Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Предприятие 7.7]

Несоответствие остатков по счету 51

TNS
новичок
офлайн
Пост №1
 
16.03.2014 16:10

При технологическом анализе бухгалтерского счета по 51 счету за год была выдана ошибка: отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета. Остаток по счету на начало 2014г по оборотно-сальдовой ведомости соответствовал. Посоветовали перепровести выписки. Ну и остатки поползли…<br>Последнее число месяца, внесена выписка по р/с, остаток на конец дня соответствует, 6148руб<br>Следующий месяц: Остаток на начало дня не соответствует, выдает сумму: -103501,93 При формировании карточки счета 51 за данный месяц, остатки на начало месяца и конец месяца соответствуют с остаткам по банковской выписке. При формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 – полная ерунда, Суммы оборотов по дебету и кредиту соответствуют, а вот итого – нет (оборот по дебету в аналитике счета 1504410, по кредиту 1504760), а итого количество выдает по дебету 80000р, а по кредиту 190000р, сальдо на конец периода по дебету -103501,93. Выписки перепроводила – не помогло. Сверяла по заполнению с выписками предыдущих периодов. Где не так – не пойму. Подскажите пожалуйста как исправить.

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №2
 
16.03.2014 16:13

1. архивную копию<br>2. полный пересчет итогов<br>3. если не помогло, то сверяйте кассу и банк, или банк - банк (перегон между счетами).

TNS
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.03.2014
Сообщений: 6
Пост №3
 
16.03.2014 17:15

Благодарю!!!!!<br>Пересчет итогов привел все в соответствие.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация