Карточка счета 60.1 КРАСНОТОЙ отражает зачет аванса
31.03.2011
11:39
#11
Я смотрела сотни раз проводки в 81, редакция 1.6. Они и там и там одинаковы, но карточка счета отображается по разному. Я понимаю, что 60.1 счет пассивный и счет увеличивается по кредиту и уменьшается по дебету, соотвественно имеет кредитовые остатки, что верно. Я об этом и писала, что технически все правильно. Неужели никто не видит отличия формирования карточки в редакции 1.6 и 2.0. Везде правильно, только "краснота" при зачете аванса в 2.0.
И еще в УПП в новой редакции тоже все отлично. Теперь в 2.0 очень сложно править ошибки "зачета аванса". Раньше просто заходил бухгалтер в док. Перепроводил документ по которому была краснота, она уходила, он понимал, что все "ок", а теперь ему значительно сложнее, не то аванс зачелся некорректно, не то аванс зачелся правильно, просто сальдо отображаестя "краснотой". Как объяснить бухгалтеру, что когда "краснота", то аванс зачелся правильно.
И еще в УПП в новой редакции тоже все отлично. Теперь в 2.0 очень сложно править ошибки "зачета аванса". Раньше просто заходил бухгалтер в док. Перепроводил документ по которому была краснота, она уходила, он понимал, что все "ок", а теперь ему значительно сложнее, не то аванс зачелся некорректно, не то аванс зачелся правильно, просто сальдо отображаестя "краснотой". Как объяснить бухгалтеру, что когда "краснота", то аванс зачелся правильно.
31.03.2011
12:44
#12
Чесно сказать непонятно, где вы видите минусы?
Может стоит проверить последовательность проведения документов, а не убеждать бухгалтеров, что просто все работает неправильно
Как вы формируете карточку счета?
Может стоит проверить последовательность проведения документов, а не убеждать бухгалтеров, что просто все работает неправильно
Как вы формируете карточку счета?
31.03.2011
14:09
#13
Наипростейший случай: была пратежка, затем через несколько дней поступление, когда делаешь карточку счета по 60.1 то в проводке по зачету аванса стоит в сальдо сумма аванса со знаком "-". Я смотрела у разных клиентов, в разных базах у всей одно и то же. Сформируйте карточку счета не по 60 счету, а по 60.1 и увидите.
31.03.2011
14:58
#15
Не заморачивайтесь. В текущей версии все логично и правильно. Думаю это показатель того, как в 1С меняются методологи. Сейчас видимо человек соображает, раньше было "не правильно" (не логично).
31.03.2011
21:26
#16
Карточку счета смотрели?:)Первая проводка делает зачет аванса Д60.01 К60.02. Но счет 60.01 пассивный, поэтому в остатке на момент этой проводки пишется остаток в кредите с минусом и естественно красный. Потом делается проводка Д что-то там К60.01 и все закрывается. Но выглядит все именно так. Сначала краснота, потом все ок.ЗЫ ЭлизабетA, чем неделю объяснять, проще 1 раз прикрепить скрин
31.03.2011
21:36
#17
> Наипростейший случай: была пратежка, затем через несколько дней поступление, когда делаешь карточку счета по 60.1 то в проводке по зачету аванса стоит в сальдо сумма аванса со знаком "-".
Карточка счета показывает остаток на момент окончания проводки.
Так как в документе поступления сначала выполняется проводка Дт 60.01 Кт 60.02, то действительно остаток на конец проводки будет отрицательный по кредиту счета 60.01 (так как 60.01 пассивный)
А уже на конец документа, когда уже сформированы проводки по поступлению товара или услуги в Кт 60.01 остаток по счету 60.01 становится положительным или нулевым.
И что вас не устраивает, документ это единая неделимая операция.
Документ всегда формирует проводку в Кт. 60.01 в итоге по концу документа у вас никак не может получиться отрицательный остаток по счету 60.01 (за исключением нарушения порядка проведения документов).
Карточка счета показывает остаток на момент окончания проводки.
Так как в документе поступления сначала выполняется проводка Дт 60.01 Кт 60.02, то действительно остаток на конец проводки будет отрицательный по кредиту счета 60.01 (так как 60.01 пассивный)
А уже на конец документа, когда уже сформированы проводки по поступлению товара или услуги в Кт 60.01 остаток по счету 60.01 становится положительным или нулевым.
И что вас не устраивает, документ это единая неделимая операция.
Документ всегда формирует проводку в Кт. 60.01 в итоге по концу документа у вас никак не может получиться отрицательный остаток по счету 60.01 (за исключением нарушения порядка проведения документов).
