Не закрывается счет 44

1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1613) 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.7.390)

После выполнения закрытия месяца имеется остаток по счету 44, по некоторым статьям.
К примеру, по статье «Транспортные услуги сторонних организаций» указано «распределяются согласно правилу «Выручка от продаж» (база распределения - «Выручка от продаж»). Для проверки была создана новая статья «Транспортные расходы организации 1». По ней была отражена доставка товара одним документов «Приобретение услуг и прочих активов». Данный приобретенный товар (который ранее оформлен тоже документом «Приобретение товаров и услуг») был реализован и не имеет остатка по счету 41.

Было выявлено, что сумма, которая «закрылась» рассчитывается исходя из доли списания косвенных расходов. За февраль доля составляет - 0,62678796. Она тянется из документа «Регламентная операция». Пробовали удалить данный документ, перепроводить «Приобретение услуг и прочих активов», не помогло.

Подскажите, пожалуйста, на что можно обратить внимание, что влияет на закрытие месяца.

Так транспортные расходы и не закрываются полностью, а пропорционально реализованным товарам.

Если вы хотите, чтобы эта статья расходов закрывалась полностью, то на закл."Бух.учет и налоги" укажите "Вид расхода по основной деятельности"=Прочие расходы, а не Транспортные.

KYA, Благодарю! По транспортным расходам этот вариант помог. Осталась не закрытой статья расходов "Обслуживание и эксплуатация склада". В ней тоже попробовали изменить вид расхода на "Прочие", но все равно при закрытии остался остаток с минусом.

Зоя, открывайте карточку счета по этой статье и смотрите чем сформированы проводки.
Операций ручных быть не должно.
Еще можно сам документ Распределения расходов (перейдите к нему из карточки счета) пометить на удаление и пусть Закрытие отработает снова. Так бывает когда изменили сумму расходов после первичного закрытия месяца