Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Вопросы реализации нового порядка кассового обслуживания в "1С:Бухгалтерии для бюджетных учреждений" (часть 2)

19.01.2009
Бухгалтерский ДЗЕН подписывайтесь на наш канал

Часть 1 ответов и вопросов, касающихся реализации нового порядка кассового обслуживания в "1С:Бухгалтерии для бюджетных учреждений", читайте здесь.


В форме документа "Заявка на кассовый расход", в таблице "Коды" есть реквизит "По Сводному Реестру", куда должен вноситься этот номер. Если номер не занести, то документ не выгружается, и Казначейство говорит, что номер этот, согласно приказу 8н, ставиться должен не во всех случаях. Что делать в подобной ситуации?


Скажите, пожалуйста, будет ли предусмотрено списание с лицевого счета на основании заявки на кассовый расход и заявки на получение наличных? Ведь не хочется делать одну и ту же работу дважды.


При выгрузке заявки на получение наличных денег фамилия кассира, получающего деньги, должна быть в дательном падеже. Деньги доверяется получить кому: Петровой Ольге Ивановне. Сейчас стоит в именительном. Казначейство не берет. Мы все правим руками в файле выгрузки, что неудобно.


Документ "Заявка на кассовый расход". На печать в номере документа выходит префикс. Можно от него избавиться?


При ведении централизованной бухгалтерии ранее в платежных поручениях и документе "Списание с лицевого счета" можно было выбрать лицевой счет учреждения, являющегося централизованной бухгалтерией. В заявке на кассовый расход в табличной части теперь выбирается счет самого учреждения, но нельзя выбрать счет централизованной бухгалтерии. Каким образом в данном случае оформлять платежи от учреждений и как настраивать их лицевые счета и проводить списание денежных средств.


В документе “Заявка на кассовый расход” ставим сумму в рублях и на закладке “Расшифровка” ставим сумму в рублях. А в печатной форме в графу “Сумма в рублях” эта цифра не ставится, а попадает в графу “Валюта”. В чем дело?


При выгрузке документа "Заявка на наличные" за кассовым символом должны следовать соответствующие суммы и классификация расходов,
ZSCH1|5000.00|255|55|20.01.2009|31.12.2009|01|
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||5000.00|Выдача ЗП||
ZSCH1|6000.00|255|55|20.01.2009|31.12.2009|01|
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||2000.00|Выдача ЗП||
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||4000.00|Выдача ЗП||
а в программе сначала идут все кассовые символы, а затем все расходы.
ZSCH1|5000.00|255|55|20.01.2009|31.12.2009|01|
ZSCH1|6000.00|255|55|20.01.2009|31.12.2009|01|
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||5000.00|Выдача ЗП||
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||2000.00|Выдача ЗП||
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||4000.00|Выдача ЗП||


При выгрузке заявки на кассовый расход в протоколе выдается сообщение: "Не заполнен обязательный реквизит *Наименование финансового органа* Документ Заявка на кассовый расход 0000000001 не принят для выгрузки!". Где в 1С заполняется этот финансовый орган?


Не выходит на печать документ Заявка на кассовый расход (ф. 0531801). Выдается сообщение ошибка в стр. 192 модуля документа.


При загрузке в казначейскую систему выдается сообщение: "В справочнике СРРПБС (ПУБП) отсутствует корреспондент с наименованием клиента. Расчетный счет контрагента указан не корректно."


У меня вопрос по новому документу "Кассовое поступление".
Ранее в документе "Поступление на лицевой счет" в одном документе можно было отразить приход денежных средств от нескольких контрагентов (в нашем случае, студентов). Был один документ на банковский день, в котором регистрировались все пришедшие за этот день платежи за обучение. А теперь получается, что на приход оплаты за обучение от каждого студента оформляется отдельным документом "Кассовое поступление. Верно ли это, или есть дугой способ - подскажите.



В форме документа "Заявка на кассовый расход", в таблице "Коды" есть реквизит "По Сводному Реестру", куда должен вноситься этот номер. Если номер не занести, то документ не выгружается, и Казначейство говорит, что номер этот, согласно приказу 8н, ставиться должен не во всех случаях. Что делать в подобной ситуации?

Согласно п. 9.2 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов (Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н) строка "Наименование клиента" формы 0531801 "Заявка на кассовый расход" заполняется следующим образом: по строке "Наименование клиента" указывается "наименование получателя бюджетных средств или администратора источников финансирования дефицита бюджета, формирующего Заявку на кассовый расход, или главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в случае формирования Заявки на кассовый расход для перечисления средств на счет иного получателя бюджетных средств, находящегося в его непосредственном ведении, с отражением в кодовой зоне номера лицевого счета клиента и для получателя средств федерального бюджета (главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета) или администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета его кода по Сводному реестру".

Таким образом, в реквизите "По сводному реестру" кодовой зоны наименования клиента формы 0531801 код по Сводному реестру указывают только получатели средств федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета).

В программе "1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений редакция 6" код учреждения -бюджетополучателя, от имени которого оформляется Заявка, указывается в карточке бюджетополучателя на закладке "Бюджетополучатель" - реквизит "Код по РПБС".



Скажите, пожалуйста, будет ли предусмотрено списание с лицевого счета на основании заявки на кассовый расход и заявки на получение наличных? Ведь не хочется делать одну и ту же работу дважды.

Для расчетов через Федеральное казначейство применяются новые документы - "Кассовое поступление" и "Кассовое выбытие".

См. электронное описание документа "Заявка на кассовый расход":
"Дополнительные возможности

На основании документа "Заявка на кассовый расход" можно ввести документы "Кассовое выбытие", "Запрос на аннулирование заявки" и "Регистрация обязательства".

Аналогичный текст содержит описание документа "Заявка на наличные".



При выгрузке заявки на получение наличных денег фамилия кассира, получающего деньги, должна быть в дательном падеже. Деньги доверяется получить кому: Петровой Ольге Ивановне. Сейчас стоит в именительном. Казначейство не берет. Мы все правим руками в файле выгрузки, что неудобно.

В группе реквизитов "Наличные деньги доверено получить работнику" документа "Заявка на наличные" ФИО и должность доверенного лица (сотрудника учреждения) можно указать выбором из справочника "Сотрудники" или вводом текста в соответствующих реквизитах.

При выборе доверенного лица из справочника "Сотрудники" в реквизитах "ФИО" и "Должность" указываются ФИО и должность доверенного лица так, как они указаны в справочнике "Сотрудники", - в именительном падеже.

Сформированный автоматически текст следует исправить.

При выгрузке документа "Заявка на наличные" в файл выгрузки данные берутся из документа "Заявка на наличные", а не из справочника "Учреждения".



Документ "Заявка на кассовый расход". На печать в номере документа выходит префикс. Можно от него избавиться?

Указания по заполнению формы 0531801 "Заявка на кассовый расход" (утверждены Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов (Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н) не содержат требований по формированию номера документа.

Если в одной информационной базе не ведется учет за несколько учреждений, то можно при вводе нового документа "Заявка на кассовый расход" изменить автоматически присвоенный номер, - убрать префикс. Номера остальных документов этого вида будут формироваться без префикса.



При ведении централизованной бухгалтерии ранее в платежных поручениях и документе "Списание с лицевого счета" можно было выбрать лицевой счет учреждения, являющегося централизованной бухгалтерией. В заявке на кассовый расход в табличной части теперь выбирается счет самого учреждения, но нельзя выбрать счет централизованной бухгалтерии. Каким образом в данном случае оформлять платежи от учреждений и как настраивать их лицевые счета и проводить списание денежных средств.

Юридические лица по ГК РФ имеют свой баланс и счета в кредитных организациях.

Всем Федеральным бюджетным учреждениям, независимо от того, обслуживаются ли они в ЦБ, должны быть открыты свои лицевые счета.

Порядок заполнения Заявок (на кассовый расход, на наличные) отличается от порядка заполнения платежных поручений. Например, при уплате налогов и других платежей в бюджет в реквизитах Платежного поручения "ИНН, КПП плательщика" следует указывать ИНН и КПП учреждения, обслуживаемого в ЦБ, за которое производится уплата налога.

Указания по заполнению форм документов, представленных в приложениях к Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов (Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н) не содержат требований по оформлению формы 0531801 "Заявка на кассовый расход" и других Заявок в случае, когда платежи учреждения проводятся через лицевой счет централизованной бухгалтерии.

Когда будут даны официальные разъяснения по порядку заполнения Заявок при расчетах через счета ЦБ, то соответствующие изменения будут внесены в программу.



В документе “Заявка на кассовый расход” ставим сумму в рублях и на закладке “Расшифровка” ставим сумму в рублях. А в печатной форме в графу “Сумма в рублях” эта цифра не ставится, а попадает в графу “Валюта”. В чем дело?

Обратите внимание, в Заявке на кассовый расход (ф. 0531801) графа называется “Сумма в валюте выплаты”, а не “Валюта”.

Печатная форма документа “Заявка на кассовый расход” в программе “1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений” формируется согласно Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов (Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н), далее - Порядок № 8.

Согласно Указаниям по заполнению Заявки на кассовый расход (п. 9.2 Порядка № 8н)/

“в графах 1, 2 Раздела 1 "Реквизиты документа" Заявки на кассовый расход указывается соответственно сумма Заявки на кассовый расход в валюте, в которой должна быть осуществлена выплата, и код валюты выплаты по Общероссийскому классификатору валют (далее - ОКВ;

в графе 3 - сумма выплаты в рублях. Графа 3 заполняется в случае, если бюджетное обязательство было принято в иностранной валюте, а оплата осуществляется в рублях (в графах 1, 2 указываются соответственно сумма в валюте обязательства и код по ОКВ, в графе 3 - сумма выплаты в рублях).”

Аналогично заполняются суммы в графах 5, 6 раздела 5 "Расшифровка заявки на кассовый расход" Заявки на кассовый расход:

Согласно указаниям по заполнению Раздела 5 "в графах 5, 6 указываются соответственно сумма в валюте Заявки на кассовый расход и сумма в валюте Российской Федерации по соответствующим кодам бюджетной классификации. Графа 6 заполняется в случае заполнения графы 3 Раздела 1".

Таким образом, если Заявка на кассовый расход оформляется в рублях, заполнению подлежат только графа 1 “Сумма в валюте выплаты” Раздела 1 "Реквизиты документа" Заявки на кассовый расход и графа 5 “Сумма в валюте заявки” Раздела 5 "Расшифровка заявки на кассовый расход", а в графах 3 “Сумма” Раздела 1 и 6 “Сумма в рублях” Раздела 5 проставляется 0.

 

Аналогичным образом форма 0531801 формируется в программе "1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений".

Если флажок “В валюте” не включен, предполагается, что сумма обязательства выражена в рублях Российской Федерации, соответственно заполняются только графы “Сумма в валюте выплаты” и “Сумма в валюте заявки”.



При выгрузке документа "Заявка на наличные" за кассовым символом должны следовать соответствующие суммы и классификация расходов,
ZSCH1|5000.00|255|55|20.01.2009|31.12.2009|01|
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||5000.00|Выдача ЗП||
ZSCH1|6000.00|255|55|20.01.2009|31.12.2009|01|
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||2000.00|Выдача ЗП||
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||4000.00|Выдача ЗП||
а в программе сначала идут все кассовые символы, а затем все расходы.
ZSCH1|5000.00|255|55|20.01.2009|31.12.2009|01|
ZSCH1|6000.00|255|55|20.01.2009|31.12.2009|01|
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||5000.00|Выдача ЗП||
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||2000.00|Выдача ЗП||
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||4000.00|Выдача ЗП||

Согласно формату для документа "Заявка на получение наличных денег" TXZS090101 сначала должны идти все строки раздела 1 " Реквизиты чека", а затем все строки раздела 2 "Расшифровка заявки на получение наличных денег".

Именно так и формируется файл выгрузки в программе.



При выгрузке заявки на кассовый расход в протоколе выдается сообщение: "Не заполнен обязательный реквизит *Наименование финансового органа* Документ Заявка на кассовый расход 0000000001 не принят для выгрузки!". Где в 1С заполняется этот финансовый орган?

Бланки Заявок имеют реквизиты, которые должны выгружаться в казначейскую систему:

Финансовый орган - задается в карточке казначейства (элементе справочника "Казначейства"). Для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, указывается "Министерство финансов Российской Федерации". Для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или муниципального образования, - наименование финансового органа соответствующего бюджета.

Наименование бюджета - задается в карточке балансодержателя (закладка "Бюджетополучатель"), заданного в платежном документе. Для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, - указывается "федеральный бюджет". Для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или муниципального образования, - наименование соответствующего бюджета.

Руководитель (уполномоченное лицо), Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) - задаются в карточке балансодержателя (закладка "Ответственные лица"), заданного в платежном документе.

Наименование контрагента - задается в карточке лицевого счета контрагента (закладка "Настройка"), указанного в платежном документе.



Не выходит на печать документ Заявка на кассовый расход (ф. 0531801). Выдается сообщение ошибка в стр. 192 модуля документа.

Вами используется релиз платформы "1С:Предприятие 7.7" с номером меньше, чем 7.70.027.

Новые документы рассчитаны на работу конфигурации с платформой "1С:Предприятие 7.7" релиз 7.70.027.



При загрузке в казначейскую систему выдается сообщение: "В справочнике СРРПБС (ПУБП) отсутствует корреспондент с наименованием клиента. Расчетный счет контрагента указан не корректно."

  1. Проверьте правильность указания полного наименования вашего учреждения. Согласно Указаниям по заполнению форм документов, представленных в приложениях к Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н, далее - Порядок № 8н, при заполнении форм документов устанавливаются следующие правила (п. 9.2 Порядка № 8н).

    По строке "Наименование клиента" - наименование получателя бюджетных средств или администратора источников финансирования дефицита бюджета, формирующего Заявку на кассовый расход, или главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в случае формирования Заявки на кассовый расход для перечисления средств на счет иного получателя бюджетных средств, находящегося в его непосредственном ведении, с отражением в кодовой зоне номера лицевого счета клиента и для получателя средств федерального бюджета (главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета) или администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета его кода по Сводному реестру. При этом наименование клиента - участника бюджетного процесса федерального уровня в заголовочной части Заявки на кассовый расход должно соответствовать наименованию получателя средств федерального бюджета или администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета (главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета в случае формирования Заявки на кассовый расход для перечисления средств иному получателю средств федерального бюджета), указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра.

    Наименование клиента - участника бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в заголовочной части Заявки на кассовый расход должно соответствовать его наименованию, указанному в Перечне главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), представляемом в органы Федерального казначейства финансовыми органами субъекта Российской Федерации и муниципального образования при открытии лицевых счетов.

    Полное наименование учреждения-балансодержателя, от имени которого оформляется заявка, указывается в программе «1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений» в карточке соответствующего юридического лица (реквизит «Полное наименование» элемента справочника «Юридические лица»). Открыть карточку соответствующего юридического лица для просмотра и корректировки можно из карточки учреждения - балансодержателя (справочник «Балансодержатели», закладка «Общие сведения»), заданного в платежном документе.

    Укажите в реквизите «Полное наименование» соответствующего элемента справочника «Юридические лица» наименование вашего учреждения так, как оно записано в Сводном реестре ОФК или Перечне главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).

  2. Проверьте, правильно ли вы указали реквизиты расчетного счета контрагента.

    Реквизиты расчетного счета контрагента задаются в карточке лицевого счета контрагента.



У меня вопрос по новому документу "Кассовое поступление".
Ранее в документе "Поступление на лицевой счет" в одном документе можно было отразить приход денежных средств от нескольких контрагентов (в нашем случае, студентов). Был один документ на банковский день, в котором регистрировались все пришедшие за этот день платежи за обучение. А теперь получается, что на приход оплаты за обучение от каждого студента оформляется отдельным документом "Кассовое поступление. Верно ли это, или есть дугой способ - подскажите.

Можно использовать, как и прежде, документ "Поступление на лицевой счет", в котором контрагент указывается в табличной части, а лицевой счет - в шапке документа.

Новый документ "Кассовое поступление" позволяет платеж одного контрагента отнести на разные разделы лицевого счета, а документ "Поступление на лицевой счет" - только на один.


Поделиться с друзьями:

Подписаться на комментарии
Отправить на почту
Печать
Написать комментарий

 
Налог на доходы ниже прожиточного минимума

Нужно ли освободить от НДФЛ доходы ниже прожиточного минимума?

Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги