А у вас чисто случайно по 70 счету нет кредитовых и дебетовых остатков?
А у вас чисто случайно по 70 счету нет кредитовых и дебетовых остатков?
... или "пустых" субконто
Нет, остатков и пустых субконто нет
Проблема осталась нерешённой. Всё многократно проверено и перепроверено. Странно, что проблемы возникли именно после обновления отчёта Бухгалтерская отчётность.
откройте справочник, обновите рег отчеты, и выбирайте по периоду
Точно такая же ситуация по 70 счету, заметил одно есть сотрудники по кредиту которых есть отрицательные суммы, именно на эту сумму не уменьшается 1520 строка в балансе, пример по оборотке остаток 100000, в том числе есть сотрудники у которых остаток в сумме минус 20000 тогда в баланс идет сумма 120000, что не верно, релиз 35.5
Релиз конфигурации актуальный, регламентированные отчёты, следовательно, также актуальные. Сверка данных с ОСВ по 70 счёту с данными реготчёта Бухгалтерский баланс показывает разнизу в миллионы. Предыдущий реготчёт показывал верные данные. Обновлённый реготчёт Бухгалтерский баланс выдаёт странные цифры: Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации" 36 миллионов! Хотя в действительности сальдо по дебету на конец периода отсутствует
Опишите, пожалуйста, способ воспроизведения ситуации на пустой или демонстрационной базе или пришлите информационную базу с воспроизведением на адрес технической поддержки v8@1c.ru.
Точно такая же ситуация по 70 счету, заметил одно, если есть сотрудники по кредиту которых есть отрицательные суммы, именно на эту сумму не уменьшается 1520 строка в балансе, пример по оборотке остаток 100000, в том числе есть сотрудники у которых остаток в сумме минус 20000 тогда в баланс идет сумма 120000, что не верно, релиз 35.5<br>До обновления в 31 релизе все рассчитовалось верно.
Применительно к плану счетов учетных программ "1С" в показателе "Дебиторская задолженность" приводится дебетовое сальдо на счетах:<br>70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" - в части сумм излишне выплаченных конкретным работникам сумм оплаты труда, отпускных.<br>Применительно к плану счетов учетных программ "1С" в показателе с кодом 1520 приводится кредиторская задолженность и обязательства, учитываемые на счетах:<br> 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" - в части сумм задолженности работникам по оплате труда, а также задолженности по выплате дохода работникам, являющихся участниками (учредителями) организации.<br> <br>В Вашем случае по строке 1230 отразится задолженность за работниками - 20 000р.<br>По строке 1520 задолженность за организацией работникам - 120 000р.<br>Итоговое сальдо равно 100 000р.
1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора 1C:Лекторий: 16 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в «1С:Бухгалтерии 8» (релизы 3.0.148 – 3.0.151): новая методика учета расчетов на ЕНС с 2024 года; календарь отчетности; цифровой рубль |
1C:Лекторий: 23 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете финансовой аренды у арендодателя в программах 1С:ERP и 1С:КА 1C:Лекторий: 6 июня 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об отражении расчетов на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» |