки вообщ...
13.09.2010 12:43
 
 
Mutare
Пост №11
Т.е. тоже выручка?
13.09.2010 13:11
 
 
Mutare
Пост №12
При переносе базыв редакцию 2.0 ндфл в зарплате ра...
13.09.2010 13:19
 
 
Сергей Голубев
Пост №13
делайте распределение по одной базе.База выбираетс...
13.09.2010 13:43
 
 
Сергей Голубев
Пост №14
> При переносе базыв редакцию 2.0 ндфл в зарплате ...
13.09.2010 13:44
 
 
Mutare
Пост №15
Прошу прощение, может я не поняла вопрос, но если ...
14.09.2010 17:39
 
 
Mutare
Пост №16
Просто отчете карточка счета 70 у каждого сотрудни...
14.09.2010 17:44
 
 
Алексей М
Пост №17
1. Закрытие 25/26 и 20 счетов.По поводу 1с уже был...
14.09.2010 18:03
 
 
Mutare
Пост №18
1. Спасибо за статью. Реализация есть в каждом мес...
15.09.2010 10:26
 
 
Tanya
Пост №19
> так как ГБ с пеной у рта доказывает, что 25 и 26...
15.09.2010 10:38
 
 
Tanya
Пост №20
> В законодательстве написано, что если не было вы...
15.09.2010 10:45
 
 
Mutare
Пост №21
> Это правильно . 25 на 20 и 26 на 20( если не дир...
15.09.2010 10:57
 
 
Алексей М
Пост №22
1. Каким документом делали реализацию?а) Реализаци...
15.09.2010 11:00
 
 
Алексей М
Пост №23
А вы чувствуете разницу в словах: "относить расход...
15.09.2010 11:08
 
 
Mutare
Пост №24
1. В учетной политике способ выставила По выручке ...
15.09.2010 11:10
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №25
А на каком основании РБП?К РБП можно отнести СТРАХ...
15.09.2010 11:14
 
 
Mutare
Пост №26
Для большей наглядности:http://img828.imageshack.u...
15.09.2010 11:15
 
 
Алексей М
Пост №27
У меня такой же вопрос... Кто поднял тему про РБП?...
15.09.2010 11:30
 
 
Tanya
Пост №28
> А вы чувствуете разницу в словах: "относить расх...
15.09.2010 11:32
 
 
Tanya
Пост №29
Вы.> законодательстве написано, что если не было ...
15.09.2010 11:35
 
 
Tanya
Пост №30
> По началу у нее вообще этот регистр был пустым, ...
15.09.2010 11:58
 
 
Алексей М
Пост №31
У вас на 20 счете нет суммы, поэтому и 25/26 не мо...
15.09.2010 11:59
 
 
ZloyBuhgalter
Пост №32
ахинею не предлагай, а
15.09.2010 12:02
 
 
Tanya
Пост №33
Не правда.Если база выручка ,не закроется.
15.09.2010 12:04
 
 
Алексей М
Пост №34
Ну предложи свое, вместо критики...
15.09.2010 12:04
 
 
Mutare
Пост №35
Вот скрины закрытия месяца вручную:1-й месяц - htt...
15.09.2010 13:05
 
 
Tanya
Пост №36
> Как писалось в первом посте, документ: "Реализац...
15.09.2010 13:20
 
 
Mutare
Пост №37
> Оформите акт об оказании услуг, указав подразден...
15.09.2010 13:57
 
 
Tanya
Пост №38
Установка реквизита "По плановой себестоимости" на...
15.09.2010 14:27
 
 
Mutare
Пост №39
> Установка реквизита "По плановой себестоимости" ...
15.09.2010 14:50
 
 
Tanya
Пост №40
Я вас спрашиваю не что стоит у вас, а на какой зак...
15.09.2010 14:56
 
 
Mutare
Пост №41
На скрине не видно на какой закладке? И при чем ту...
15.09.2010 15:12
 
 
Tanya
Пост №42
Вы спросили.> Но в УП тогда надо поставить "По пла...
15.09.2010 15:55
 
 
Mutare
Пост №43
> Мне видно, а вы хоть на минутку задумались где у...
15.09.2010 16:07
 
 
Kiparis
Пост №44
Извините если лезу не по делу, но как поняла орган...
15.09.2010 16:59
 
 
Pompadur
Пост №45
> Вы не пробовали сначала изучить программу, а пот...
15.09.2010 18:43
 

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С-Такском 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление небольшой фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПАРК-Риски 1СПредприятие 8 2-НДФЛ 3-НДФЛ 4-ФСС 5 минут 6-НДФЛ CRM Агентский договор. Учет административная ответственность адресный классификатор акцизы алкоголь алкогольная продукция амортизационная премия амортизация арбитражная практика аттестация рабочих мест аудит аудиторские организации база 1с база для начисления страховых взносов база по страховым взносам база по налогу на прибыль банк и касса в 1с банкротство безнадежная задолженность безналичные расчеты бланки строгой отчетности больничное пособие больничный листок бухгалтер бухгалтерия автономного учреждения бухгалтерская отчетность бухгалтерские события бухгалтерский баланс бухгалтерский учет бухучет Бытовые услуги. Учет бюджет муниципального образования бюджет поселения бюджетная отчетность бюджетный учет ВАС РФ Вахтовый метод.Оплата ввоз товаров взаимозависимые_лица взноcы в ПФР взносы в ФОМС взносы в ФСС взносы на травматизм видео 1С водный налог возврат переплаты восстановление НДС вывоз товаров выездная налоговая проверка выездная проверка выплата зарплаты выплаты иностранному работнику выплаты работникам выплаты физическим лицам высококвалифицированные специалисты вычет НДС вычеты по НДФЛ ВЭД ГК РФ госпошлина государственная регистрация государственные и муниципальные закупки гражданско-правовой договор графики работы двойное налогообложение дебиторка декларация по алкоголю декларация по ЕНВД декларация по НДС денежные документы День Бухгалтерии детские пособия ДиректБанк договор комиссии договор подряда договор поставки договор транспортной экспедиции договорная политика документальное оформление документооборот долговые обязательства должная осмотрительность доходы организации ЕГАИС ЕГРЮЛ ежемесячная отчетность ЕНВД ЕСН ЕСХН задержка заработной платы задолженность по налогам займы закон о бухгалтерском учете занимательная бухгалтерия заработная плата зарплата зарплатные налоги зарубежная командировка защита персональных данных заявление о постановке на учет земельный налог изменения 2015 изменения в законодательстве изменения в законодательстве 2012 изменения в законодательстве 2013 имущественные вычеты имущественный налоговый вычет индивидуальный предприниматель иностранные компании иностранный работник интернет-компании интернет-магазины ИП ИП на ЕНВД ИС 1С:ИТС исправление бухгалтерских ошибок исправление ошибок ИТС ИФНС кадастровая стоимость кадровое оформление камеральная проверка кассовая дисциплина кассовые операции КБК квоты на иностранных рабочих КИК ККТ КЛАДР ключевая ставка книга на УСН книга покупок книга продаж КоАП РФ коды видов продукции командировка командировочные расходы компенсации работникам компенсационные выплаты компенсация за отпуск консервация основных средств консолидированная группа контролируемые сделки корректировочный счет-фактура коэффициент-дефлятор крупнейшие налогоплательщики курортный сбор курсовые разницы лизинг лизинговое имущество ликвидация организации лицензирование льготы по ндс малый бизнес маркировка изделий маркировка изделий из натурального меха маркировка меховых изделий маркировка товара материальная выгода материальная помощь материнский капитал международные стандарты миниденьги модернизация основных средств МРОТ МСФО наличные расчеты налог на игорный бизнес налог на имущество налог на имущество физических лиц налог на прибыль налоги физических лиц налоговая база по налогу на прибыль налоговая база по ндс налоговая база по НДС налоговая декларация налоговая ответственность налоговая отчетность налоговая политика налоговая проверка налоговое администрирование налоговые каникулы налоговые льготы налоговые проверки налоговый агент налоговый агент НДФЛ налоговый агент по НДС налоговый агент по НДФЛ налоговый агент по ндфл налоговый вычет налоговый контроль налоговый мониторинг налоговый учет налогообложение доходов налогоплательщик начисление пени НДПИ НДС НДС по ставке 10% НДС при ввозе НДС при экспорте НДС-2015 НДФЛ некоммерческие организации учет неотделимые улучшения нерезиденты НИОКР НК РФ НМА новая форма декларации новая форма расчета новости нормы естественной убыли нулевая декларация нулевая ставка обзор обзор бухгалтерских событий обзор новостей обмен документами обновление КЛАДР обособленное подразделение обособленные подразделения обучение 1с оказание услуг ОКВЭД2 ОКПД2 онлайн-касса онлайн-ккт онлайн-ККТ освобождение от налогообложения освобождение от ндс освобождение от НДС основные средства отпускные отходы отчетность в ПФР отчетность в росстат отчетность в Росстат отчетность организации отчетность по страховым взносам отчетность предпринимателя оформление счета-фактуры охрана труда патентная система ПБУ 18 первичные документы перенос убытков персонифицированный учет план счетов плата за негативное воздействие на окружающую среду плата за проезд грузовиков платежи платежное поручение платежные документы 1с платежный агент платежный терминал повышение ставок подакцизные товары подтверждающие документы подтверждение расходов полномочия налоговых органов пониженные тарифы поправки в НК РФ поправки в тк рф поправки в ТК РФ порядок маркировки товаров пособие по беременности и родам пособие по временной нетрудоспособности пособие по нетрудоспособности пособия за счет ФСС посреднические договоры постановка на учет постановка на учет в налоговом органе права налогоплательщика представление сведений приказ Минфина применение ККТ приостановление операций по счету проверка ИНН/КПП проверка контрагентов продажа алкогольной продукции производственный календарь проф. Пятов профессиональные вычеты ПСН псн путевой лист работники-иностранцы раздельный учет расходы на ГСМ расходы на рекламу расходы организации расчет больничного листа расчет заработной платы расчет НДПИ расчет отпускных расчет себестоимости расчет страховых взносов расчетный счет расчеты с работниками регистрация недвижимости регистрация юридических лиц реконструкция основных средств ремонт основных средств реорганизация росалкогольрегулирование РСВ-1 рыночные цены самозанятые граждане свод отчетов сдача имущества в аренду секреты 1С:ЗУП сельскохозяйственный товаропроизводитель система "Платон" служебная командировка снижение ставок совместители совмещение налоговых режимов составление и сдача отчетности составление и сдача отчетности социальное страхование социальные вычеты социальный налоговый вычет спецоценка условий труда средний заработок ставка НДС Ставка НДФЛ ставка рефинансирования ставка УСН стандартные вычеты стандарты бухучета статистика статистическая отчетность статотчетность страхование страховые взносы страховые взносы в пфр страховые взносы в фсс страховые взносы в ФСС страховые взносы для самозанятых страховые взносы на травматизм страховые тарифы судебные издержки суммовые разницы суточные счет-фактура такси таможенные платежи таможенный союз ТК РФ торг-12 торговый сбор транспортный налог трудовая книжка трудовой договор увольнение по инициативе руководителя увольнение по соглашению сторон уголовная ответственность удержание алиментов УКД универсальный корректировочный документ УПД уплата налога уплата налогов упрощенная система налогообложения УСН уставный капитал уточненка утрата права на усн учет аренды учет в АО учет в ООО учет в сельском хозяйстве учет в строительстве учет в туризме учет дивидендов учет доходов при УСН учет доходов при усн учет импорта учет лизинга учет МПЗ учет на производстве учет ОС учет основных средств учет премий учет расходов учет расходов при УСН учет расходов при усн учет реализации учет скидок учет субсидий учет товаров учет ценных бумаг учет экспорта учетная политика учредительные документы факсимиле ФИАС финансовый анализ финансовый результат ФНС РФ форма 6-НДФЛ формы документов ФСС штрафные санкции ЭДО экологические платежи экспорт в страны ЕАЭС экспорт продукции электронная отчетность электронная подпись электронные счета-фактуры электронный документооборот электронный формат энциклопедия проверок

Все теги
X

Яндекс-виджет: Новости
Яндекс-виджет: Полезные материалы
Информеры