Не идет баланс

неа, смущают ее остаки, которые тянутся до сих пор.

Уже надо показать оборотку по введенным остаткам на начало 2012г.
Или проводки все напишите. Тогда и будет видно почему у Вас все "тянется с начала года".

Вот эта фраза мне нравится
> все верно дебет=кредиту с учетом 000
Только у Вас и обороты введенных остатков по счету 000 быть одинаковые.