Распределение (перенос) затрат с 23 на 26

Добрый день!<br>Ситуация такая, что делаем бух операцию Дт26 - Кт23, и возникает следующее:<br>Собранные на счете 23 затраты по номенклатурной группе «аренда-транспорт» подлежат распределению.<br>По результатам распределения корректируются косвенные расходы, относимые на сч. 90.08.1. - на данный момент это корректировка происходит не верно, затрагиваются прямые расходы, которые по данной номенклатурной группе вообще не возникают. В результате на сч. 90.02.1 образуются отрицательные прямые затраты, прямые затраты либо есть, либо их нет, но отрицательного значения быть не может.<br>У этих счетов разное количество субконто, возможно из-за этого не правильно происходит распределение. Т.к с 23 на 20 переносится нормально.<br>Пробовал через счет 000, закрывается нормально, но использовать его не рекомендуется. Как быть?<br>1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)<br>Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.8) <br>Заранее, спасибо!

> Как быть?<br>Может быть бухгалтера пригласить?

> делаем бух операцию Дт26 - Кт23,<br>Дальше читать расхотелось...

Т.е это все таки не верная проводка? Бухгалтера утверждают, что верная! Что вспомогательное производство распределяют.

А ты название темы что ли не читаешь? Уже там были сомненья в правильности решения.

Т.е это все таки не верная проводка? Бухгалтера утверждают, что верная! Что вспомогательное производство распределяют. Если она не верная, на что можно сослаться, чтоб доказать, что такого быть не должно?

Они наверное про характер затрат вообще не знают!?

> А ты название темы что ли не читаешь? Уже там были сомненья в правильности решения.<br>Да что-то сразу не врубился. Я на названиях обычно не задерживаюсь. Самое "вкусное" внутри. )

> Что вспомогательное производство распределяют<br>Вспомогательное производство на общехозяйственные расходы? Я, конечно, не великий производственник, но с таким подходом первый раз сталкиваюсь.

У них схема такая. Собранные затраты на 23 счете, распределяют на 20 и 26, и на 23 (с другой СЗ). Вот 20 и 23 у них все нормально. А на 26 не хочет закрываться правильно, весь год краснота, а только сейчас удивились почему. И сказали надо исправить. И вот на самом деле если это не верно, то как это доказать?