Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Форум

Развернуть все [Бухгалтерский учет] Закрытие счетов 20 и 25
Crusnik
Пост №1
Crusnik
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.06.2010
Сообщений: 20
Пост №1
 
26.07.2012 13:15

Добрый день. Нужна срочная помощь, пожалуйста. В июне была сторнирующая операция поступления тов. и услуг за апрель по статье "Расходы по ремонту и обслуживанию арендованного имущества". На сч. 25 образовались минуса. В конце месяца счет 25 закрывается. А вот на 20 перекидываются эти минуса. В результате чего 20 закрывается с минусом. Как быть?

 
Crusnik
Пост №1
26.07.2012 13:15
 

Добрый день. Нужна срочная помощь, пожалуйста. В июне была сторнирующая операция поступления тов. и услуг за апрель по статье "Расходы по ремонту и обслуживанию арендованного имущества". На сч. 25 образовались минуса. В конце месяца счет 25 закрывается. А вот на 20 перекидываются эти минуса. В результате чего 20 закрывается с минусом. Как быть?

 
Рисовод
Пост №2
а как-бы вы "на бумаге" закрыли кредитовый остаток...
26.07.2012 13:20
 
 
Prikum
Пост №3
По умолчанию документ "Корректировка поступления" ...
26.07.2012 13:24
 
 
Crusnik
Пост №4
Закрывал не я. Я - программист. Закрывают бухи... ...
26.07.2012 13:30
 
 
Рисовод
Пост №5
> На сч. 25 образовались минусаспроси у них почему...
26.07.2012 13:39
 
 
Prikum
Пост №6
Тогда ясно, искрене сочувствую, в Вашем нелегком п...
26.07.2012 13:39
 
 
Crusnik
Пост №7
Это была ручная операция в БП 2.0 со способом запо...
26.07.2012 13:40
 
 
Crusnik
Пост №8
Сори, голова сейчас пухнет. вижу косяк, не могу об...
26.07.2012 13:43
 
 
Prikum
Пост №9
Ух ты! Судя по счету 60.04 у вас что то не типовое...
26.07.2012 13:44
 
 
Prikum
Пост №10
По 60 и 62 счетам не должнобыть никаких операций в...
26.07.2012 13:45
 
 
Crusnik
Пост №11
На счет перекрытия. Если смотреть на карточку 25 с...
26.07.2012 13:48
 
 
Tanya
Пост №12
> По 60 и 62 счетам не должнобыть никаких операций...
26.07.2012 13:49
 
 
Tanya
Пост №13
Ладно вы не понимаете бухучета, но главбух должна ...
26.07.2012 14:00
 
 
Рисовод
Пост №14
это понятно! мне не понятна причина сторнирования ...
26.07.2012 14:13
 
 
Crusnik
Пост №15
Как раз в то, что ошибки в программе нет - я прекр...
26.07.2012 14:13
 
 
Crusnik
Пост №16
Причина выяснилась. 1) 60.04 похоже они сами завел...
26.07.2012 14:15
 
 
Рисовод
Пост №17
вот пусть "вручную", тогда и дальше все корретирую...
26.07.2012 14:17
 
 
Crusnik
Пост №18
Да, согласен.
26.07.2012 14:20
 
 
Tanya
Пост №19
Апрель июнь это все текущий квартал. Пусть дурью н...
26.07.2012 14:21
 
 
Рисовод
Пост №20
я бы тоже так сделал
26.07.2012 14:29
 
 
Prikum
Пост №21
Если есть для этого спец. документ, то зачем искат...
26.07.2012 14:36
 
 
Tanya
Пост №22
Спец. документ - это официальная корректировка или...
26.07.2012 14:42
 
 
Prikum
Пост №23
Я про корректировку долга, которую надо использова...
26.07.2012 14:46
 
 
Tanya
Пост №24
Корректировка долга тоже не панацея. Например когд...
26.07.2012 15:03
 
 
Елена_В
Пост №25
если делали ручную операцию с видом "Сторно", знач...
26.07.2012 15:45
 
 
Рисовод
Пост №26
> то по 25 счету должен быть 0а ты учла, что в апр...
26.07.2012 15:53
 
 
Елена_В
Пост №27
а ведь верно...
26.07.2012 15:54
 
 
Crusnik
Пост №28
"Так документ и был сделан. Точнее их оказывается ...
26.07.2012 16:03
 
 
Crusnik
Пост №29
Вот к этому мы с бухом тоже пришли. Вот только она...
26.07.2012 16:08
 
 
Рисовод
Пост №30
Цепочка обычная: 60-->25-->20-->43-->90 и сторно н...
26.07.2012 16:16
 
 
Crusnik
Пост №31
Согласен. Но отсторнировать всю цепочку мне кажетс...
26.07.2012 16:45
 
 
Рисовод
Пост №32
есть! Оставить на незавершенке и ждать когда минус...
26.07.2012 17:35
 
 
Crusnik
Пост №33
А возможно этот минус перекрыть инвентаризацией нз...
26.07.2012 18:38
 
 
Рисовод
Пост №34
как это? Этот документ "говорит" скока из собранны...
27.07.2012 09:10
 
 
Crusnik
Пост №35
Понятно. Спасибо огромное! Буду знать.
27.07.2012 09:27
 
 
Тимур15rus
Пост №36
ужасно интересно - 60.04 - как называется?
01.08.2012 00:52
 
 
Рисовод
Пост №37
например, некоторые хотят видеть отдельно:60.4 Ава...
01.08.2012 09:19
 
 
Prikum
Пост №38
Сколько можно семерочные принципы применять?
01.08.2012 09:27
 
 
Рисовод
Пост №39
принципиально как раз не это. Ну, прибавь нули к к...
01.08.2012 09:30
 
 
Prikum
Пост №40
Неправильно, аналитику надо разворачивать в отчета...
01.08.2012 09:35
 
 
Рисовод
Пост №41
согласен. И я привел пример, а не совет.
01.08.2012 09:38
 
 
Crusnik
Пост №42
> ужасно интересно - 60.04 - как называется? Расче...
15.08.2012 15:52
 
 
Тимур15rus
Пост №43
Так проблема решилась? или отпуск был?))))
15.08.2012 21:03
 
 
Crusnik
Пост №44
> Так проблема решилась? или отпуск был?)))) Нет, ...
16.08.2012 13:06
 
 
Crusnik
Пост №45
Ещё интересный момент, вот цитата из статьи на ИТС...
16.08.2012 14:52
 
 
Тимур15rus
Пост №46
Блин, выложи скрин осв по 20 счету. Ведь вопрос бы...
16.08.2012 18:21
 
 
Crusnik
Пост №47
Пардон. История следующая: в терминологии бухов у ...
17.08.2012 16:10
 
 
Tanya
Пост №48
> Доказать, что минус дейчтвительно имеет место бы...
17.08.2012 16:22
 
 
Crusnik
Пост №49
О, да. Этим я и занимаюсь)))
17.08.2012 16:24
 
 
Рисовод
Пост №50
> Зам. главбуха утверждает, что минус с 20-ки долж...
17.08.2012 16:25
 
 
Tanya
Пост №51
> О, да. Этим я и занимаюсь)))Тут с материальным м...
17.08.2012 16:41
 
 
Crusnik
Пост №52
По вашему мнению в алогоитме 1С ошибка или же всё-...
17.08.2012 16:58
 
 
Prikum
Пост №53
Вы лучше покажите картинку по какому подразделению...
17.08.2012 17:01
 
 
Рисовод
Пост №54
"Остаток по счету 20 "Основное производство" на ко...
17.08.2012 17:15
 
 
Crusnik
Пост №55
Я думаю, что глав. бух в курсе этого, она далеко н...
17.08.2012 17:36
 
 
Crusnik
Пост №56
В смысле, 20-ка закрывается с отрицательным сальдо...
17.08.2012 17:39
 
 
Prikum
Пост №57
Мне как то все равно, не хотите показывать не пока...
17.08.2012 17:43
 
 
Тимур15rus
Пост №58
Мдя.... У тебя в первом скрине все закрылось норм...
17.08.2012 17:57
 
 
Tanya
Пост №59
> Но вот как доказать, что минус который образова...
20.08.2012 09:30
 

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С-Такском 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление небольшой фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПАРК-Риски 1СПредприятие 8 2-НДФЛ 3-НДФЛ 4-ФСС 5 минут 6-НДФЛ CRM Агентский договор. Учет административная ответственность адресный классификатор акцизы алкоголь алкогольная продукция амортизационная премия амортизация арбитражная практика аттестация рабочих мест аудит аудиторские организации база 1с база для начисления страховых взносов база по страховым взносам база по налогу на прибыль банк и касса в 1с банкротство безнадежная задолженность безналичные расчеты бланки строгой отчетности больничное пособие больничный листок бухгалтер бухгалтерия автономного учреждения бухгалтерская отчетность бухгалтерские события бухгалтерский баланс бухгалтерский учет бухучет Бытовые услуги. Учет бюджет муниципального образования бюджет поселения бюджетная отчетность бюджетный учет ВАС РФ Вахтовый метод.Оплата ввоз товаров взаимозависимые_лица взноcы в ПФР взносы в ФОМС взносы в ФСС взносы на травматизм видео 1С водный налог возврат переплаты восстановление НДС вывоз товаров выездная налоговая проверка выездная проверка выплата зарплаты выплаты иностранному работнику выплаты работникам выплаты физическим лицам высококвалифицированные специалисты вычет НДС вычеты по НДФЛ ВЭД ГК РФ госпошлина государственная регистрация государственные и муниципальные закупки гражданско-правовой договор графики работы двойное налогообложение дебиторка декларация по алкоголю декларация по ЕНВД декларация по НДС денежные документы День Бухгалтерии детские пособия ДиректБанк договор комиссии договор подряда договор поставки договор транспортной экспедиции договорная политика документальное оформление документооборот долговые обязательства должная осмотрительность доходы организации ЕГАИС ЕГРЮЛ ежемесячная отчетность ЕНВД ЕСН ЕСХН задержка заработной платы задолженность по налогам займы закон о бухгалтерском учете занимательная бухгалтерия заработная плата зарплата зарплатные налоги зарубежная командировка защита персональных данных заявление о постановке на учет земельный налог изменения 2015 изменения в законодательстве изменения в законодательстве 2012 изменения в законодательстве 2013 имущественные вычеты имущественный налоговый вычет индивидуальный предприниматель иностранные компании иностранный работник интернет-компании интернет-магазины ИП ИП на ЕНВД ИС 1С:ИТС исправление бухгалтерских ошибок исправление ошибок ИТС ИФНС кадастровая стоимость кадровое оформление камеральная проверка кассовая дисциплина кассовые операции КБК квоты на иностранных рабочих КИК ККТ КЛАДР ключевая ставка книга на УСН книга покупок книга продаж КоАП РФ коды видов продукции командировка командировочные расходы компенсации работникам компенсационные выплаты компенсация за отпуск консервация основных средств консолидированная группа контролируемые сделки корректировочный счет-фактура коэффициент-дефлятор крупнейшие налогоплательщики курортный сбор курсовые разницы лизинг лизинговое имущество ликвидация организации лицензирование льготы по ндс малый бизнес маркировка изделий маркировка изделий из натурального меха маркировка меховых изделий маркировка товара материальная выгода материальная помощь материнский капитал международные стандарты миниденьги модернизация основных средств МРОТ МСФО наличные расчеты налог на игорный бизнес налог на имущество налог на имущество физических лиц налог на прибыль налоги физических лиц налоговая база по налогу на прибыль налоговая база по ндс налоговая база по НДС налоговая декларация налоговая ответственность налоговая отчетность налоговая политика налоговая проверка налоговое администрирование налоговые каникулы налоговые льготы налоговые проверки налоговый агент налоговый агент НДФЛ налоговый агент по НДС налоговый агент по НДФЛ налоговый агент по ндфл налоговый вычет налоговый контроль налоговый мониторинг налоговый учет налогообложение доходов налогоплательщик начисление пени НДПИ НДС НДС по ставке 10% НДС при ввозе НДС при экспорте НДС-2015 НДФЛ некоммерческие организации учет неотделимые улучшения нерезиденты НИОКР НК РФ НМА новая форма декларации новая форма расчета новости нормы естественной убыли нулевая декларация нулевая ставка обзор обзор бухгалтерских событий обзор новостей обмен документами обновление КЛАДР обособленное подразделение обособленные подразделения обучение 1с оказание услуг ОКВЭД2 ОКПД2 онлайн-касса онлайн-ккт онлайн-ККТ освобождение от налогообложения освобождение от ндс освобождение от НДС основные средства отпускные отходы отчетность в ПФР отчетность в росстат отчетность в Росстат отчетность организации отчетность по страховым взносам отчетность предпринимателя оформление счета-фактуры охрана труда патентная система ПБУ 18 первичные документы перенос убытков персонифицированный учет план счетов плата за негативное воздействие на окружающую среду плата за проезд грузовиков платежи платежное поручение платежные документы 1с платежный агент платежный терминал повышение ставок подакцизные товары подтверждающие документы подтверждение расходов полномочия налоговых органов пониженные тарифы поправки в НК РФ поправки в тк рф поправки в ТК РФ порядок маркировки товаров пособие по беременности и родам пособие по временной нетрудоспособности пособие по нетрудоспособности пособия за счет ФСС посреднические договоры постановка на учет постановка на учет в налоговом органе права налогоплательщика представление сведений приказ Минфина применение ККТ приостановление операций по счету проверка ИНН/КПП проверка контрагентов продажа алкогольной продукции производственный календарь проф. Пятов профессиональные вычеты ПСН псн путевой лист работники-иностранцы раздельный учет расходы на ГСМ расходы на рекламу расходы организации расчет больничного листа расчет заработной платы расчет НДПИ расчет отпускных расчет себестоимости расчет страховых взносов расчетный счет расчеты с работниками регистрация недвижимости регистрация юридических лиц реконструкция основных средств ремонт основных средств реорганизация росалкогольрегулирование РСВ-1 рыночные цены самозанятые граждане свод отчетов сдача имущества в аренду секреты 1С:ЗУП сельскохозяйственный товаропроизводитель система "Платон" служебная командировка снижение ставок совместители совмещение налоговых режимов составление и сдача отчетности составление и сдача отчетности социальное страхование социальные вычеты социальный налоговый вычет спецоценка условий труда средний заработок ставка НДС Ставка НДФЛ ставка рефинансирования ставка УСН стандартные вычеты стандарты бухучета статистика статистическая отчетность статотчетность страхование страховые взносы страховые взносы в пфр страховые взносы в фсс страховые взносы в ФСС страховые взносы для самозанятых страховые взносы на травматизм страховые тарифы судебные издержки суммовые разницы суточные счет-фактура такси таможенные платежи таможенный союз ТК РФ торг-12 торговый сбор транспортный налог трудовая книжка трудовой договор увольнение по инициативе руководителя увольнение по соглашению сторон уголовная ответственность удержание алиментов УКД универсальный корректировочный документ УПД уплата налога уплата налогов упрощенная система налогообложения УСН уставный капитал уточненка утрата права на усн учет аренды учет в АО учет в ООО учет в сельском хозяйстве учет в строительстве учет в туризме учет дивидендов учет доходов при УСН учет доходов при усн учет импорта учет лизинга учет МПЗ учет на производстве учет ОС учет основных средств учет премий учет расходов учет расходов при УСН учет расходов при усн учет реализации учет скидок учет субсидий учет товаров учет ценных бумаг учет экспорта учетная политика учредительные документы факсимиле ФИАС финансовый анализ финансовый результат ФНС РФ форма 6-НДФЛ формы документов ФСС штрафные санкции ЭДО экологические платежи экспорт в страны ЕАЭС экспорт продукции электронная отчетность электронная подпись электронные счета-фактуры электронный документооборот электронный формат энциклопедия проверок

Все теги
X

Яндекс-виджет: Новости
Яндекс-виджет: Полезные материалы
Информеры