Всем привет!
Предприятие: на ОСНО, занимается торговлей.
Задача: Учесть в программе 1С поступление товара не уменьшающее налоговую базу по налогу на прибыль.
Что я делаю:
1. создаю документ "Поступление товаров и услуг", заполняю табличную часть (номенклатура, цена и пр.).
2. создаю новый субсчет 91.02.1 (оставляю пустым параметр "Налоговый (по налогу на прибыль) в разделе "Виды учета по счету"
3. Выбираю субсчет 91.02.1 в графе "счет учета" в документе поступления.
4. Выполняю закрытие месяца.
Проблема: "Экспресс-проверка ведения учета" выдает ошибку: "Ненулевое сальдо синтетического счета 91".
Пытаюсь исправить: делаю ручную проводку ДТ99.09-КТ91.09 на нужную мне сумму. Сальдо 91 счета становиться нулевым. Выполняю закрытие месяца- опять всплывает остаток. Т.е. регламентная операция "Закрытие счетов 90, 91" всегда делает корректировку на мою ручную проводку и в итоге счет 91 опять имеет сальдо на отчетную дату.
Прошу помочь.
P. S. замена документа поступления ручной проводкой не решает проблему.
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1248 )
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.37.29)