Поиск  Пользователи  Правила  Войти
RSS
Исправление ошибки бухгалтера
 
Пожалуйста очень нужна помощь!

В феврале была допущена ошибка,  выявилась она после расчета себестоимости (исправлять уже никто не дал в  закрытом периоде). В общем остатки по 43 счету (только по одному  складу) на начало 1 марта оказались не корректными. Из за этого март и  уже апрель рассчитывались по некорректной стоимости готовой продукции.
Проводки:
Дт 90.02.1 - Кт 43
Дт 91.02.1 - Кт 43
Т.е. на эти счета ушла более завышенная сумма, чем должна была.
Сейчас нужно что бы на 1 мая были правильные остатки по 43 счету.

Как я начала исправлять: после расчета себ-ти за апрель, создаю док от 30.04.2011 Корректировка записей регистров, проводки:
Дт 25.1 - Кт 43 - разница сумм за период с 01.02.2011 по 30.04.2011
Дт 90.02.1 - Кт 43 - Сторно, разница сумм за период с 01.02.2011 по 30.04.2011
И соответствующие регистры.

Не знаю насколько я правильно все делаю и можно ли трогать 91 счет, и как это делать?
 
у кого только не спрашивала - все молчат... HELP !!!
Читают тему

Читайте нас: