Вопросы по конфе Комплексная 481

Хотел спросить ответы на вопросы: <br><br>1. Есть некий контрагент X. Если сделать карточку счета по нему счета 60, то можно видеть <br><br>строка выписка банка (расход) Оплата поставщику вал. 60.11 57.11 сумма1 <br>Движение дока: <br>Взаиморасчеты с поставщиками <br>Операция Оплата поставщику (вал.) Вид долга Долг поставщику - нерезиденту <br>... <br>Поступление доп расходы ТМЦ. Поступление (доп. расходы по ТМЦ) Оприходованы доп. расходы по приобр. ТМЦ (1) 41.1 60.11 сумма2 <br>... <br>Строка выписки банка (расход). Строка вып. банка (оплата поставщику) Аванс выданный вал. 60.22 57.11 сумма3 <br>Движение дока: <br>Взаиморасчеты с поставщиками <br>Операция Оплата поставщику (вал.) Вид долга Аванс вал. <br><br>Соответственно вопрос, почему 1С кидает на 60.22 (аванс), а не на 60.11 ? <br><br>2. ПКО сразу не ввели в день прихода. Вводят вечером, провели. Затем, решили его поставить в начало текущего дня. Сделали непроведенным, и переместили. Почему при перепроведении ПКО обратно уходит в конец дня? <br><br>3. Ввели документ возврат товара от покупателя (купля-продажа) <br>он дожне делать проводки <br>62.1       90.1.1 Сторно реализация <br>90.3       76.Н.1 Сторно ввыделенного НДС <br>76.Н.1       68.2 Сторно начисленного НДС <br>Но почему-то возврат товаров от февраля 2008 не делает таких проводок? <br><br>4. Почему не совпадает книга продаж со счетом 90.3 ??? Кстаит, туда вроде не попадают валютные документы!<br><br>Зарание благодарю!

Сразу столько вопросов.<br>1.Проверь, возможно разные Фирмы и Договора.Или Контрагенты. Восстанови последовательность.<br>2.Сервис - Параметры. Закладка Оперативный учет. "Поиграй с "галочками".<br>3.Проверь проводки по этому документу. Сервис - Настройка формирования проводок - Хозяйственные операции торгового учета.<br>4.ХЗ. Может кто другой знает.

1. Нет, там все фирмы, договора в норме. Последовательность тожене помагает.<br>2. Помогло, спасибо.<br>3. Там были помеченные на удаление но не проводках, а в движения регистрах. Перепровер - не помогло<br>4. Очень плохо... -(((<br>

1.Все равно должен быть где-то косячок. Сформируй ведомость по контрагентам с документами движения, может увидишь.Может быть контрагент вам должен, а вы ему еще платите - вот и аванс.<br>3.Так это те же проводки, только сгруппированы по регистрам, по которым проводятся. Может быть имеет смысл по-новой заполнить справочник проводок.

3. так в марте возврат-то делает проводки!

Попробуй удалить документ и сделать его по-новой. Только не копированием, а именно новый с заполнением номенклатуры. ХЗ почему, но мне помогает.

Тоже не помогает...<br><br>Ещё раз повторюсь - особо в комплексной не лазил! <br>Я так понял, что база нетиповая, особо не сильно, есть md-шник старый. Всё вроде правильно относительно обновления самого файла конфигурации было произведено. <br>Но вот что я думаю... <br>1. Если пойти по справочнику ХозОперации и в соответствующие ему подчиненные справочники ДвиженияРегистров и ХозяйственныеПроодки я обнаружил, что кое-что помечено на удаление. Потом увидел, что что 2а справочника всё-таки подчиненные ХозОперациям. Написал обработку, которая идёт по элемента ХозОперациям смотрит, чтоб не были помечены на удаления элементы и подчиненные им. Вроде оказалось много таких был. Все пометки снял. Опять же ничего не помогло!<br>2. Затем я обратил внимание, что Возврат очень интересно формирует "Движение документа" (есть отличия!):<br><br>с новой строки (без | (предыдущая)) идет "Операция" затем "Объекты учета"<br><br>ПРАВИЛЬНО:<br>//...<br>Взаиморасчеты с покупателями<br>Возврат от покупателя (купля-продажа) |<br>Вид долга: Долг за товары<br>Кред. документ: Возврат от покупателя ЦХХХХХХХХ2 (21.03.08)<br><br>Сторнирован возврат |<br>Вид долга: Долг за товары<br>Кред. документ: Возврат от покупателя ЦХХХХХХХХ2 (21.03.08)<br><br>Зачтен возврат покупателя в качестве оплаты |<br>Вид долга: Долг за продукцию<br>Кред. документ: Реализация СХХХХХ1063 (16.08.07)<br><br>Книга продаж (И "+", И "-")<br>Возврат от покупателя (купля-продажа) |<br>Кред. документ: Возврат от покупателя ЦХХХХХХХХ2 (21.03.08)<br><br>НЕПРАВИЛЬНО:<br>//...<br>Книга покупок<br>Возврат от покупателя (купля-продажа) | <br>Вид долга : Долг за товары<br>Кред. документ: Возврат от покупателя СХХХХХХХХ4 (12.02.08)<br><br>Взаиморасчеты с покупателями<br>Курсовая разница |<br>Вид долга: Долг за продукцию<br>Кред. документ: Реализация СХХХХХХ835 (02.07.07) (и т.д. всё с +)<br><br>Возврат от покупателя (купля-продажа) |<br>Вид долга: Долг за товары<br>Кред. документ: Возврат от покупателя СХХХХХХХХ4 (12.02.08)<br><br>Сторнирован возврат |<br>Вид долга: Долг за товары<br>Кред. документ: Возврат от покупателя СХХХХХХХХ4 (12.02.08)<br><br>Зачтен возврат покупателя в качестве оплаты |<br>Вид долга: Долг за продукцию<br>Кред. документ: Реализация СХХХХХХ721 (14.06.07)<br><br><br>Вот вроде накатал....<br>Причём, после обновления если делать или не делать пункт №1, то тогда неправильно формирует проводки => так же регистры, хотя до обновления всё было в норме!<br><br>Народ, прошу помочь. Мне не у кого спросить + особо в 1С книжках (описание конфигурации) ничего не написано про настройку справочника ХозОперации...

Народ, ну что же, никто не знает?

Как вообще формируются проводки в комплексной?

Что бы документы нормально работали в комплексной или в торговле необходимо восстанавливать последовательность документов.<br>Операции -> Проведение документов -> Последовательности -> Выбрать все -> Выполнить.<br>А уж после этого переставлять документы в конец дня, в начало и т.д. Кроме этого восстановление последовательности позволяет правильно сформировать КнигуПродаж, КнигуПокупок