Не закрывается 91 счет

Добрый день!
В течение месяца на 25-й счет списывали затраты по аренде земли. В конце месяца 25-й счет закрылся на 20-й, но по какой-то причине часть суммы по затратам списалась на пустую аналитику по номенклатурной группе. 20-й полностью закрылся на 90-й и 91-й, в том числе по пустой аналитике. А при закрытии 91-го счета сумма с пустой аналитикой осталась висеть на сальдо. Причем в прошлых месяцах такого не возникало, хотя затраты по аренде земли оформляем каждый месяц. Подскажите, пожалуйста, куда копать чтобы закрыть 91-й счет?

Zarema, что является базой для закрытия 25 счета?

Выручка является базой для распределения затрат.

Zarema, может быть где то не заполнено субконто по 90 счету? А вообще странная база для закрытия производственных затрат.

Prikum, по 90 счету все заполнено с аналитикой, и базу распределения пробовала менять, результат остается таким же

Zarema, проверьте нет ли проводок до закрытия по кредиту 91.2 или дебету 91.1

Рисовод, нет нету таких проводок. Проводки по Дт 91.1 появляются после закрытия месяца (их делают рег.операции), и как раз зависают на нем.

Проблема решена. Анализ справки-расчета "Распределение косвенных расходов" показал что базу распределения рвет между справкой-расчетом и суммой 90.01 (доходы) минус 90.03 (НДС). Оказалось что в одном документе неверно был указан счет расходов, вместо 91.02, был указали 91.01. После исправления и перезакрытия месяца пустая аналитика с 20-го и с 91-го счета ушла и все закрылось корректно.

Спасибо всем кто отозвался )

Zarema, а говоришь "нет нету таких проводок"