Разница сумм в Оборотно-сальдовая ведомостях и форме 0503230 что делать?

"Разница сумм в <br>Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 0 401 01 <br>КБК; КОСГУ: 200; Подразделения; Источник финансирования: Внебюджет <br>за 9 Месяцев 2009 г. (-163,087,724.94) итог <br><br><br>и Форма по ОКУД 0503230<br> РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС <br> ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ), ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА <br> на 01 Октября 2009 г. <br>( расходы учреждения (040101200) 632 163087724.94 (На дату реорганизации (ликвидации) приносящая доход деятельность)<br> <br>и относительно <br>Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 0 401 01 <br>КБК; КОСГУ: 200; Подразделения; Источник финансирования: Внебюджет <br>за 01.01.09 - 01.10.09 (-163,123,957.13 ) итог <br><br>может что то я не понимаю? но как правильно то должно быть ?<br><br><br>и такое несовпадение в строках<br><br>IV. Финансовый результат <br>Финансовый результат учреждения (040100000)620<br>Финансовый результат текущей деятельности учреждения (040101000)630<br> доходы учреждения (040101100) 631<br> расходы учреждения (040101200) 632<br>Финансовый результат по резервному фонду (040102000)640<br>        доходы резервного фонда (040102100)641<br> расходы резервного фонда (040102200)642<br>Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040103000)670<br><br>во всех двух колонках 7 и 8 (бюджетная деятельность приносящая доход деятельность)<br> "

А документ "Закрытие года" проведен?

1. номер релиза?<br>2. типовая или как?