Оприходование материалов в авансовом отчете

Доброго вечера всем!<br>Давно не обращалась за помощью.. И никогда не могла подумать, что такой вроде бы элементраный вопрос загонит меня в тупик..<br>А ситуация такая: сотрудник взял в подотчет деньги и заплатил поставщику, получил от него накладную и счет-фактуру. Вроде бы все стандартно. Составили авансовый отчет, внесли сч-ф и отразили ндс в книге покупок. Вся проблема в том, что расчеты с поставщиком нигде не фигурируют и в акт сверки не попадают... Может быть в форме авансового отчета (1с 8.1) я что-то не так заполняю или не полностью? Как правильно оформить данную операцию?

> Составили авансовый отчет<br>и какие проводки получились?

стандартные проводки через авансовый отчет 1са:<br><br>Дт 10.09 Кт 71.01 - оприходован купленный материал<br>Дт 19.03 (только здесь и появляется поставщик данного материала) Кт 71.01 - отражен НДС по сч-ф

> Вся проблема в том, что расчеты с поставщиком нигде не фигурируют<br>где здесь расчеты с поставщиком? У вас поставщик - подотчетник!

С контрагентом взаимодействовал подотчетник, а не организация - если в авансовом отчете заполнена закладка Товары или Прочее.<br>С контрагентом взаимодействовала организация через подотчетника - если заполнена закладка Оплата - но это только оплата задолжности.<br> <br>Во втором случае суммы попадут в акт сверки.

хорошо. копнем глубже. постащик даст акт сверки с указанием данного отпуска продукции, пусть даже он оплачен наличными. у меня же данная накладная никакой связи с реальным поставщиком не имеет.. что тогда прикажете делать? или может я не правильно мыслю?..

ты прикалываешься?<br>это документом поступления:<br>Дт 10.09 Кт 60 - оприходован купленный материал<br>Дт 19.03 (только здесь и появляется поставщик данного материала) Кт 60 - отражен НДС по сч-ф<br> <br>это АО:<br>Д60 К71

спасибо большое за разъяснение, я пробовала заполнять закладку "Оплата", но в том же акте сверки есть оплата задолженности, но нет прихода.. ((

Простите меня за мою беспросветную глупость, но каким документом будет получаться проводка 10 60?? мне отдельно провести накладную?? следовательно в авансовом проводить документы от поставщика не нужно??? или в авансовом есть возможность дать эту проводку?...

Если у человека на руках наклданые от поставщика, то надо заводить документ "Поступление товаров и услуг", то и будет проводка Дт 10 Кт 60, если у него на руках просто товарный чек, то тогда можно заводить в авансовом отчете, но нужно понимать, что в акте сверки этой операции не будет.