опять суммовые разницы

Господа,кто все-таки знает,как в "Бухгалтерии"(7.7,релиз 458)провести нормально суммовые разницы? Нам оказывают услуги,потом мы платим.<br><br>Меня интересует не момент оплаты после отгрузки,когда формируются суммовые разницы выпиской.А запись в книгу покупок,т.е. суммовая разница в части НДС.<br><br>В какой-то дискуссии было предложено, ставить галку в договоре,чтобы книга покупок формировалась автоматически.В этом случае,действительно,выпиской проводится еще и суммовая разница с ндс,но при этом,ни на основании выписки,ни на основании "услуг" программа не дает формировать зап.кн.покупок.Пишет,что она формируется по договору автоматически.При этом в книге покупок не показывает эту запись и проводок с 68 не формирует.<br><br>Одним словом,этот вариант не подходит.Поэтому суммовую разницу делаем вручную.<br><br>М.б.есть др.варианты?<br><br>Или в след.релизах что-то усовершенствовано?<br><br>

Для того, чтобы формировалась автоматически книга покупок надо проводить документ "Формирование записей книги покупок"

Спасибо.Вообще-то раньше снимала всегда эту галку в договоре.Некогда было разобраться в этой функции.Хотела уточнить:получается,что мы вообще можем не "рисовать" записи вручную,а делать все регламентным документом?(не тратить лишнее время?)Этот документ подходит ведь под любые ситуации?

Ну вобщем-то да

А вот наш Глбух говорит,что сейчас в бухгалтерском учете нет понятия "сумовая разница",и досписание по ВЫПИСКЕ так называемой сумовой разницы на 44 счет НЕПРАВИЛЬНО,надо списывать затратную часть сумовой разницы на 91 счет.Кто прав?Глбух или "программа",которая по документу "выписка" формирует проводку на 44 счет?

Не советую сразу во всех договорах ставить галочки.<br><br>Попробуйте это сделать в копии Вашей программы.<br><br>В моем случае при автоматическом формировании книги покупок не со всех сумм брался НДС.Пришлось убирать все галки.<br><br>Удачи!

Проблемы могли возникнуть в "переходный момент", т.к. надо было сформировать остатки по забалансовым счетам ЗПК и ЗПР в соответствии с остатками на счетах 19 и 76.Н, ведь автоматическое заполнение документов "Формирование записей книги покупок" и "...книги продаж" происходит на основании данных по этим забалансовым счетам. Так что одной галочкой в договоре не отвертеться

В ПБУ 5/01 сказано: Фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов определяются (уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). Под суммовой разницей понимается разница между рублевой оценкой фактически произведенной оплаты, выраженной в иностранной валюте (условных денежных единицах), кредиторской задолженности по оплате запасов, исчисленной по официальному или иному согласованному курсу на дату принятия ее к бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой этой кредиторской задолженности, исчисленной по официальному или иному согласованному курсу на дату ее погашения.<br><br><br><br>

К сожалению,у меня сейчас нет под рукой ПБУ 5/01,не сочтите за труд,проинформируйте,а как быть,если речь идет не о МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСАХ,а об УСЛУГАХ?

В этом случае подходят нормы ПБУ 10/99. Расходами по обычным видам деятельности признаются оплаты услуг, уменьшенных(увеличенных) на курсовые разницы.