На нашем предприятии очень сложный и многообразный расчет зарплаты (табеля, оклады, многосменные графики работы + еще часть на ЕСН часть ЕНВД, есть смешанные) и много сотрудников (около 1000 чел + текучка). Сам расчет зарплаты организован нормально, счтитается ЕСН, формируются проводки. Единственное за чем мы в свое время не следили внимательно - выплата зарплаты, точнее ее период. Т.е. выплачивали всем по одной ведомости, заполняли по расчетной ведомости.<br>При закрытии месяца проводили накопленную задолженность+текущее сальдо, в итоге сальдо переходило правильно, и всех это устраивало.<br><br>Но сейчас непонятното из за чего, накопленная задолженность стала расти офигительными темпами примерно в 2-3 раза за каждый месяц. Там милионные суммы у работников у которых годовой доход меньше 100 тыс. Но тек. сальдо этц сумму выправляет, и в расчетке у сотрудника все красиво.<br><br>Сейчас за 1,5 года работы Общая сумма по док. накопленная задолженность зашкалила '999'999'999.99 (Я не шучу)<br><br>Вопрос: <br>1.как избавиться от этой напасти. Пробовали 1 мес не проводить накопленную задолженность, а тек. сальдо поставить от руки. Все вродебы нормально, но в сл. месяц опять 999999999.99<br><br>2. Менее важный но все же интересно, почему это могло произойти. Т.к.явно это не настоящая задолженность, т.к.зарплату всеже платили вовремя. Да и у девушки, получающей пособие на ребенка по 1 500 руб в мес она составила 146 474 621.89 (самая броьшая на тек. момент)
Сообщений: 43
Сообщений: 177
Первое, что пришло в голову из практики - не сделали случайно два+ документа? Не забыли ли где-то рассчитать текущее начальное сальдо в прошлом/лых месяце или ввести накопленную?<br>Релиз не менялся с момента верный до момента неверный или ещё какие-то изменения в конфу не вносили?
Сообщений: 43
Изменения вносились и много, но блока З/П изменения не касались. Обновлялись (из-за многочисленных изменений конфигурации) не так часто как 1С но 1 раз в год обязательно. Сейчас релиз 476.<br><br>Документы вносили аккуратно по 1-му каждый месяц. <br><br>От релиза это вряд ли зависит<br>Реестр док. выглядит так:<br><br>28.02.06 R000000002 Проведен 960908.27<br>31.03.06 R000000003 Проведен 925055.46<br>30.04.06 R000000004 Проведен 1017130.61<br>31.05.06 R000000005 Проведен 1042346.89<br>30.06.06 R000000006 Проведен 1199402.7<br>31.07.06 R000000007 Проведен 1350310.26<br>31.08.06 R000000008 Проведен 1385583.64<br>30.09.06 R000000009 Проведен 1538933.48<br>31.10.06 R000000010 Проведен 1707414.91<br>30.11.06 R000000011 Проведен 1813207.4<br>31.12.06 R000000012 Проведен 2304794.43<br>31.01.07 R000000001 Проведен 2413624.46<br>28.02.07 R000000002 Проведен 2927844.44<br>31.03.07 R000000003 Проведен 3434427.89<br>30.04.07 R000000004 Проведен 4379750.36<br>31.05.07 R000000005 Проведен 5681781.38<br>30.06.07 R000000006 Проведен 7740442.61<br>31.07.07 R000000007 Проведен 11259792.78<br>31.08.07 R000000008 Проведен 16060933.95<br>30.09.07 R000000009 Проведен 24008807.24<br>31.10.07 R000000010 Проведен 35551303.18<br>30.11.07 R000000011 Проведен 53495836.04<br>31.12.07 R000000012 Проведен 79292709.04<br>31.01.08 R000000001 Проведен 125777218.96<br>29.02.08 R000000002 Проведен 194780878.72<br>31.03.08 R000000003 Проведен 302315234.02<br>30.04.08 R000000004 Проведен 454460815.57<br>31.05.08 R000000005 Проведен 656429538.16<br>30.06.08 R000000006 Проведен 1000637920.07<br>31.07.08 R000000007 Проведен 1500005377.52
Сообщений: 43
Нда, похоже я понял что нужно делать, нужно было не от руки править сальдо в журнале расчетов, а вести док-т, начальное сальдо по сотрудникам. После этого все приходит в норму...)<br>Можно опять пиво пить:))))