Расшифровка платежа для строки баланса "Финансовые и другие активы"

Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, в чем м.б. ошибка. Формируем бухгалтерский баланс за 2013-й год, смотрим в расшифровку строки "Финансовые и другие оборотные активы", в которой одним из слагаемых идет "Сальдо отрицательное на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" и стоит сумма 512 189 рублей. Далее заходим в оборотно-сальдовую ведомость и смотрим сальдо конечное по счету 60.01 за 2013-й год - там стоит совсем другая сумма - 90 867. Почему такие нестыковки?

ОСВ формировали в разрезе контрагентов / договоров или свернуто?

ОСВ по счету формируем свернуто, не знаем, как ее формировать в разрезе контрагентов и договоров. Но также формировали отчет за 2013-й "Карточка Субконто", в котором указывали отбор по субконто "Договоры", "Контрагенты", а так же счет "60.01" - сумма конечного сальдо была 90 867.

стоп. что значит Вы не знаете как формировать ОСВ по субконто? релиз БП какой? А карточка не покажет того, что покажет оборотка. (кстати, если это не ошибка расшифровки, то у Вас косяки учете по 60 счету)

Релиз последний, 2.0.54.13. Все настройки отчета перерыл, но я не вижу, где можно было бы указать в разрезе каких субконто формировать отчет.

54.13 у меня нет (лень обновлять), но может мы с Вами о разном говорим? неужели куда-то делась настройка отчета:

Прикрепленные файлы

ПримерОСВ.png (138 КБ)

Нашел! Только возник другой вопрос: сумма 512 189 рублей указана по дебету, а в расшифровке сказано, что "Сальдо отрицательное на конец периода по кредиту счета 60.01"

а счет 60.1 какой в плане счетов? правильно пассивный. поэтому я и говорила, что неправильный у вас учет по 60. все что висит по дебету 60.1 должно быть на самом деле на 60.2 (авансах). поэтому во всех регламентированных отчетах 60.1 и не рассматривается по дебету, а по кредиту с "-".