ananasik-s, возможно Вам будет полезна эта статья
ananasik-s, возможно Вам будет полезна эта статья
Tanya пишет:
Цитата |
---|
что у вас за производство( учет) , что нет затрат ( зарплата, налоги, амортизации , списание РБП и т п ) которые возникают только в конце месяца и должны входить в фактическую себестоимость выпуска с учетом наличие НЗП ? |
Сергей пишет:
Цитата | ||
---|---|---|
ananasik-s ,ananasik-s пишет:
"Закрытие счетов 20,23,25,26" не производит корректировку средней стоимости. |
Пример:
1.10.17 поступает материал А по 100руб. и материал Б по 200руб.;
списываем их в производство (Дб20 Кр10)
Проводим Выпуск полуфабриката В по 300руб.
Списываем полуфабрикат В по 300руб. на оказание услуги№1,
05.10.17 оказываем услугу№1 за 500руб.
Общепроизводственных и общехозяйственных расходов на эту операцию приходится, скажем, 150руб. Итого прибыль, вроде как, 50руб.
10.10.17 поступает материал А по 150руб. и материал Б по 250руб.;
списываем их в производство
Проводим Выпуск полуфабриката В по 400руб.
Списываем полуфабрикат В по 400руб. на оказание услуги№2,
01.11.17 оказываем услугу за 600руб.
Общепроизводственных и общехозяйственных расходов на эту операцию приходится тоже 150руб. Итого прибыль, вроде как, 50руб.
Какие корректирующие проводки сделает Закрытие месяца за октябрь (могу где-то наврать):
1) Дб20 Кр10 50руб (Рег.операция "Корректировка стоимости номенклатуры")
Дб21 Кр20 50руб (Рег.операция "Закр.20счета": Корр-ка выпуска)
Дб20 Кр21 50руб (Рег.операция "Закр.20счета": Корр-ка стоимости списания)
Дб90.2(услуга1) Кр20 50руб (Рег.операция "Закр.20счета": Корр-ка выпуска)
2) Дб20 Кр10 -50руб (Рег.операция "Корректировка стоимости номенклатуры")
Дб21 Кр20 -50руб (Рег.операция "Закр.20счета": Корр-ка выпуска)
Дб20 Кр21 -50руб (Рег.операция "Закр.20счета": Корр-ка стоимости списания)
И получится, что планировали в октябре получить прибыль 50руб, а получили ноль (зато в ноябре получим вместо 50 - 100)
ananasik-s пишет:
Цитата |
---|
Имею на руках проводки этой операции именно с корректировкой средней стоимости (возможно, такие проводки она делает из-за того, что операция "Корректировка стоимости номенклатуры" была отключена). |
ananasik-s,
Проводки Дт 20 КТ 10 нет .
У меня, на вашем примере корректировка стоимости происходит не из-за изменения стоимости материала А и Б , а из-за распределения 25 счета на выпуск всех полуфабрикатов .
Tanya, да, Дб 20 Кр 10 нет. Но есть остальные.
И водно, что корректировки как раз -50р и +50р. Важно еще списывать п/фабрикаты на 20счет с разные номенклатурными группами (для нас это означает списание под разные заказы - они разделены как раз на этой аналитике).
У меня 25-го не было вообще: занесла шесть операций (до списания пф в производство), 25-й не заносила (все сделала в живой базе, но по новой фирме Х)
ananasik-s,
Значит ищите какие затраты формируют фактическую стоимость выпущенных полуфабрикатов. Потому как проводка ДТ 20 КТ 21 с минусом говорит о том что плановая себестоимость меньше чем фактическая.
Tanya пишет: Цитата
Ответ на
пост №27
ananasik-s ,
Значит ищите какие затраты формируют фактическую стоимость выпущенных полуфабрикатов. Потому как проводка ДТ 20 КТ 21 с минусом говорит о том что плановая себестоимость меньше чем фактическая.
Х_Светлана,
А зачем вы мне отвечаете. У меня проблем с поиском "что, где, кто, когда и почему" в программах 1С нет.
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения 1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора |