Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

1С 7.7 Комплексная 493 - НДС!! Строка выписки (приход) не разносит на сч 62.1-только 62.2

Во В.А.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.09.2005
Сообщений: 80
Пост №1
 
14.01.2010 16:27

1С 7.7 Комплексная 493 - НДС!! Строка выписки (приход) не разносит на сч 62.1-только 62.2

Суть проблемы...
1С:Предприятие 7.7 Комплексная 493.
При групповом перепроведении документов за 4 квартал на счет 62.2 Расчеты по авансам полученным (в рублях) отражаются проводки при проведении документа Строка выписки банка (приход) и только, хотя сумма прихода денег соответсвует отруженному ранне по документу Реализация.
Резюмирую: Документ Строка выписки банка (приход) полность игнорирует счет 62.1, относя все суммы на 62.2 - это нарушает расчет НДС с авансов.
Что делать? Нужный верный 62.2 для верного расчета НДС с авансов...

Карточка счета...

Сальдо на 01.10.09

30.10.09 Реализация 0000001268 "Реализация (купля-продажа) Реализованы ТМЦ
Основной договор
Товар
18%
62.1        26,961.63 90.1.1 Д        26,961.63

05.11.09 Строка выписки банка (приход) 0000001382 "Строка вып. банка (оплата покупателем) Поступил аванс
Основной
Поступления от покупателей
Основной договор"
51 62.2        26,961.78 К              0.15

25.11.09 Реализация 0000001421 "Реализация (купля-продажа) Реализованы ТМЦ
Основной договор
Товар
18%
62.1        20,167.49 90.1.1 Д        20,167.34

27.11.09 Строка выписки банка (приход) 0000001522 "Строка вып. банка (оплата покупателем) Поступил аванс
Поступления от покупателей
Основной договор"
51 62.2        20,167.49 К              0.15

01.12.09 Реализация 0000001439 "Реализация (купля-продажа) Реализованы ТМЦ
Основной договор
Товар
18%
62.1        58,093.17 90.1.1 Д        58,093.02

07.12.09 Строка выписки банка (приход) 0000001561 "Строка вып. банка (оплата покупателем) Поступил аванс
Поступления от покупателей
Основной договор"
51 62.2        58,093.17 К              0.15

Обороты за период        105,222.29        105,222.44

Сальдо на 31.12.09              0.15
Что делать?
И где искать подвох...
Сделал перепроведение уже 2 раза - безрезультатно. Ручная проводка документов тоже не дает верных проводок.

zak555 (398843952)
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.03.2008
Сообщений: 4656
Пост №2
 
14.01.2010 16:37

взаиморасчеты в комплексной с контрагентами ведётся в разрезе ДОГОВОРЫ

=> смотри движение документа

надо проверить :
1. одинаковые фирмы в документах (смотрим не на название, а на "объект")
2. одинаковый договор в документах (смотрим не на название, а на "объект")
3. конфигурация типовая или изменённая ?

Во В.А.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.09.2005
Сообщений: 80
Пост №3
 
14.01.2010 16:42

Отвечаю...
1. В карточке по 62 счету по фирме выводятся как надо, соответственно и в актах сверок разнобоя нет.
2. Договора все Основные (см. карточку) - не мудрим.
3. Типовая, сетевая, изменять не даю. Все допы - внешние отчеты.

zak555 (398843952)
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.03.2008
Сообщений: 4656
Пост №4
 
14.01.2010 16:50

> Отвечаю...
> 1. В карточке по 62 счету по фирме выводятся как надо, соответственно и в актах сверок разнобоя нет.
> 2. Договора все Основные (см. карточку) - не мудрим.
> 3. Типовая, сетевая, изменять не даю. Все допы - внешние отчеты.

надо смотреть - пиши в асю (номер в нике) - разберёмся

VVP
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.10.2006
Сообщений: 4950
Пост №5
 
15.01.2010 05:27

А перепроведение с восстановлением последовательности делал?

zak555 (398843952)
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.03.2008
Сообщений: 4656
Пост №6
 
15.01.2010 09:16

> А перепроведение с восстановлением последовательности делал?

сегодня должен отписаться автор :-)

Во В.А.
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.09.2005
Сообщений: 80
Пост №7
 
15.01.2010 12:01

Всем спасибо!!
Решение проблемы:
Убрать галочку =Облагается НП= из документа Строка выписки банка (приход) и перепровести.

zak555 (398843952)
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.03.2008
Сообщений: 4656
Пост №8
 
15.01.2010 12:02

> Всем спасибо!!
> Решение проблемы:
> Убрать галочку =Облагается НП= из документа Строка выписки банка (приход) и перепровести.

:-)

вот, что значит, когда глазами видишь !

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги