Добрый день! Коллеги, не нашел ответа на просторах интернета по этой теме.
Имеется проблема по коррректировочным счетам-фактурам на уменьшение. Данная корр. сч/ф уменьшает первичную сч/ф., следовательно на сумму уменьшения формируется аванс. При наличии задолженности контрагента, аванс должен зачесться в счет другой неоплаченной сч/ф.
Рассмотрим пример:
22.03.2016 Отгружен товар сч/ф № 5 сумма 10000
23.03.2016 проведена корр. сч/ф, которая уменьшает сч/ф от 11.03.2016г., следовательно возникают авансы на сумму уменьшения, например, на 2500руб.
т.ж. 23.03.2016 проведена сч/ф № 6 на сумму 1500р.
Что происходит в итоге....
23.03.2016г. формируется проводка "зачет аванса" на смму 1500р. То есть, отгрузка на сумму 1500р. по сч/ф№ 6 оплачена сформированным авансом по корр. сч/ф.
Но корр. сч/ф была на сумму 2500руб., а зачлось всего 1500р., т.е. у нас завис аванс на сумму 1000руб.
Если сформировать ОСВ за период 22.03- 23.03.2016, то увидим двойное сальдо! И по Дт и по Кт, что не допустимо!
Оставшаяся сумма по корр. с/ф - 1000руб. зачтется на следующие отгрузки, после даты корр. сч/ф, т.е. после 23.03.2016!
А вот отгрузка от 22.03.2016г. сч/ф №5 так и останется без оплаты (я сейчас говорю тлько про авансы с корректировки, при поступлении оплаты по банку, конечно же оплата подвяжется и задолженности не будет)
Возникает вопрос: по какой причине имеющиеся суммы аванса по корр. сч/ф на уменьшение не закрывают задолженность ранее "своей даты" (т.е. той даты, от которой создана корр. сч/ф) и каким образом это можно устранить?
Не убирая суммы аванса (при имеющейся задолженности контрагента по отгрузкам) мы "искуственно"увеличиваем себе налогооблагаемую базу.
Используется БП 2.0. релиз 2.0.65.40