Помогите, пожалуйста, разобраться

Добрый день!сразу оговорюсь, что я не бухгалтер... пожалуйста, помогитеу меня два вопроса:1. оборотно-сальдовая ведомость по счету формируется и дебетовая и кредитовая задолженности по концу периода рисуются в одной колонке, только кредитовая со знаком минус...так и должно быть или в проводках что-то не так?2. этот вопрос я уже задавала, но никто не ответил, как разнести невыясненные поступления?какие документы при этом работают?Заранее огромное спасибо за беспокойство

1. Зависит от счета. Обычно, что-то не так в проводках.<br>2. Что такое "невыясненные поступления"?

> оборотно-сальдовая ведомость по счету формируется и дебетовая и кредитовая задолженности по концу периода рисуются в одной колонке, только кредитовая со знаком минус...так и должно быть или в проводках что-то не так?<br>значит счет активный и кредитовый оборот превысил дебетовый

> 2. Что такое "невыясненные поступления"?<br>Думаю, что-то "типа" неотфактуренных поставок или оприходывание излишков инвентаризации.

Если реквизиты платежного документа (ИНН, КПП, КБК, ОКАТО, счёт получателя) оформлены некорректно, то получаются невыясненные поступления на счет<br>на счет организации они поступают, не понятно как их приходовать

Как может например ИНН быть оформлен некорректно, но платеж к вам пришел?

> Если реквизиты платежного документа (ИНН, КПП, КБК, ОКАТО, счёт получателя) оформлены некорректно, то получаются невыясненные поступления на счет<br>> на счет организации они поступают, не понятно как их приходовать<br>Фантазируете чего-то. Поэтому ответа пока не будет....

Что значит фаназируете? У меня такая же проблема! Раньше в 7-ке,я делала проводку через операцию вручную.

Какая "такая же проблема"? По какому счету? И, похоже, раньше в 7-ке вы делали не правильно.

На счет банка(304.05 или 201.11),поступает платеж , встает на КБК (невыясненные платежи)- мы отправляем уведомление в казачейство - они нам эту сумму разблокируют , и только после этого мы можем ими пользоваться.По выписке банка всё это движение отражается, как это разносить в 1 С - какой операцией непонятно.