Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Вопросы реализации нового порядка кассового обслуживания в "1С:Бухгалтерии для бюджетных учреждений" (часть 2)

19.01.2009

Часть 1 ответов и вопросов, касающихся реализации нового порядка кассового обслуживания в "1С:Бухгалтерии для бюджетных учреждений", читайте здесь.


В форме документа "Заявка на кассовый расход", в таблице "Коды" есть реквизит "По Сводному Реестру", куда должен вноситься этот номер. Если номер не занести, то документ не выгружается, и Казначейство говорит, что номер этот, согласно приказу 8н, ставиться должен не во всех случаях. Что делать в подобной ситуации?


Скажите, пожалуйста, будет ли предусмотрено списание с лицевого счета на основании заявки на кассовый расход и заявки на получение наличных? Ведь не хочется делать одну и ту же работу дважды.


При выгрузке заявки на получение наличных денег фамилия кассира, получающего деньги, должна быть в дательном падеже. Деньги доверяется получить кому: Петровой Ольге Ивановне. Сейчас стоит в именительном. Казначейство не берет. Мы все правим руками в файле выгрузки, что неудобно.


Документ "Заявка на кассовый расход". На печать в номере документа выходит префикс. Можно от него избавиться?


При ведении централизованной бухгалтерии ранее в платежных поручениях и документе "Списание с лицевого счета" можно было выбрать лицевой счет учреждения, являющегося централизованной бухгалтерией. В заявке на кассовый расход в табличной части теперь выбирается счет самого учреждения, но нельзя выбрать счет централизованной бухгалтерии. Каким образом в данном случае оформлять платежи от учреждений и как настраивать их лицевые счета и проводить списание денежных средств.


В документе “Заявка на кассовый расход” ставим сумму в рублях и на закладке “Расшифровка” ставим сумму в рублях. А в печатной форме в графу “Сумма в рублях” эта цифра не ставится, а попадает в графу “Валюта”. В чем дело?


При выгрузке документа "Заявка на наличные" за кассовым символом должны следовать соответствующие суммы и классификация расходов,
ZSCH1|5000.00|255|55|20.01.2009|31.12.2009|01|
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||5000.00|Выдача ЗП||
ZSCH1|6000.00|255|55|20.01.2009|31.12.2009|01|
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||2000.00|Выдача ЗП||
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||4000.00|Выдача ЗП||
а в программе сначала идут все кассовые символы, а затем все расходы.
ZSCH1|5000.00|255|55|20.01.2009|31.12.2009|01|
ZSCH1|6000.00|255|55|20.01.2009|31.12.2009|01|
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||5000.00|Выдача ЗП||
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||2000.00|Выдача ЗП||
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||4000.00|Выдача ЗП||


При выгрузке заявки на кассовый расход в протоколе выдается сообщение: "Не заполнен обязательный реквизит *Наименование финансового органа* Документ Заявка на кассовый расход 0000000001 не принят для выгрузки!". Где в 1С заполняется этот финансовый орган?


Не выходит на печать документ Заявка на кассовый расход (ф. 0531801). Выдается сообщение ошибка в стр. 192 модуля документа.


При загрузке в казначейскую систему выдается сообщение: "В справочнике СРРПБС (ПУБП) отсутствует корреспондент с наименованием клиента. Расчетный счет контрагента указан не корректно."


У меня вопрос по новому документу "Кассовое поступление".
Ранее в документе "Поступление на лицевой счет" в одном документе можно было отразить приход денежных средств от нескольких контрагентов (в нашем случае, студентов). Был один документ на банковский день, в котором регистрировались все пришедшие за этот день платежи за обучение. А теперь получается, что на приход оплаты за обучение от каждого студента оформляется отдельным документом "Кассовое поступление. Верно ли это, или есть дугой способ - подскажите.



В форме документа "Заявка на кассовый расход", в таблице "Коды" есть реквизит "По Сводному Реестру", куда должен вноситься этот номер. Если номер не занести, то документ не выгружается, и Казначейство говорит, что номер этот, согласно приказу 8н, ставиться должен не во всех случаях. Что делать в подобной ситуации?

Согласно п. 9.2 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов (Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н) строка "Наименование клиента" формы 0531801 "Заявка на кассовый расход" заполняется следующим образом: по строке "Наименование клиента" указывается "наименование получателя бюджетных средств или администратора источников финансирования дефицита бюджета, формирующего Заявку на кассовый расход, или главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в случае формирования Заявки на кассовый расход для перечисления средств на счет иного получателя бюджетных средств, находящегося в его непосредственном ведении, с отражением в кодовой зоне номера лицевого счета клиента и для получателя средств федерального бюджета (главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета) или администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета его кода по Сводному реестру".

Таким образом, в реквизите "По сводному реестру" кодовой зоны наименования клиента формы 0531801 код по Сводному реестру указывают только получатели средств федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета).

В программе "1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений редакция 6" код учреждения -бюджетополучателя, от имени которого оформляется Заявка, указывается в карточке бюджетополучателя на закладке "Бюджетополучатель" - реквизит "Код по РПБС".



Скажите, пожалуйста, будет ли предусмотрено списание с лицевого счета на основании заявки на кассовый расход и заявки на получение наличных? Ведь не хочется делать одну и ту же работу дважды.

Для расчетов через Федеральное казначейство применяются новые документы - "Кассовое поступление" и "Кассовое выбытие".

См. электронное описание документа "Заявка на кассовый расход":
"Дополнительные возможности

На основании документа "Заявка на кассовый расход" можно ввести документы "Кассовое выбытие", "Запрос на аннулирование заявки" и "Регистрация обязательства".

Аналогичный текст содержит описание документа "Заявка на наличные".



При выгрузке заявки на получение наличных денег фамилия кассира, получающего деньги, должна быть в дательном падеже. Деньги доверяется получить кому: Петровой Ольге Ивановне. Сейчас стоит в именительном. Казначейство не берет. Мы все правим руками в файле выгрузки, что неудобно.

В группе реквизитов "Наличные деньги доверено получить работнику" документа "Заявка на наличные" ФИО и должность доверенного лица (сотрудника учреждения) можно указать выбором из справочника "Сотрудники" или вводом текста в соответствующих реквизитах.

При выборе доверенного лица из справочника "Сотрудники" в реквизитах "ФИО" и "Должность" указываются ФИО и должность доверенного лица так, как они указаны в справочнике "Сотрудники", - в именительном падеже.

Сформированный автоматически текст следует исправить.

При выгрузке документа "Заявка на наличные" в файл выгрузки данные берутся из документа "Заявка на наличные", а не из справочника "Учреждения".



Документ "Заявка на кассовый расход". На печать в номере документа выходит префикс. Можно от него избавиться?

Указания по заполнению формы 0531801 "Заявка на кассовый расход" (утверждены Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов (Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н) не содержат требований по формированию номера документа.

Если в одной информационной базе не ведется учет за несколько учреждений, то можно при вводе нового документа "Заявка на кассовый расход" изменить автоматически присвоенный номер, - убрать префикс. Номера остальных документов этого вида будут формироваться без префикса.



При ведении централизованной бухгалтерии ранее в платежных поручениях и документе "Списание с лицевого счета" можно было выбрать лицевой счет учреждения, являющегося централизованной бухгалтерией. В заявке на кассовый расход в табличной части теперь выбирается счет самого учреждения, но нельзя выбрать счет централизованной бухгалтерии. Каким образом в данном случае оформлять платежи от учреждений и как настраивать их лицевые счета и проводить списание денежных средств.

Юридические лица по ГК РФ имеют свой баланс и счета в кредитных организациях.

Всем Федеральным бюджетным учреждениям, независимо от того, обслуживаются ли они в ЦБ, должны быть открыты свои лицевые счета.

Порядок заполнения Заявок (на кассовый расход, на наличные) отличается от порядка заполнения платежных поручений. Например, при уплате налогов и других платежей в бюджет в реквизитах Платежного поручения "ИНН, КПП плательщика" следует указывать ИНН и КПП учреждения, обслуживаемого в ЦБ, за которое производится уплата налога.

Указания по заполнению форм документов, представленных в приложениях к Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов (Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н) не содержат требований по оформлению формы 0531801 "Заявка на кассовый расход" и других Заявок в случае, когда платежи учреждения проводятся через лицевой счет централизованной бухгалтерии.

Когда будут даны официальные разъяснения по порядку заполнения Заявок при расчетах через счета ЦБ, то соответствующие изменения будут внесены в программу.



В документе “Заявка на кассовый расход” ставим сумму в рублях и на закладке “Расшифровка” ставим сумму в рублях. А в печатной форме в графу “Сумма в рублях” эта цифра не ставится, а попадает в графу “Валюта”. В чем дело?

Обратите внимание, в Заявке на кассовый расход (ф. 0531801) графа называется “Сумма в валюте выплаты”, а не “Валюта”.

Печатная форма документа “Заявка на кассовый расход” в программе “1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений” формируется согласно Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов (Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н), далее - Порядок № 8.

Согласно Указаниям по заполнению Заявки на кассовый расход (п. 9.2 Порядка № 8н)/

“в графах 1, 2 Раздела 1 "Реквизиты документа" Заявки на кассовый расход указывается соответственно сумма Заявки на кассовый расход в валюте, в которой должна быть осуществлена выплата, и код валюты выплаты по Общероссийскому классификатору валют (далее - ОКВ;

в графе 3 - сумма выплаты в рублях. Графа 3 заполняется в случае, если бюджетное обязательство было принято в иностранной валюте, а оплата осуществляется в рублях (в графах 1, 2 указываются соответственно сумма в валюте обязательства и код по ОКВ, в графе 3 - сумма выплаты в рублях).”

Аналогично заполняются суммы в графах 5, 6 раздела 5 "Расшифровка заявки на кассовый расход" Заявки на кассовый расход:

Согласно указаниям по заполнению Раздела 5 "в графах 5, 6 указываются соответственно сумма в валюте Заявки на кассовый расход и сумма в валюте Российской Федерации по соответствующим кодам бюджетной классификации. Графа 6 заполняется в случае заполнения графы 3 Раздела 1".

Таким образом, если Заявка на кассовый расход оформляется в рублях, заполнению подлежат только графа 1 “Сумма в валюте выплаты” Раздела 1 "Реквизиты документа" Заявки на кассовый расход и графа 5 “Сумма в валюте заявки” Раздела 5 "Расшифровка заявки на кассовый расход", а в графах 3 “Сумма” Раздела 1 и 6 “Сумма в рублях” Раздела 5 проставляется 0.

 

Аналогичным образом форма 0531801 формируется в программе "1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений".

Если флажок “В валюте” не включен, предполагается, что сумма обязательства выражена в рублях Российской Федерации, соответственно заполняются только графы “Сумма в валюте выплаты” и “Сумма в валюте заявки”.



При выгрузке документа "Заявка на наличные" за кассовым символом должны следовать соответствующие суммы и классификация расходов,
ZSCH1|5000.00|255|55|20.01.2009|31.12.2009|01|
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||5000.00|Выдача ЗП||
ZSCH1|6000.00|255|55|20.01.2009|31.12.2009|01|
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||2000.00|Выдача ЗП||
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||4000.00|Выдача ЗП||
а в программе сначала идут все кассовые символы, а затем все расходы.
ZSCH1|5000.00|255|55|20.01.2009|31.12.2009|01|
ZSCH1|6000.00|255|55|20.01.2009|31.12.2009|01|
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||5000.00|Выдача ЗП||
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||2000.00|Выдача ЗП||
ZSCH2|1|18301002100000001211|10||4000.00|Выдача ЗП||

Согласно формату для документа "Заявка на получение наличных денег" TXZS090101 сначала должны идти все строки раздела 1 " Реквизиты чека", а затем все строки раздела 2 "Расшифровка заявки на получение наличных денег".

Именно так и формируется файл выгрузки в программе.



При выгрузке заявки на кассовый расход в протоколе выдается сообщение: "Не заполнен обязательный реквизит *Наименование финансового органа* Документ Заявка на кассовый расход 0000000001 не принят для выгрузки!". Где в 1С заполняется этот финансовый орган?

Бланки Заявок имеют реквизиты, которые должны выгружаться в казначейскую систему:

Финансовый орган - задается в карточке казначейства (элементе справочника "Казначейства"). Для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, указывается "Министерство финансов Российской Федерации". Для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или муниципального образования, - наименование финансового органа соответствующего бюджета.

Наименование бюджета - задается в карточке балансодержателя (закладка "Бюджетополучатель"), заданного в платежном документе. Для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, - указывается "федеральный бюджет". Для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или муниципального образования, - наименование соответствующего бюджета.

Руководитель (уполномоченное лицо), Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) - задаются в карточке балансодержателя (закладка "Ответственные лица"), заданного в платежном документе.

Наименование контрагента - задается в карточке лицевого счета контрагента (закладка "Настройка"), указанного в платежном документе.



Не выходит на печать документ Заявка на кассовый расход (ф. 0531801). Выдается сообщение ошибка в стр. 192 модуля документа.

Вами используется релиз платформы "1С:Предприятие 7.7" с номером меньше, чем 7.70.027.

Новые документы рассчитаны на работу конфигурации с платформой "1С:Предприятие 7.7" релиз 7.70.027.



При загрузке в казначейскую систему выдается сообщение: "В справочнике СРРПБС (ПУБП) отсутствует корреспондент с наименованием клиента. Расчетный счет контрагента указан не корректно."

  1. Проверьте правильность указания полного наименования вашего учреждения. Согласно Указаниям по заполнению форм документов, представленных в приложениях к Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н, далее - Порядок № 8н, при заполнении форм документов устанавливаются следующие правила (п. 9.2 Порядка № 8н).

    По строке "Наименование клиента" - наименование получателя бюджетных средств или администратора источников финансирования дефицита бюджета, формирующего Заявку на кассовый расход, или главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в случае формирования Заявки на кассовый расход для перечисления средств на счет иного получателя бюджетных средств, находящегося в его непосредственном ведении, с отражением в кодовой зоне номера лицевого счета клиента и для получателя средств федерального бюджета (главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета) или администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета его кода по Сводному реестру. При этом наименование клиента - участника бюджетного процесса федерального уровня в заголовочной части Заявки на кассовый расход должно соответствовать наименованию получателя средств федерального бюджета или администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета (главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета в случае формирования Заявки на кассовый расход для перечисления средств иному получателю средств федерального бюджета), указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра.

    Наименование клиента - участника бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в заголовочной части Заявки на кассовый расход должно соответствовать его наименованию, указанному в Перечне главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), представляемом в органы Федерального казначейства финансовыми органами субъекта Российской Федерации и муниципального образования при открытии лицевых счетов.

    Полное наименование учреждения-балансодержателя, от имени которого оформляется заявка, указывается в программе «1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений» в карточке соответствующего юридического лица (реквизит «Полное наименование» элемента справочника «Юридические лица»). Открыть карточку соответствующего юридического лица для просмотра и корректировки можно из карточки учреждения - балансодержателя (справочник «Балансодержатели», закладка «Общие сведения»), заданного в платежном документе.

    Укажите в реквизите «Полное наименование» соответствующего элемента справочника «Юридические лица» наименование вашего учреждения так, как оно записано в Сводном реестре ОФК или Перечне главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).

  2. Проверьте, правильно ли вы указали реквизиты расчетного счета контрагента.

    Реквизиты расчетного счета контрагента задаются в карточке лицевого счета контрагента.



У меня вопрос по новому документу "Кассовое поступление".
Ранее в документе "Поступление на лицевой счет" в одном документе можно было отразить приход денежных средств от нескольких контрагентов (в нашем случае, студентов). Был один документ на банковский день, в котором регистрировались все пришедшие за этот день платежи за обучение. А теперь получается, что на приход оплаты за обучение от каждого студента оформляется отдельным документом "Кассовое поступление. Верно ли это, или есть дугой способ - подскажите.

Можно использовать, как и прежде, документ "Поступление на лицевой счет", в котором контрагент указывается в табличной части, а лицевой счет - в шапке документа.

Новый документ "Кассовое поступление" позволяет платеж одного контрагента отнести на разные разделы лицевого счета, а документ "Поступление на лицевой счет" - только на один.

Отправить на почту
Печать
Написать комментарий

Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.