Бух8.1 релиз 1.6.25.9 не закрывается 25-й счет

Бух8.1 релиз 1.6.25.9 не закрывается 25-й счет <br><br>Нет базы распределения прямых расходов:<br>Счет учета: 25.<br>Подразделение: Филиал "Новороссийский" .<br>База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка<br><br>На 25-м расходы по зарплате. В учетной политике в методах распределения косвенных затрат стоит оплата труда.<br>

боюсь даже предположить, что у вас в сл. раз не закроется...

проверьте документы, где списывались затраты на 25 счет, ни в коем случае не должно быть заполнено поле Аналитика(она означает Номенклатурную группу), по которой не было реализации(!как например, ваше офис.оборудование). Это м.б.документы "Требование", "Поступление товаров и услуг".

К сожалению документы, в которых участвовал 25-й счет - ручные операции, введенные еще предыдущим бухгалтером.<br>Этими документами происходит начисление зарплаты, отнесение затрат на зарплату на расходы будущих периодов и начисление страховых взносов...

"отнесение затрат на зарплату на расходы будущих периодов и начисление страховых взносов... " - не поняла, что значит "на расходы будущих периодов", какие проводки и какая аналитика у них? и документ - это "Операция"?

В Аналитике нет субконто Номенклатурная группа

1.Ручная операция Начисление страховых взносов Дт 25(суб1 Подразделения,суб2 Статьи Затрат) Кт 69.01,69.02.1......(Суб1 Виды платежей в бюджет)<br>2.Ручная операция Отнесение на расходы будущих периодов Дт 97.01 (суб1 Расходы будущих периодов) Кт 25 (суб1 Подразделения,суб2 Статьи Затрат)<br>3.Ручная операция Начисление заработной платы Дт 25(суб1 Подразделения,суб2 Статьи Затрат) Кт 70 (без субконто)

а статья затрат какая? там по-моему, ее в регистре "способ распределения затрат"(не помню точно как в Бух этот регистр называют) надо описать.

а вторая операция - это из какой оперы? 25 закрывается только на производственные счета 20,23,29 или я чего-то не догоняю? на РБП идет сразу:<br>Дт 97 Кт70<br>Дт 97 Кт69/*, а в следующем месяце<br>Дт 25 Кт 97?

Статья затрат Заработная плата (Вид расходов НУ - Оплата труда, Отнесение расходов ЕНВД - Не ЕНВД(Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД))