Форум для бухгалтеров, пользователей 1С, аналитика, мнения экспертов

Циферки - копипаст из методички в электронном виде....Сейчас гляну правильно ли скопировалось.

Да вроде автосумма Excel.Сейчас ещё раз посмотрю...

Пожправил теперь на 1 число сходится актив=пассив=1 398 200, а на 31.03 актив 1 347 200, пассив 1 350 200 хммм

Что опять не сходится....
Теперь надо баланс за квартал
распределил так
Остатки по счетам синтетического учета на 01.01.2009 на 31.03.2009
Актив
Материалы 38 100 18 000
Остаток незавершенного производства 4 500 7 000
Основные средства 400 000 450 000
Нематериальные активы 300 000 300 000
Денежные средства в кассе 20 000 15 000
Денежные средства на расчетном счете 224 800 240 000
Готовая продукция на складе 85 200 20 000
Предоставленный заем на 1,5 года 200 000 200 000
Дебиторская задолженность подотчетных лиц 5 000 10 000
Задолженность покупателей 70 000 87 200
Сумма 1 347 600 1 347 200
Пассив
Задолженность поставщикам 240 000 94 100
Задолженность по заработной плате 110 000 145 900
Начисленная амортизация основных средств 250 000 270 000
Начисленная амортизация нематериальных активов55 600 60 000
Полученный заем на 6 месяцев 92 300 -
Убыток прошлого года 35 600 -
Прибыль отчетного года - 75 000
Задолженность органам социального страхования 5 300 7 500
Задолженность по налогам и сборам 65 500 40 500
Кредиторская задолженность подотчетным лицам - 16 500
Долгосрочный кредит банка 220 000 297 200
Краткосрочный кредит банка 150 000 -
Уставный капитал 100 000 100 000
Добавочный капитал 10 000 100 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров 15 000 ----
Резервный капитал 99 500 143 000
Сумма 1 448 800 1 350 200
Подозревая, что как-то неправильно обработал показанный на первое число непокрытый убыток...

Всё сошлось....Валюта баланса 512200
Всем откликнувшимся - огромное спасибо!.Ещё две задачи осталось...если будут ещё вопросы, ещё сюда напишу,уж извините за наглость...:-)

Цифры я ещё раз проверю...Однако со всеми этими счетами всё равно не пойму, имея в исходных данных только Расчеты по налогам и сборам 18574
куда их относить?
В любом случае спасибо, что уделили мне немного времени!

Здравствуйте уважаемые.Для сдачи экзамена по бухучёту необходимо выполнить несколько заданий.Раскидать статьи на актив \пассив и парочку балансов тренировочных составить.Помогите пожалуйста :-)
1 статьи раскидываем актив-пассив (остатки на счетах синтетического учёта)
Получается так
Актив
Основные средства 145 000
Нематериальные активы 22 000
Сырьё и материалы 62 000
Незавершенное производство 35 200
Касса 27 300
Расчеты по налогам и сборам 18 574
Задолженность покупателей 60 000
Расчеты с прочими дебиторами 16 000
Расчетный счет 119 000
Сумма 407 874


Пассив
Уставный капитал 65 000
Готовая продукция 25 700
Резерв по сомнительным долгам 25 000
Задолженность поставщикам 61 426
Нераспределенная прибыль 77 000
Расчеты с персоналом по оплате труда 59 710
Расчеты по краткосрочным кредитам 125 290
Амортизация основных средств 40 000
Амортизация нематериальных активов 2 000
Расчеты с прочими кредиторами 18 000
Резервы предстоящих расходов
на гарантийный ремонт 20 200
Сумма 519 326

Т.е. равенство актив=пассив не соблюдается...
Кроме того мне одна вещь важная не понятна.
Вот графа(счёт №60) «Расчеты с поставщиками и подрядчиками в первом столбике помечена галочкой актив и галочкой пассив...Не пойму - раз в мне в исходных данных не написали,что величина отрицательная(с -) я должен считать что это актив т.е поставщики должны нам, а не наоборот?
Расчеты по налогам и сборам та же ситуация...
Всем, нашедшим время ответить, заранее огромное спасибо!