Возвраты денег поставщиками и покупателями

Помогите пожалуйста с таким вопросом: как правильно оформлять возвраты денежных средств от поставщиков и покупателям? Проблема заключается в том, что деньги могут висеть на авансах, т.е. на счетах 62.2 и 60.2. А автоматически денежные средства распределяются только при поступлении денежных средств от покупателей и оплате поставщикам, а при возврате как быть - по каждому делать анализ счета - это просто не реально, когда у нас сотни поставщиков и по 80 платежей в день.<br><br>Заранее спасибо!

А вопрос-то в чём, собственно? Вы не знаете, сколько кому должны, или не знаете, как провести?<br><br>

Нет, вопрос вот в чем. Когда бухгалтер делает возврат по банку она не знает с какого счета ей нужно делать возврат и ставит себе по умолчанию 62.1, а т.к. в некоторых случаях возвращаемая сумма болтается на авансах, то соотвественно на обоих счетах болтается сальдо, хотя в общем по 62 счету все нормально. И это в свою очередь влияет на выписку счетов фактур на аванс. Есть ли автоматическое определение счета привозврате денежных средств как при поступлении или все же прийдется дописывать конфигурацию.

Нету!<br><br>Используйте "Анализ счета по субконто"!

А у вас какая конфигурация? Т.к. в Комплексной при формировании строки выписки банка есть возможность выбора операции "Возврат от покупателя, поставщика" и наоборот. И программа затем сама распределяет суммы по счетам, на которых болтается задолженность.