КА Поступление товаров и услуг сумма в ТОРГ-12, аванс + Курс валюты в документе ГТД

Уважаемые коллеги!<br>Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.24.1)<br>Настройка параметров учета:             <br> -> Взаиморасчеты -> В конце даты регистрации документа <br>-> Валюты -> Регламентированный и управленческий учет - руб.<br>-> НДС -> НДС в валюте -> По рублей сумме документа<br>-> Налог на прибыль -> Получения или выдачи аванса<br>Учетная политика (Бухгалтерский и налоговый учет):<br>             -> Расчеты с контрагентами -> Зачет авансов при проведении документов<br>Договор контрагента:<br>             Валюта: EUR<br>             Взаиморасчеты ведутся по договору в целом<br>             Галка - расчеты ведутся в у.е.<br> <br>Вопрос 1: <br> <br>1) 01.11.2012 Платежный ордер на списание денежных средств       - Аванс за товары, в рублях по курсу (картинка прикреплена)<br>       Дт 60.32 - Кт 51 1000 EUR // 40 654,80 руб.<br> <br>2) 10.11.2012 Поступление товаров и услуг (картинка прикреплена)<br>      Дт 41.02 - Кт 60.31 1000 EUR // 40 223,80 руб.<br>      Дт 60.31 - Кт 60.32 1000 EUR // 40 654,80 руб.<br> <br> При этом в печатной форме торг 12 сумма 40 223,80 (картинка прикреплена)<br> <br>3) Восстановление состояния расчетов<br>      Теперь в длокументе 10.11.2012 Поступление товаров и услуг добавляется новая проводка<br>      Дт 41.02 - Кт 60.31 431,00 руб.<br> Но в торг-12 сумма, так и осталась 40 223,80! <br> <br>Хотелось бы получить комментарии по этому поводу! Аналоличные обсуждения есть, но четкого ответа нет!<br> <br>Вопрос 2: <br> На основании документа 10.11.2012 Поступление товаров и услуг вводим документ 10.11.2012 ГТД по импорту (картинка прикреплена)<br> Дт 41.01 - Кт 76.26 150,00 EUR // 6 033,57 руб.<br> Дт 19.05 - Кт 60.32 8 296,25 руб.<br> <br>Почему в этом документе курс валюты берется на дату документа, а не на дату 100 % предоплаты?

Нужна помошь ктонибудь помочь?