Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.23.9) Операции,введенные вручную

Начисление процентов по займу в ред.1.6<br>БУ 91.02 66.04<br>НУ 91.02.П -<br>При переносе документами в 8.2(2.0)<br>БУ 91.02 66.04<br>НУ 91.02      000<br>Даёт несоответствие БУ и НУ.

Чем приведенный пример (см. приложение) отличается от ваших потребностей?<br> <br><br>> НУ 91.02      000<br>Зачем?

Прикрепленные файлы

6604.JPG (261.72 КБ)

Это связано с тем, что в 1.6 проводки по налоговому учету и бухгалтерскому формировались разными записями (строками), т.е. была вкладка бух. учет и вкладка налоговый учет, каждая проводка ссылалась на свою запись, в 8 - одна запись формирует проводки и в налоговом учете и в бухгалтерском, при переносе перенеслись все строки документа, поэтому такие проводки.

> Это связано с тем, что в 1.6 проводки по налоговому учету и бухгалтерскому формировались разными записями (строками), т.е. была вкладка бух. учет и вкладка налоговый учет, каждая проводка ссылалась на свою запись, в 8 - одна запись формирует проводки и в налоговом учете и в бухгалтерском, при переносе перенеслись все строки документа, поэтому такие проводки.<br><br>Спасибо огромное!!!

Если операций не так много, то советую перебить, т.е. строки перенесенные из вкладки налогового учета удалить, а цифры поставить в строку, где идет общая проводка по налоговому и бух. учету в столбце Дебет или Кредит налоговый учет. Это связано с тем, что в последствии при формировании Отчета-Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль из-за разных субконто могут пойти расхождения. Я с этим столкнулась, как раз по сч. 66, все сама перебила.

> Если операций не так много, то советую перебить, т.е. строки перенесенные из вкладки налогового учета удалить, а цифры поставить в строку, где идет общая проводка по налоговому и бух. учету в столбце Дебет или Кредит налоговый учет. Это связано с тем, что в последствии при формировании Отчета-Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль из-за разных субконто могут пойти расхождения. Я с этим столкнулась, как раз по сч. 66, все сама перебила.<br>Елена Леонидовна, большое спасибо! Так и сделала. Теперь проблема с начислением алиментов при переносе.

Начисление алиментов       70 76.41 Петров (закладка НУ не заполняем)<br>Списание с расчетного счета 76.41 51      Петрова О.В.<br>ОСВ по сч.76.41-КОНТРОЛЬ(красным ИТОГО)

Подскажите, пжл, как эти проценты по займам отразить в книге покупок?