При формировании книги покупок за IV квартал 2018 года сформировались также счета-фактуры на авансы, полученные в предыдущих периодах (2014, 2016 год). Убрать их не можем, что делать?
Действительно, в программе присутствует ошибка, в результате которой при подготовке отчетности по НДС (Отчеты - НДС - Отчетность по НДС), а также при выполнении регламентной операции "Расчет НДС" в закрытии месяца выполняется ошибочное создание счетов-фактур на предварительные оплаты, полученные
в предыдущих периодах, на которые своевременно не были зарегистрированы счета-фактуры.
Эта ошибка будет исправлена в ближайших версиях программы. При этом программа после обновления покажет список таких документов и предложит пометить их на удаление.
Сейчас можно удалить эти счета-фактуры самостоятельно, не дожидаясь выпуска обновления.
Как отличить такие счета-фактуры?
- счета-фактуры созданы датой 01.10.2018 г.,
- в документах снят флажок "Выставлен (передан контрагенту)",
- в движениях по регистру "НДС продажи" для реквизита "Запись дополнительного листа" установлено значение "Истина".
Порядок исправления:
- ошибочные счета-фактуры пометить на удаление,
- убедиться, что по ошибочным счетам-фактурам не был заявлен вычет в декларации за 4 квартал 2018 года.
Для этого, после удаления счетов-фактур на аванс, напрасно выписанных Помощником по учету НДС, нужно произвести перезаполнение документа "Формирование записей книги покупок" (табличная часть "Авансы полученные").
Если результат заполнения изменился и вычетов стало меньше - необходимо представить корректирующую декларацию по НДС за 4 квартал 2018 года.
Чтобы счета-фактуры не создавались снова (при необходимости повторного закрытия месяца), необходимо выполнить следующее:
- открыть список регламентных документов по НДС за налоговый период,
- открыть документ "Формирование записей книги покупок" от 31.12.2018,
- нажать кнопку "Изменить",
- нажать кнопку "Заполнить документ".
После этого Помощник подготовки отчетности по НДС будет функционировать в прежнем режиме - будет доступен список необходимых к выполнению регламентных операций и возможность их открытия.
Обратите внимание! В программе присутствует настройка порядка регистрации счетов-фактур на аванс (Главное - Настройки налогов и отчетов - НДС).
Выбрав порядок значение "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода",
можно избежать создания счетов-фактур на аванс для каждого документа поступления денежных средств.
можно избежать создания счетов-фактур на аванс для каждого документа поступления денежных средств.
Счета-фактуры на аванс будут создаваться только на те предварительные оплаты, которые не зачтены до конца налогового периода и бухгалтеру не потребуется производить удаление лишних строк из обработки "Регистрация счетов-фактур на аванс".
Спасибо огромное за информацию, такая же ошибка появилась, билась долго над проблемой.